О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг, (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту внешних коммуникаций - пресс службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 18 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

Председатель Национального Банка

Е. Досаев

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство юстиции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство

труда и социальной

защиты населения

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство

национальной экономики

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство

цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической

промышленности

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство

внутренних дел

Республики Казахстан

Приложение

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от «___» _________ 2019 года

№ ____

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199 «Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9948, опубликовано 24 декабря 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Правилах проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденных указанных постановлением:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. При осуществлении платежа в пользу бенефициара банк-эмитент (исполняющий банк) формирует на сумму аккредитива платежный документ, исполнение которого производится в порядке и с соблюдением требований, установленных Законом о платежах и платежных системах, Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512.».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 «Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Инкассо векселя (инкассирование) в иностранной валюте осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512 (далее – Правила осуществления валютных операций) и Правилами.».

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 «Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14289, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Требованиях к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, утвержденных указанным постановлением:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При создании рабочего места пользователя платежной системы, получившего доступ в платежную систему, или переносе рабочего места пользователя платежной системы на новое место пользователь платежной системы в течение десяти рабочих дней с даты начала эксплуатации рабочего места пользователя платежной системы уведомляет об этом Национальный Банк в произвольной письменной форме.».

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14310, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Правилах функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденных указанным постановлением:

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг, (далее – Перечень).

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, установленный Правилами, применяется:

1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

По входящему платежу и (или) переводу денег между физическими лицами по системе мгновенных платежей банк бенефициара проставляет коды секторов экономики бенефициара на основании сведений по бенефициару.

Банк отправителя денег по платежам и (или) переводам денег между физическими лицами через систему мгновенных платежей проставляет код назначения платежа, предусмотренный для системы мгновенных платежей.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и проставляется в следующем порядке:»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 «Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346, опубликовано 9 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Чеки на территории Республики Казахстан выписываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Обращение чеков в иностранной валюте на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле».».

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Физическое лицо является держателем платежной карточки со дня получения платежной карточки или информации о ее реквизитах. Подтверждением получения платежной карточки ее держателем является подпись держателя платежной карточки на документе произвольной формы, определяемой банком, подтверждающим факт получения платежной карточки ее держателем, либо использование идентификационных средств, предусмотренных Законом о платежах и платежных системах с применением процедур безопасности, установленных внутренними документами банка - эмитента и договором о выдаче платежной карточки.

Подтверждения получения платежной карточки не требуется в случае выпуска платежной карточки в электронном виде путем представления эмитентом держателю платежной карточки информации о ее реквизитах способом, предусмотренным договором.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Платежи с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

Валютные операции с использованием платежной карточки осуществляются с соблюдением требований, установленных Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512.».

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422, опубликовано 29 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. При открытии банковского счета клиенту либо обращении клиента в банк после открытия банковского счета банк выдает клиенту подтверждение в произвольной письменной форме или в электронном виде, в котором указывается номер банковского счета, за исключением случаев, когда номер банковского счета указан в договоре банковского обслуживания.

В случае обращения клиента в банк для подтверждения текущего счета, открытого в порядке, предусмотренном пунктами 27, 27-1 и 28 Правил, банком дополнительно проставляется отметка «специальный счет» с указанием наименования платежей, для зачисления которых открывается такой счет.».

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) уполномоченные лица – лица, наделенные полномочиями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (далее – Гражданский кодекс) (учредительные документы, доверенность, приказ, иные документы) подписывать от имени юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (филиалы, представительства, территориально обособленные подразделения) платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете).»;

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Безналичные платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан осуществляются с использованием банковских счетов и без открытия банковских счетов в тенге или в иностранной валюте в соответствии с требованиями статей 25, 45 – 57 Закона о платежах и платежных системах, статьи 7 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), статей 5, 7, 12 и 13 Закона о ПОДФТ и Правилами.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Допускается указание в платежных документах по требованию банка сведений о налоговом резидентстве, адреса отправителя денег либо номера документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица), в соответствии со статьями 5 и 7 Закона о ПОДФТ, а также Правилами.

При проведении платежа и (или) перевода денег по валютному договору в платежном документе указываются реквизиты валютного договора и (или) его учетный номер, а также информация по валютной операции, требуемая для проведения платежа (или) перевода денег согласно Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, (далее – Правила осуществления валютных операций).»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. По требованию банка отправитель денег представляет документы и сведения, предусмотренные статьей 23 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами осуществления валютных операций, Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 42, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18539 (далее – Правила экспортно-импортного валютного контроля).»;

часть первую пункта 79 изложить в следующей редакции:

«79. Отказ банком в исполнении платежного поручения, платежного требования, платежного ордера, заявления на перевод денег и платежного извещения осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 24 Налогового кодекса, пунктом 8 статьи 19 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьей 46 Закона о платежах и платежных системах и Правилами, в течение операционного дня в день получения указания с указанием причины отказа.»;

подпункт 13) пункта 80 изложить в следующей редакции:

«13) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля;»;

подпункт 6) пункта 81 изложить в следующей редакции:

«6) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля.»;

дополнить пунктами 138-1 и 138-2 следующего содержания:

«138-1. Допускается исполнение частично исполненного платежного требования за счет денег, находящихся на другом текущем счете (поступающих на другой текущий счет) физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, в пределах пятидесяти процентов с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах суммы не менее размера прожиточного минимума.

138-2. При наличии решения уполномоченного государственного органа или лица, обладающего правом наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, а также решения уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего правом приостановления расходных операций по банковскому счету, платежное требование исполняется в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства. При этом сумма не менее размера прожиточного минимума обеспечивается за счет суммы денег, превышающей сумму денег, на которую наложено ограничение распоряжения деньгами.

В случае отзыва решений, указанных в части первой настоящего пункта, допускается исполнение платежного требования в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, на которые ранее было наложено ограничение распоряжения деньгами, с учетом обеспечения на текущем счете суммы денег не менее размера прожиточного минимума.».

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Банку (небанковской организации)-нерезиденту Республики Казахстан открытие корреспондентского счета в Национальном Банке осуществляется в одном из следующих случаев:

1) участия их в межгосударственных, межправительственных и иных программах международного уровня, согласно условиям которых требуется открытие корреспондентского счета в Национальном Банке;

2) предоставления ходатайства центрального (национального) банка страны нерезидента Республики Казахстан об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке.

Допускается открытие банку-нерезиденту Республики Казахстан, являющемуся участником Международного финансового центра «Астана», корреспондентского счета в Национальном Банке на основании ходатайства Международного финансового центра «Астана» об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке при предъявлении документов, предусмотренных в пункте 12 Правил.».

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 «Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14333, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Стоимость услуг (тарифы), оказываемых Центром участнику в системе, утверждается Национальным Банком по согласованию с Центром в соответствии с подпунктом 10) части пятой пункта 24 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан.».

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337, опубликовано 7 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Электронные платежные услуги предоставляются юридическим лицам с использованием следующих способов идентификации: электронной цифровой подписи, динамической идентификации, биометрической идентификации их уполномоченных лиц.»;

пункт 15 исключить;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. При использовании динамической идентификации для получения физическими и юридическими лицами электронных платежных услуг одноразовый (единовременный) код создается банком и направляется клиенту в соответствии с условиями договора, заключенного между ними. Допускается использование клиентом устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, для получения электронных платежных услуг.

При этом, устройство, генерирующее одноразовый (единовременный) код, закрепляется за каждым конкретным уполномоченным лицом юридического лица для совершения определенных им операций в рамках своих полномочий. Использование устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, осуществляется путем ввода в него персонального идентификационного номера и указания при доступе к услугам набора других средств идентификации (уникальный идентификатор пользователя, пароль). Не допускается использование уполномоченным лицом юридического лица устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, принадлежащего другому уполномоченному лицу.».

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», согласно приложению 1 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:»;

приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 к Перечню.

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 «Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 17 и 18 к Перечню.

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, представляются платежной организацией в Национальный Банк на бумажном носителе либо в электронном виде.

В случае установления факта неполноты представленных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов представляется письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Платежная организация, прошедшая учетную регистрацию в Национальном Банке, в случае необходимости включения в перечень оказываемых платежных услуг дополнительных платежных услуг представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 7), 8), 9) и 10) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах с внесенными изменениями и (или) дополнениями с учетом планируемых к оказанию платежных услуг в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.»;

абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Платежная организация при оказании платежных услуг, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 Правил, через платежного агента и (или) платежного субагента обеспечивает:»;

приложения 1, 2, 3, 4 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 19, 20, 21, 22 и 23 к Перечню.

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220 «Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14295, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Правилах ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг, утвержденных указанным постановлением:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню.

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 «Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 8 изложить в редакции согласно приложениям 25, 26, 27, 28, 29 и 30 к Перечню.

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 181 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17474, опубликовано 18 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.»;

в Правилах применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» и определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) ограниченных мер воздействия в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем, поставщиков платежных услуг, не являющихся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские субъекты рынка платежных услуг).»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении оператора платежных систем, операционного центра платежных систем, не являющегося банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – оператор) дополнительно принимается во внимание вид платежной системы: системно значимая платежная система, значимая платежная система либо иная платежная система.».

Приложение 1

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение

к Правилам функционирования

межбанковской системы

переводов денег

Форма

____________________________________________________________________ наименование пользователя Национального Банка

Постоянно действующее указание на перевод денег с корреспондентского счета пользователя на счет системы в Национальном Банке

№ _____ «___» ___________ 20__ года

Настоящим поручаем ежедневный перевод денег в размере ________________________________________________________ с корреспондентского счета № ____________________________ на счет системы в Национальном Банке № __________________________ для дальнейшего перевода на позицию в системе.

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________ подпись Главный бухгалтер _________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________ подпись

Приложение 2

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

к Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей

Детализированная таблица кодов назначения платежей

Ко­ды на­зна­че­ния пла­те­жей

На­име­но­ва­ние опе­ра­ций

Раз­дел 0 «Пен­си­он­ные пла­те­жи и по­со­бия»

002

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд», доб­ро­воль­но­го на­ко­пи­тель­но­го пен­си­он­но­го фон­да от сум­мы пен­си­он­ных ак­ти­вов, ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния» от сум­мы его ак­ти­вов

003

Пе­ре­вод на ин­ве­сти­ци­он­ный счет

004

Пе­ре­вод на счет пен­си­он­ных вы­плат

005

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм пе­ни по обя­за­тель­ным про­фес­си­о­наль­ным пен­си­он­ным взно­сам

006

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние до­ве­ри­тель­но­го управ­ля­ю­ще­го пен­си­он­ны­ми ак­ти­ва­ми ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд»

007

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд», доб­ро­воль­но­го на­ко­пи­тель­но­го пен­си­он­но­го фон­да от ин­ве­сти­ци­он­но­го до­хо­да

008

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм по обя­за­тель­ным про­фес­си­о­наль­ным пен­си­он­ным взно­сам

009

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние обя­за­тель­ных про­фес­си­о­наль­ных пен­си­он­ных взно­сов

010

Обя­за­тель­ные пен­си­он­ные взно­сы

011

Пен­си­он­ные вы­пла­ты из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» или доб­ро­воль­но­го на­ко­пи­тель­но­го пен­си­он­но­го фон­да, за ис­клю­че­ни­ем пен­си­он­ных вы­плат по ко­ду на­зна­че­ния пла­те­жа 014

012

Со­ци­аль­ные от­чис­ле­ния

013

Доб­ро­воль­ные пен­си­он­ные взно­сы

014

Пен­си­он­ные вы­пла­ты из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» за счет обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов ра­бо­то­да­те­ля

015

Обя­за­тель­ные про­фес­си­о­наль­ные пен­си­он­ные взно­сы

016

Воз­врат бан­ком про­фи­нан­си­ро­ван­ных средств пен­сий и ба­зо­вых пен­си­он­ных вы­плат

017

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние со­ци­аль­ных от­чис­ле­ний

018

Ин­ве­сти­ци­он­ный до­ход,

в том чис­ле:

ин­ве­сти­ци­он­ный до­ход, по­лу­чен­ный от ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

019

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов

020

Удер­жа­ние сумм из пен­сий и по­со­бий, воз­врат сумм удер­жа­ний из пен­сий и по­со­бий

021

Воз­врат неком­мер­че­ским ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Го­су­дар­ствен­ная кор­по­ра­ция «Пра­ви­тель­ство для граж­дан» оши­боч­но за­чис­лен­ных пла­те­жей

022

Еди­но­вре­мен­ные го­су­дар­ствен­ные по­со­бия в свя­зи с рож­де­ни­ем ре­бен­ка

023

Воз­врат еди­но­вре­мен­ных го­су­дар­ствен­ных по­со­бий в свя­зи с рож­де­ни­ем ре­бен­ка

024

Пе­ре­вод пен­си­он­ных на­коп­ле­ний, сфор­ми­ро­ван­ных за счет доб­ро­воль­ных пен­си­он­ных взно­сов, меж­ду ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» и доб­ро­воль­ны­ми на­ко­пи­тель­ны­ми пен­си­он­ны­ми фон­да­ми или меж­ду доб­ро­воль­ны­ми на­ко­пи­тель­ны­ми пен­си­он­ны­ми фон­да­ми

025

Воз­врат пя­ти­де­ся­ти про­цен­тов от сум­мы обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов, пе­ре­чис­лен­ных за счет бюд­жет­ных средств до 1 ян­ва­ря 2016 го­да в поль­зу во­ен­но­слу­жа­щих (кро­ме во­ен­но­слу­жа­щих сроч­ной служ­бы), со­труд­ни­ков спе­ци­аль­ных го­су­дар­ствен­ных и пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, го­су­дар­ствен­ной фельдъ­егер­ской служ­бы, а та­к­же лиц, пра­ва ко­то­рых иметь спе­ци­аль­ные зва­ния, класс­ные чи­ны и но­сить фор­мен­ную одеж­ду упразд­не­ны с 1 ян­ва­ря 2012 го­да

026

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния» из­лишне (оши­боч­но) упла­чен­ных со­ци­аль­ных от­чис­ле­ний

027

Со­ци­аль­ная вы­пла­та на слу­чай утра­ты тру­до­спо­соб­но­сти из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

028

Воз­врат сумм со­ци­аль­ных вы­плат на слу­чай утра­ты тру­до­спо­соб­но­сти

029

Транс­фер­ты из мест­ных бюд­же­тов

030

Транс­фер­ты из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та,

в том чис­ле:

вы­пла­та сумм га­ран­тий го­су­дар­ства по­лу­ча­те­лям пен­си­он­ных вы­плат по со­хран­но­сти обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов, обя­за­тель­ных про­фес­си­о­наль­ных пен­си­он­ных взно­сов в ак­ци­о­нер­ном об­ще­стве «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» в раз­ме­ре фак­ти­че­ски вне­сен­ных обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов, обя­за­тель­ных про­фес­си­о­наль­ных пен­си­он­ных взно­сов с уче­том уров­ня ин­фля­ции

суб­си­ди­ро­ва­ние обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов по­лу­ча­те­лям со­ци­аль­ных вы­плат на слу­чай по­те­ри до­хо­да в свя­зи с ухо­дом за ре­бен­ком по до­сти­же­нии им воз­рас­та од­но­го го­да из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

суб­си­ди­ро­ва­ние обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов ра­бо­то­да­те­ля по­лу­ча­те­лям со­ци­аль­ных вы­плат на слу­чай по­те­ри до­хо­да в свя­зи с ухо­дом за ре­бен­ком по до­сти­же­нии им воз­рас­та од­но­го го­да из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

031

Воз­врат бан­ком оши­боч­ных пла­те­жей и про­чих пла­те­жей

к про­чим пла­те­жам от­но­сят­ся:

воз­врат еди­но­вре­мен­ной го­су­дар­ствен­ной де­неж­ной ком­пен­са­ции граж­да­нам, по­стра­дав­шим вслед­ствие ядер­ных ис­пы­та­ний на Се­ми­па­ла­тин­ском ис­пы­та­тель­ном ядер­ном по­ли­гоне

воз­врат еди­но­вре­мен­ных вы­плат орал­ма­нам

воз­врат еже­ме­сяч­ных вы­плат быв­шим ра­бот­ни­кам юри­ди­че­ских лиц, лик­ви­ди­ро­ван­ных вслед­ствие банк­рот­ства и при­знан­ных от­вет­ствен­ны­ми за вред, при­чи­нен­ный жиз­ни и здо­ро­вью ра­бот­ни­кам

воз­врат го­су­дар­ствен­ной ад­рес­ной со­ци­аль­ной по­мо­щи

воз­врат жи­лищ­ной по­мо­щи

воз­врат еже­ме­сяч­но­го го­су­дар­ствен­но­го по­со­бия по ухо­ду за ин­ва­ли­дом пер­вой груп­пы с дет­ства

032

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд», доб­ро­воль­ным на­ко­пи­тель­ным пен­си­он­ным фон­дом оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм по обя­за­тель­ным пен­си­он­ным взно­сам, доб­ро­воль­ным пен­си­он­ным взно­сам

033

Пен­сии

034

Го­су­дар­ствен­ные ба­зо­вые со­ци­аль­ные по­со­бия по ин­ва­лид­но­сти

035

Воз­врат го­су­дар­ствен­ных ба­зо­вых со­ци­аль­ных по­со­бий по ин­ва­лид­но­сти

036

Го­су­дар­ствен­ные ба­зо­вые со­ци­аль­ные по­со­бия по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца

037

Воз­врат го­су­дар­ствен­ных ба­зо­вых со­ци­аль­ных по­со­бий по слу­чаю по­те­ри кор­миль­ца

038

Го­су­дар­ствен­ные ба­зо­вые со­ци­аль­ные по­со­бия по воз­рас­ту

039

Воз­врат го­су­дар­ствен­ных ба­зо­вых со­ци­аль­ных по­со­бий по воз­рас­ту

040

По­со­бия на по­гре­бе­ние пен­си­о­не­ров, участ­ни­ков и ин­ва­ли­дов Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, еди­но­вре­мен­ные вы­пла­ты на по­гре­бе­ние по­лу­ча­те­лей пен­си­он­ных вы­плат по воз­рас­ту, по­лу­ча­те­лей вы­плат из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» и иных лиц, име­ю­щих пен­си­он­ные на­коп­ле­ния в ак­ци­о­нер­ном об­ще­стве «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд»

041

Воз­врат по­со­бия на по­гре­бе­ние пен­си­о­не­ров, участ­ни­ков и ин­ва­ли­дов Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, еди­но­вре­мен­ной вы­пла­ты на по­гре­бе­ние по­лу­ча­те­лей пен­си­он­ных вы­плат по воз­рас­ту, по­лу­ча­те­лей вы­плат из ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» и иных лиц, име­ю­щих пен­си­он­ные на­коп­ле­ния в ак­ци­о­нер­ном об­ще­стве «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд»

042

По­со­бия на по­гре­бе­ние по­лу­ча­те­лей го­су­дар­ствен­ных со­ци­аль­ных по­со­бий и го­су­дар­ствен­ных спе­ци­аль­ных по­со­бий, ра­бо­тав­ших на под­зем­ных и от­кры­тых гор­ных ра­бо­тах, на ра­бо­тах с осо­бо вред­ны­ми и осо­бо тя­же­лы­ми усло­ви­я­ми тру­да

043

Воз­врат по­со­бия на по­гре­бе­ние по­лу­ча­те­лей го­су­дар­ствен­ных со­ци­аль­ных по­со­бий и го­су­дар­ствен­ных спе­ци­аль­ных по­со­бий, ра­бо­тав­ших на под­зем­ных и от­кры­тых гор­ных ра­бо­тах, на ра­бо­тах с осо­бо вред­ны­ми и осо­бо тя­же­лы­ми усло­ви­я­ми тру­да

044

Вы­пла­та го­су­дар­ствен­ных спе­ци­аль­ных по­со­бий

045

Воз­врат го­су­дар­ствен­ных спе­ци­аль­ных по­со­бий

046

Со­ци­аль­ная вы­пла­та на слу­чай по­те­ри кор­миль­ца из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

047

Воз­врат сумм со­ци­аль­ных вы­плат на слу­чай по­те­ри кор­миль­ца

048

Со­ци­аль­ная вы­пла­та на слу­чай по­те­ри ра­бо­ты из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

049

Воз­врат сумм со­ци­аль­ных вы­плат на слу­чай по­те­ри ра­бо­ты

Груп­па 050 «Спе­ци­аль­ные го­су­дар­ствен­ные по­со­бия»

051

Участ­ни­кам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

052

Ин­ва­ли­дам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

053

Ли­цам, при­рав­нен­ным к участ­ни­кам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

054

Ли­цам, при­рав­нен­ным к ин­ва­ли­дам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

055

Вдо­вам во­и­нов, по­гиб­ших в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне

056

Се­мьям по­гиб­ших во­ен­но­слу­жа­щих и ра­бот­ни­ков ор­га­нов внут­рен­них дел

057

Же­нам (му­жьям) умер­ших ин­ва­ли­дов и участ­ни­ков вой­ны

058

Ли­цам, на­граж­ден­ным ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми за са­мо­от­вер­жен­ный труд и без­упреч­ную служ­бу в ты­лу в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

059

По­со­бия ма­те­ри или от­цу, усы­но­ви­те­лю (удо­че­ри­те­лю), опе­ку­ну (по­пе­чи­те­лю), вос­пи­ты­ва­ю­ще­му ре­бен­ка-ин­ва­ли­да

Груп­па 060 «Воз­врат спе­ци­аль­ных го­су­дар­ствен­ных по­со­бий»

061

По участ­ни­кам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

062

По ин­ва­ли­дам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

063

По ли­цам, при­рав­нен­ным к участ­ни­кам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

064

По ли­цам, при­рав­нен­ным к ин­ва­ли­дам Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

065

По вдо­вам во­и­нов, по­гиб­ших в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне

066

По се­мьям по­гиб­ших во­ен­но­слу­жа­щих и ра­бот­ни­ков ор­га­нов внут­рен­них дел

067

По же­нам (му­жьям) умер­ших ин­ва­ли­дов и участ­ни­ков вой­ны

068

По ли­цам, на­граж­ден­ным ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми за са­мо­от­вер­жен­ный труд и без­упреч­ную служ­бу в ты­лу в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны

069

Воз­врат по­со­бия ма­те­ри или от­цу, усы­но­ви­те­лю (удо­че­ри­те­лю), опе­ку­ну (по­пе­чи­те­лю), вос­пи­ты­ва­ю­ще­му ре­бен­ка-ин­ва­ли­да

Груп­па 070 «Спе­ци­аль­ные го­су­дар­ствен­ные по­со­бия дру­гим ка­те­го­ри­ям граж­дан»

071

Ин­ва­ли­дам 1 и 2 груп­пы

072

Ин­ва­ли­дам 3 груп­пы

073

Де­тям ин­ва­ли­дам до 16 лет

074

Мно­го­дет­ным ма­те­рям

075

Ре­а­би­ли­ти­ро­ван­ным граж­да­нам

076

Ли­цам, ко­то­рым на­зна­че­ны пен­сии за осо­бые за­слу­ги пе­ред Рес­пуб­ли­кой Ка­зах­стан

077

Про­чие

078

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд», доб­ро­воль­ны­ми на­ко­пи­тель­ны­ми пен­си­он­ны­ми фон­да­ми сумм пе­ре­во­дов пен­си­он­ных на­коп­ле­ний, сфор­ми­ро­ван­ных за счет доб­ро­воль­ных пен­си­он­ных взно­сов

Груп­па 080 «Воз­врат спе­ци­аль­ных го­су­дар­ствен­ных по­со­бий дру­гим ка­те­го­ри­ям граж­дан»

081

По ин­ва­ли­дам 1 и 2 груп­пы

082

По ин­ва­ли­дам 3 груп­пы

083

По де­тям ин­ва­ли­дам до 16 лет

084

По мно­го­дет­ным ма­те­рям

085

По ре­а­би­ли­ти­ро­ван­ным граж­да­нам

086

По ли­цам, ко­то­рым на­зна­че­ны пен­сии за осо­бые за­слу­ги пе­ред Рес­пуб­ли­кой Ка­зах­стан

087

По про­чим

088

По­га­ше­ние кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» по пен­си­он­ным на­коп­ле­ни­ям

089

Обя­за­тель­ные пен­си­он­ные взно­сы ра­бо­то­да­те­ля

090

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм по обя­за­тель­ным пен­си­он­ным взно­сам ра­бо­то­да­те­ля

091

Го­су­дар­ствен­ные по­со­бия по ухо­ду за ре­бен­ком до од­но­го го­да, со­ци­аль­ные вы­пла­ты на слу­чай по­те­ри до­хо­да в свя­зи с ухо­дом за ре­бен­ком по до­сти­же­нии им воз­рас­та од­но­го го­да из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

092

Воз­врат го­су­дар­ствен­ных по­со­бий по ухо­ду за ре­бен­ком до од­но­го го­да, со­ци­аль­ных по­со­бий на слу­чай по­те­ри до­хо­да в свя­зи с ухо­дом за ре­бен­ком по до­сти­же­нии им воз­рас­та од­но­го го­да из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

093

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» сумм пе­ни за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов ра­бо­то­да­те­ля

094

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния» оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм пе­ни за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние со­ци­аль­ных от­чис­ле­ний

095

Воз­врат ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм пе­ни за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов

096

Со­ци­аль­ная вы­пла­та на слу­чаи по­те­ри до­хо­да в свя­зи с бе­ре­мен­но­стью и ро­да­ми, усы­нов­ле­ни­ем (удо­че­ре­ни­ем) но­во­рож­ден­но­го ре­бен­ка (де­тей) из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

097

Воз­врат со­ци­аль­ной вы­пла­ты на слу­чаи по­те­ри до­хо­да в свя­зи с бе­ре­мен­но­стью и ро­да­ми, усы­нов­ле­ни­ем (удо­че­ре­ни­ем) но­во­рож­ден­но­го ре­бен­ка (де­тей) из средств ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Го­су­дар­ствен­ный фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния»

098

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние в ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» обя­за­тель­ных пен­си­он­ных взно­сов ра­бо­то­да­те­ля

099

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 0,

в том чис­ле:

еди­но­вре­мен­ная го­су­дар­ствен­ная де­неж­ная ком­пен­са­ция граж­да­нам, по­стра­дав­шим вслед­ствие ядер­ных ис­пы­та­ний на Се­ми­па­ла­тин­ском ис­пы­та­тель­ном ядер­ном по­ли­гоне

еди­но­вре­мен­ные вы­пла­ты орал­ма­нам

еже­ме­сяч­ные вы­пла­ты быв­шим ра­бот­ни­кам юри­ди­че­ских лиц, лик­ви­ди­ро­ван­ных вслед­ствие банк­рот­ства и при­знан­ных от­вет­ствен­ны­ми за вред, при­чи­нен­ный жиз­ни и здо­ро­вью ра­бот­ни­кам

на­зна­че­ния го­су­дар­ствен­ной ад­рес­ной со­ци­аль­ной по­мо­щи

на­зна­че­ния жи­лищ­ной по­мо­щи

еже­ме­сяч­ное го­су­дар­ствен­ное по­со­бие по ухо­ду за ин­ва­ли­дом пер­вой груп­пы с дет­ства

про­чие пла­те­жи (по­со­бия), неучтен­ные в на­сто­я­щем раз­де­ле

Раз­дел 1 «Спе­ци­фи­че­ские пе­ре­во­ды»

Груп­па 110 «Без­воз­мезд­ные пе­ре­во­ды»

111

Пе­ре­во­ды де­нег на ле­че­ние,

в том чис­ле:

без­воз­врат­ная фи­нан­со­вая (ма­те­ри­аль­ная, спон­сор­ская) по­мощь для опла­ты ле­че­ния

де­неж­ные пе­ре­во­ды фи­зи­че­ских лиц (в том чис­ле без от­кры­тия бан­ков­ско­го сче­та) для даль­ней­ше­го ис­поль­зо­ва­ния бе­не­фи­ци­а­ром де­нег на опла­ту ле­че­ния в слу­чае, ко­гда бе­не­фи­ци­ар не яв­ля­ет­ся по­став­щи­ком ме­ди­цин­ских услуг

112

Пе­ре­во­ды де­нег на об­ра­зо­ва­ние,

в том чис­ле:

без­воз­врат­ная фи­нан­со­вая (ма­те­ри­аль­ная, спон­сор­ская) по­мощь для опла­ты обу­че­ния

де­неж­ные пе­ре­во­ды фи­зи­че­ских лиц (в том чис­ле без от­кры­тия бан­ков­ско­го сче­та) для даль­ней­ше­го ис­поль­зо­ва­ния бе­не­фи­ци­а­ром де­нег на опла­ту обу­че­ния в слу­чае, ко­гда бе­не­фи­ци­ар не яв­ля­ет­ся по­став­щи­ком об­ра­зо­ва­тель­ных услуг

118

Али­мен­ты

119

Про­чие без­воз­мезд­ные пе­ре­во­ды де­нег,

в том чис­ле:

без­воз­врат­ная фи­нан­со­вая (ма­те­ри­аль­ная, спон­сор­ская) по­мощь для про­чих це­лей (кро­ме опла­ты ле­че­ния и обу­че­ния)

де­неж­ные пе­ре­во­ды фи­зи­че­ских лиц (в том чис­ле без от­кры­тия бан­ков­ско­го сче­та) для даль­ней­ше­го ис­поль­зо­ва­ния де­нег бе­не­фи­ци­а­ром для про­чих це­лей (кро­ме опла­ты ле­че­ния и обу­че­ния)

воз­ме­ще­ние ущер­ба, в том чис­ле по ре­ше­нию су­да

гран­ты (в том чис­ле вы­иг­ран­ные по тен­де­ру)

неустой­ка (штра­фы, пе­ни) за невы­пол­не­ние обя­за­тельств по ак­кре­ди­ти­ву, до­го­во­ру га­ран­тии, зай­ма, про­че­му до­го­во­ру или кон­трак­ту (кро­ме штра­фов и пе­ни по обя­за­тель­ствам в бюд­жет)

без­воз­мезд­ные пе­ре­во­ды де­нег раз­но­го ха­рак­те­ра: бла­го­тво­ри­тель­ность, да­ры, про­дан­ные ло­те­рей­ные би­ле­ты и вы­иг­ры­ши по ним, пе­ре­чис­ле­ние де­неж­ных средств, пе­ре­хо­дя­щих в по­ряд­ке на­сле­до­ва­ния

120

Член­ские взно­сы,

в том чис­ле:

член­ский взнос, необес­пе­чи­ва­ю­щий уча­стие в ка­пи­та­ле ор­га­ни­за­ции, но обес­пе­чи­ва­ю­щий предо­став­ле­ние ор­га­ни­за­ци­ей ка­ких-ли­бо услуг

взнос в ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство «Ка­зах­стан­ский фонд га­ран­ти­ро­ва­ния де­по­зи­тов»

взнос за уча­стие в тор­гах по ино­стран­ным ва­лю­там, по цен­ным бу­ма­гам на бир­же

проф­со­юз­ные взно­сы, удер­жан­ные с за­ра­бот­ной пла­ты ра­бот­ни­ков

121

От­чис­ле­ния на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

122

Взно­сы на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

123

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние от­чис­ле­ний на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

124

Пе­ня за несвое­вре­мен­ное пе­ре­чис­ле­ние взно­сов на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

125

Воз­врат Фон­дом ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм по от­чис­ле­ни­ям на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

126

Воз­врат Фон­дом ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм по взно­сам на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

127

Воз­врат Фон­дом ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм пе­ни по от­чис­ле­ни­ям на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

128

Воз­врат Фон­дом ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния оши­боч­но за­чис­лен­ных сумм пе­ни по взно­сам на обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние

Груп­па 130 «Фи­нан­си­ро­ва­ние фи­ли­а­лов и пред­ста­ви­тельств и воз­врат средств фи­ли­а­ла­ми и пред­ста­ви­тель­ства­ми»

131

Фи­нан­си­ро­ва­ние го­лов­ной ор­га­ни­за­ци­ей сво­их фи­ли­а­лов и пред­ста­ви­тельств, в том чис­ле на все ви­ды при­об­ре­те­ний

132

Пе­ре­во­ды (воз­врат) де­нег фи­ли­а­ла­ми и пред­ста­ви­тель­ства­ми го­лов­ной ор­га­ни­за­ции

140

Опе­ра­ции по до­рож­ным че­кам,

в том чис­ле:

ре­а­ли­за­ция бан­ком-ре­зи­ден­том сво­им кли­ен­там до­рож­ных че­ков, по­сту­пив­ших в банк на усло­ви­ях кон­сиг­на­ции (по­куп­ка кли­ен­том до­рож­но­го че­ка, по­сту­пив­ше­го в банк на усло­ви­ях кон­сиг­на­ции)

пе­ре­вод бан­ком-ре­зи­ден­том эми­тен­ту до­рож­ных че­ков сум­мы де­нег по ре­а­ли­зо­ван­ным до­рож­ным че­кам

опла­та бан­ком-ре­зи­ден­том эми­тен­ту до­рож­ных че­ков сум­мы до­рож­ных че­ков, при­об­ре­тен­ных бан­ком для по­сле­ду­ю­щей ре­а­ли­за­ции кли­ен­там

ре­а­ли­за­ция бан­ком-ре­зи­ден­том сво­им кли­ен­там до­рож­ных че­ков, по­сту­пив­ших в банк на усло­ви­ях пред­опла­ты (по­куп­ка кли­ен­том до­рож­но­го че­ка, по­сту­пив­ше­го в банк на усло­ви­ях пред­опла­ты)

опла­та бан­ком-ре­зи­ден­том сум­мы де­нег по до­рож­но­му че­ку кли­ен­ту в кас­се бан­ка

пе­ре­вод эми­тен­том до­рож­ных че­ков бан­ку-ре­зи­ден­ту сум­мы воз­ме­ще­ния по ре­а­ли­зо­ван­ным до­рож­ным че­кам

опе­ра­ции с суб­аген­та­ми по до­рож­ным че­кам по до­го­во­ру пред­опла­ты

опе­ра­ции с суб­аген­та­ми по до­рож­ным че­кам по до­го­во­ру кон­сиг­на­ции

150

Тран­зит­ные пе­ре­во­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там бан­ков,

в том чис­ле:

пе­ре­во­ды де­нег бан­ком-по­сред­ни­ком от од­но­го бан­ка в дру­гой банк по кор­ре­спон­дент­ским сче­там

160

Рас­че­ты по нет­то-по­зи­ци­ям,

в том чис­ле:

пе­ре­вод де­нег по ре­зуль­та­там рас­че­та опе­ра­ций, со­вер­шен­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ных кар­то­чек, в рас­чет­ную ор­га­ни­за­цию

пе­ре­во­ды де­нег меж­ду бан­ка­ми по ре­зуль­та­там рас­че­та опе­ра­ций, со­вер­шен­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ных кар­то­чек

пе­ре­чис­ле­ние сум­мы чи­стых по­зи­ций по ре­зуль­та­там кли­рин­га встреч­ных пла­те­жей меж­ду бан­ка­ми

Груп­па 170 «Уча­стие в кон­фе­рен­ции, аук­ци­оне, тен­де­ре»

171

Га­ран­тий­ный взнос,

в том чис­ле:

взнос для уча­стия в кон­фе­рен­ции, аук­ци­оне, тен­де­ре

пе­ре­чис­ле­ние ор­га­ни­за­то­ру кон­кур­са по­тен­ци­аль­ны­ми по­став­щи­ка­ми-участ­ни­ка­ми кон­кур­са де­нег в обес­пе­че­ние кон­курс­ных за­явок и ис­пол­не­ния до­го­во­ра, в том чис­ле до­го­во­ра о го­су­дар­ствен­ных за­куп­ках

172

Воз­врат га­ран­тий­но­го взно­са,

в том чис­ле:

воз­врат взно­са за уча­стие в кон­фе­рен­ции, аук­ци­оне, тен­де­ре

воз­врат сум­мы обес­пе­че­ния кон­курс­ной за­яв­ки и ис­пол­не­ния до­го­во­ра, в том чис­ле до­го­во­ра о го­су­дар­ствен­ных за­куп­ках

Груп­па 180 «До­ку­мен­тар­ные опе­ра­ции»

181

Опе­ра­ция по ак­кре­ди­ти­ву,

в том чис­ле:

пе­ре­вод де­нег (сум­мы по­кры­тия) со сче­та кли­ен­та-им­пор­те­ра на счет по­кры­тия осу­ществ­ле­ния рас­че­тов по ак­кре­ди­ти­ву

по­га­ше­ние кли­ен­том сче­та «Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным опе­ра­ци­ям» с бан­ков­ско­го сче­та (воз­ме­ще­ние опла­ты по ак­кре­ди­ти­ву)

за­чис­ле­ние де­нег бан­ком-ре­зи­ден­том на счет кли­ен­та-экс­пор­те­ра

182

Опе­ра­ции по га­ран­тии,

в том чис­ле:

пе­ре­чис­ле­ние бан­ком долж­ни­ка (долж­ни­ком) де­нег бан­ку-га­ран­ту при ис­пол­не­нии по­след­ним га­ран­тий­ных обя­за­тельств пе­ред кли­ен­том

спи­са­ние сум­мы по­кры­тия со сче­та кли­ен­та-долж­ни­ка на счет по­кры­тия по га­ран­тии

по­га­ше­ние кли­ен­том сче­та «Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным опе­ра­ци­ям» с бан­ков­ско­го сче­та (воз­ме­ще­ние опла­ты по га­ран­тии)

183

Еди­ный со­во­куп­ный пла­теж

184

Воз­врат оши­боч­но пе­ре­чис­лен­ных (за­чис­лен­ных) сумм еди­но­го со­во­куп­но­го пла­те­жа

190

Про­чие пе­ре­во­ды по раз­де­лу 1,

в том чис­ле:

пла­те­жи, неучтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат де­нег по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 1

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 1

об­рат­ный воз­врат сумм со сче­та до вы­яс­не­ния в слу­чае, ко­гда на­зна­че­ние пла­те­жа не иден­ти­фи­ци­ро­ва­но

пе­ре­во­ды по взыс­ка­нию за­дол­жен­но­сти на ос­но­ва­нии ин­кас­со­во­го рас­по­ря­же­ния в слу­чае, ес­ли в при­ло­жен­ном к ин­кас­со­во­му рас­по­ря­же­нию ис­пол­ни­тель­ном до­ку­мен­те от­сут­ству­ют све­де­ния, поз­во­ля­ю­щие опре­де­лить на­зна­че­ние (цель) пла­те­жа

191

Мгно­вен­ные пла­те­жи и (или) пе­ре­во­ды де­нег фи­зи­че­ских лиц

192

Вы­пуск элек­трон­ных де­нег

193

По­га­ше­ние элек­трон­ных де­нег

194

При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег

195

Ре­а­ли­за­ция элек­трон­ных де­нег

Раз­дел 2 «Опе­ра­ции с ино­стран­ной ва­лю­той и дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми»

Груп­па 210 «По­куп­ка»,

в том чис­ле:

вклю­чая пред­опла­ту

211

По­куп­ка ино­стран­ной ва­лю­ты за тен­ге на бир­же,

в том чис­ле:

опе­ра­ции по нет­тин­гу сде­лок по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты на бир­же

212

По­куп­ка мо­не­тар­но­го зо­ло­та

213

По­куп­ка ино­стран­ной ва­лю­ты за тен­ге вне бир­жи,

в том чис­ле:

вы­да­ча на­лич­ных тен­ге за без­на­лич­ную ино­стран­ную ва­лю­ту

за­чис­ле­ние бан­ком тен­ге на бан­ков­ский счет кли­ен­та в опла­ту за без­на­лич­ную ино­стран­ную ва­лю­ту

опе­ра­ции по нет­тин­гу сде­лок по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты вне бир­жи

219

По­куп­ка про­чих дра­го­цен­ных ме­тал­лов,

в том чис­ле:

по­куп­ка аф­фи­ни­ро­ван­но­го зо­ло­та и дру­гих дра­го­цен­ных ме­тал­лов

опе­ра­ции по нет­тин­гу дра­го­цен­ных ме­тал­лов

Груп­па 220 «Про­да­жа»

221

Про­да­жа ино­стран­ной ва­лю­ты за тен­ге на бир­же

222

Про­да­жа мо­не­тар­но­го зо­ло­та

223

Про­да­жа ино­стран­ной ва­лю­ты за тен­ге вне бир­жи,

в том чис­ле:

вы­да­ча на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­ты за без­на­лич­ные тен­ге

про­да­жа кли­ен­том со сво­е­го бан­ков­ско­го сче­та без­на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­ты бан­ку за тен­ге

229

Про­да­жа про­чих дра­го­цен­ных ме­тал­лов,

в том чис­ле:

про­да­жа аф­фи­ни­ро­ван­но­го зо­ло­та и дру­гих дра­го­цен­ных ме­тал­лов

230

Кон­вер­та­ция ино­стран­ных ва­лют,

в том чис­ле:

по­куп­ка (про­да­жа) од­ной ино­стран­ной ва­лю­ты за дру­гую ино­стран­ную ва­лю­ту

опе­ра­ции по нет­тин­гу сде­лок по куп­ле-про­да­же од­ной ино­стран­ной ва­лю­ты за дру­гую ино­стран­ную ва­лю­ту

290

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 2,

в том чис­ле:

пла­те­жи, неучтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 2

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 2

опе­ра­ции, свя­зан­ные с раз­ме­ще­ни­ем, по­га­ше­ни­ем и на­чис­ле­ни­ем воз­на­граж­де­ния по ме­тал­ли­че­ским сче­там в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах

Раз­дел 3 «Вкла­ды (де­по­зи­ты)»

Груп­па 310 «Раз­ме­ще­ние вкла­дов (де­по­зи­тов)»,

в том чис­ле:

меж­бан­ков­ских де­по­зи­тов

пу­тем взно­са на­лич­ных де­нег или пе­ре­во­да де­нег с иных бан­ков­ских сче­тов кли­ен­та-вла­дель­ца вкла­да

311

Раз­ме­ще­ние вкла­дов до вос­тре­бо­ва­ния (от­кры­тых на ос­но­ва­нии до­го­во­ра бан­ков­ско­го вкла­да)

312

Раз­ме­ще­ние крат­ко­сроч­ных вкла­дов (не бо­лее од­но­го го­да)

314

Раз­ме­ще­ние дол­го­сроч­ных вкла­дов (бо­лее од­но­го го­да)

315

За­чис­ле­ние бан­ком на бан­ков­ский счет кли­ен­та на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния по вкла­ду до вос­тре­бо­ва­ния

316

За­чис­ле­ние бан­ком на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния на бан­ков­ский счет кли­ен­та по крат­ко­сроч­но­му вкла­ду

317

За­чис­ле­ние бан­ком на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния на бан­ков­ский счет кли­ен­та по дол­го­сроч­но­му вкла­ду

318

За­чис­ле­ние бан­ком на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния на бан­ков­ский счет кли­ен­та по услов­но­му вкла­ду

319

Раз­ме­ще­ние услов­ных вкла­дов

Груп­па 320 «Сня­тие со вкла­да (де­по­зи­та)»,

в том чис­ле:

меж­бан­ков­ских де­по­зи­тов

ос­нов­ной сум­мы и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния пу­тем сня­тия на­лич­ных де­нег или с по­сле­ду­ю­щим пе­ре­во­дом де­нег на иные бан­ков­ские сче­та кли­ен­та-вла­дель­ца вкла­да

321

Сня­тие со вкла­да до вос­тре­бо­ва­ния (от­кры­тых на ос­но­ва­нии до­го­во­ра бан­ков­ско­го вкла­да)

322

Сня­тие с крат­ко­сроч­но­го вкла­да (не бо­лее од­но­го го­да),

в том чис­ле:

вы­пла­та пол­ной сум­мы и ча­стич­ное сня­тие

вы­пла­та про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по крат­ко­сроч­но­му вкла­ду

324

Сня­тие с дол­го­сроч­но­го вкла­да (бо­лее од­но­го го­да)

вы­пла­та пол­ной сум­мы и ча­стич­ное сня­тие

вы­пла­та про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по дол­го­сроч­но­му вкла­ду

329

Сня­тие де­нег с услов­но­го вкла­да

Груп­па 330 «Раз­ме­ще­ние де­нег на те­ку­щие или кор­ре­спон­дент­ские сче­та»

331

Взнос на­лич­ных де­нег на те­ку­щие или кор­ре­спон­дент­ские сче­та

332

Пе­ре­чис­ле­ние юри­ди­че­ским ли­цом в банк за­ра­бот­ной пла­ты, опла­ты тру­до­во­го от­пус­ка для по­сле­ду­ю­ще­го за­чис­ле­ния на бан­ков­ские сче­та ра­бот­ни­ков дан­но­го юри­ди­че­ско­го ли­ца

333

За­чис­ле­ние бан­ком на бан­ков­ский счет кли­ен­та на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния по те­ку­ще­му или кор­ре­спон­дент­ско­му сче­ту

334

За­чис­ле­ние бан­ком на бан­ков­ский счет кли­ен­та без­на­лич­ных де­нег в опла­ту за на­лич­ную ва­лю­ту,

в том чис­ле:

без­на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­ты (в том чис­ле с уче­том ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния) в опла­ту за на­лич­ную ино­стран­ную ва­лю­ту

без­на­лич­ных тен­ге (в том чис­ле с уче­том ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния) в опла­ту за на­лич­ные тен­ге

Груп­па 340 «Сня­тие де­нег с те­ку­щих или кор­ре­спон­дент­ских сче­тов»

341

Сня­тие на­лич­ных де­нег с те­ку­щих или кор­ре­спон­дент­ских сче­тов,

в том чис­ле:

в фи­ли­а­ле бан­ка с те­ку­ще­го или кор­ре­спон­дент­ско­го сче­та, от­кры­то­го в го­лов­ном бан­ке

342

Пе­ре­во­ды кли­ен­том де­нег с од­но­го сво­е­го те­ку­ще­го сче­та, от­кры­то­го в бан­ке, на дру­гой свой те­ку­щий счет, от­кры­тый в дан­ном бан­ке

343

Пе­ре­во­ды кли­ен­том де­нег со сво­е­го те­ку­ще­го сче­та в од­ном бан­ке на свой те­ку­щий счет в дру­гом бан­ке

344

Вы­да­ча (про­да­жа) на­лич­ных де­нег за без­на­лич­ную ва­лю­ту,

в том чис­ле:

на­лич­ных тен­ге за без­на­лич­ные тен­ге

на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­ты за без­на­лич­ную ино­стран­ную ва­лю­ту

345

Сня­тие кли­ен­том на­лич­ны­ми с те­ку­ще­го или кор­ре­спон­дент­ско­го сче­та сум­мы вы­дан­но­го зай­ма

346

Вы­пла­та бан­ком де­нег по че­ку

350

Пе­ре­во­ды бан­ком соб­ствен­ных средств со сво­е­го кор­ре­спон­дент­ско­го сче­та в од­ном бан­ке на свой кор­ре­спон­дент­ский счет в дру­гом бан­ке

Груп­па 360 «День­ги в до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии»

361

Пе­ре­да­ча де­нег в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

362

Воз­врат де­нег, пе­ре­дан­ных в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

390

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 3,

в том чис­ле:

пла­те­жи по вкла­дам (де­по­зи­там), неучтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 3

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 3

Раз­дел 4 «Зай­мы»

Груп­па 410 «Вы­да­ча зай­мов»,

в том чис­ле:

за­чис­ле­ние бан­ком сум­мы вы­да­ва­е­мо­го зай­ма на бан­ков­ский счет

предо­став­ле­ние воз­врат­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи

со­пут­ству­ю­щие пла­те­жи по зай­му, ко­мис­си­он­ные воз­на­граж­де­ния об­слу­жи­ва­ю­ще­му бан­ку, в слу­чае, ко­гда они не оформ­ля­ют­ся от­дель­ным пла­теж­ным до­ку­мен­том

411

Вы­да­ча крат­ко­сроч­ных зай­мов (не бо­лее од­но­го го­да),

в том чис­ле:

предо­став­ле­ние овер­драф­та, овер­най­та

413

Вы­да­ча дол­го­сроч­ных зай­мов (бо­лее од­но­го го­да),

в том чис­ле:

предо­став­ле­ние воз­врат­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи на срок бо­лее од­но­го го­да

419

Вы­да­ча про­чих зай­мов (бес­сроч­ных зай­мов и дру­гих зай­мов),

в том чис­ле:

предо­став­ле­ние бес­сроч­ных зай­мов, бес­сроч­ной воз­врат­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи

Груп­па 420 «По­га­ше­ние зай­мов»,

в том чис­ле:

по­га­ше­ние (в том чис­ле, до­сроч­ное) ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния

по­га­ше­ние про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти: ос­нов­но­го дол­га и воз­на­граж­де­ния

воз­врат вре­мен­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи

421

По­га­ше­ние крат­ко­сроч­ных зай­мов (не бо­лее од­но­го го­да),

в том чис­ле:

по­га­ше­ние овер­драф­та, овер­най­та

423

По­га­ше­ние дол­го­сроч­ных зай­мов (бо­лее од­но­го го­да)

424

Фи­нан­со­вый ли­зинг

429

Про­чие зай­мы,

в том чис­ле:

по­га­ше­ние бес­сроч­но­го зай­ма, воз­врат бес­сроч­ной вре­мен­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи

430

Воз­ме­ще­ние рас­хо­дов, ра­нее опла­чен­ных юри­ди­че­ским или фи­зи­че­ским ли­цом, по­га­ше­ние его де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти

490

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 4,

в том чис­ле:

пла­те­жи по зай­мам, неучтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 4

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 4

воз­врат де­нег, из­лишне пе­ре­чис­лен­ных на по­га­ше­ние зай­ма

Раз­дел 5 «Цен­ные бу­ма­ги, век­се­ля и де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты, вы­пу­щен­ные нере­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, и ин­ве­сти­ции в ино­стран­ный ка­пи­тал»

510

По­куп­ка, вы­куп ак­ций и до­ку­мен­тов, под­твер­жда­ю­щих уча­стие в устав­ном ка­пи­та­ле,

в том чис­ле:

воз­врат сто­и­мо­сти ак­ций, вы­пу­щен­ных нере­зи­ден­том при умень­ше­нии раз­ме­ра ка­пи­та­ла

об­рат­ный вы­куп ак­ций, вы­пу­щен­ных нере­зи­ден­та­ми

взнос в устав­ной ка­пи­тал юри­ди­че­ско­го ли­ца-нере­зи­ден­та

воз­врат взно­са в устав­ный ка­пи­тал юри­ди­че­ско­го ли­ца-нере­зи­ден­та при умень­ше­нии раз­ме­ра ка­пи­та­ла

об­рат­ный вы­куп до­ли в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ско­го ли­ца-нере­зи­ден­та

Груп­па 520 «По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг»

521

По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

522

По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

529

По­куп­ка про­чих го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг

Груп­па 530 «По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг»

531

По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

532

По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

539

По­га­ше­ние про­чих го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг

Груп­па 540 «По­куп­ка него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг, век­се­лей и де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов»

541

По­куп­ка век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

542

По­куп­ка век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

543

По­куп­ка де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

544

По­куп­ка де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

545

По­куп­ка об­ли­га­ций

548

По­куп­ка про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

549

По­куп­ка про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

Груп­па 550 «По­га­ше­ние него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг, век­се­лей и де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов»

551

По­га­ше­ние век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

552

По­га­ше­ние век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

553

По­га­ше­ние де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

554

По­га­ше­ние де­по­зит­ных сер­ти­фи­ка­тов со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

555

По­га­ше­ние об­ли­га­ций

558

По­га­ше­ние про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

559

По­га­ше­ние про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

Груп­па 560 «Рас­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и цен­ным бу­ма­гам»

561

Рас­пре­де­лен­ный чи­стый до­ход и ди­ви­ден­ды,

в том чис­ле:

вы­пла­та ди­ви­ден­дов по ак­ци­ям, вы­пу­щен­ным нере­зи­ден­та­ми, а та­к­же вы­пла­та ча­сти при­бы­ли учре­ди­те­лям юри­ди­че­ско­го ли­ца-нере­зи­ден­та, не яв­ля­ю­ще­го­ся ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством

562

Воз­на­граж­де­ние по го­су­дар­ствен­ным цен­ным бу­ма­гам (про­цент­ным)

563

Воз­на­граж­де­ние по него­су­дар­ствен­ным цен­ным бу­ма­гам, век­се­лям и де­по­зит­ным сер­ти­фи­ка­там

570

От­кры­тие опе­ра­ции об­рат­но­го РЕ­ПО с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

580

За­кры­тие опе­ра­ции пря­мо­го РЕ­ПО с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

590

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 5,

в том чис­ле:

пла­те­жи по цен­ным бу­ма­гам, не учтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 5

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 5

Раз­дел 6 «Цен­ные бу­ма­ги и век­се­ля, вы­пу­щен­ные ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, и уча­стие в устав­ном ка­пи­та­ле ре­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан»

610

По­куп­ка, вы­куп ак­ций и до­ку­мен­тов, под­твер­жда­ю­щих уча­стие в устав­ном ка­пи­та­ле,

в том чис­ле:

воз­врат сто­и­мо­сти ак­ций, вы­пу­щен­ных ре­зи­ден­том при умень­ше­нии раз­ме­ра ка­пи­та­ла

об­рат­ный вы­куп ак­ций, вы­пу­щен­ных ре­зи­ден­та­ми

взнос в устав­ный ка­пи­тал юри­ди­че­ско­го ли­ца-ре­зи­ден­та

воз­врат взно­са в устав­ный ка­пи­тал юри­ди­че­ско­го ли­ца-ре­зи­ден­та при умень­ше­нии раз­ме­ра ка­пи­та­ла

об­рат­ный вы­куп до­ли в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ско­го ли­ца-ре­зи­ден­та

Груп­па 620 «По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг»

621

По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да,

в том чис­ле:

по­куп­ка крат­ко­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком об­ра­ще­ния не бо­лее од­но­го го­да

по­куп­ка крат­ко­сроч­ных нот На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

623

По­куп­ка го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да,

в том чис­ле:

по­куп­ка сред­не­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше од­но­го го­да до пя­ти лет

по­куп­ка сред­не­сроч­ных ин­дек­си­ро­ван­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше од­но­го го­да до пя­ти лет

по­куп­ка дол­го­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­куп­ка дол­го­сроч­ных ин­дек­си­ро­ван­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­куп­ка дол­го­сроч­ных сбе­ре­га­тель­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­куп­ка спе­ци­аль­ных сред­не­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния два и три го­да

пла­те­жи за ев­ро­но­ты Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

пла­те­жи за ку­пон по ев­ро­но­там Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

629

По­куп­ка про­чих го­су­дар­ствен­ных бу­маг

Груп­па 630 «По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг»

631

По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да,

в том чис­ле:

по­га­ше­ние крат­ко­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком об­ра­ще­ния не бо­лее од­но­го го­да

по­га­ше­ние дол­го­сроч­ных нот На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

633

По­га­ше­ние го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да,

в том чис­ле:

по­га­ше­ние сред­не­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше од­но­го го­да до пя­ти лет

по­га­ше­ние сред­не­сроч­ных ин­дек­си­ро­ван­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше од­но­го го­да до пя­ти лет

по­га­ше­ние дол­го­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­га­ше­ние дол­го­сроч­ных ин­дек­си­ро­ван­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­га­ше­ние дол­го­сроч­ных сбе­ре­га­тель­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния свы­ше пя­ти лет

по­га­ше­ние спе­ци­аль­ных сред­не­сроч­ных каз­на­чей­ских обя­за­тельств со сро­ка­ми об­ра­ще­ния два и три го­да

639

По­га­ше­ние про­чих го­су­дар­ствен­ных бу­маг

Груп­па 640 «По­куп­ка него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг и век­се­лей»,

в том чис­ле:

при­ем учет­ны­ми кон­то­ра­ми век­се­лей по ин­дос­са­мен­ту до на­ступ­ле­ния сро­ка пла­те­жа с вы­пла­той век­сель­ной сум­мы предъ­яви­те­лю век­се­ля (учет век­се­лей)

641

По­куп­ка век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

642

По­куп­ка век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

645

По­куп­ка об­ли­га­ций

647

По­куп­ка про­чих дол­го­вых него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

648

По­куп­ка про­чих дол­го­вых него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

649

По­куп­ка про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг

Груп­па 650 «По­га­ше­ние него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг и век­се­лей»,

в том чис­ле:

опла­та по век­се­лю, в том чис­ле предъ­яв­лен­но­му на ин­кас­со

по­га­ше­ние кли­ен­том учтен­но­го бан­ком век­се­ля

651

По­га­ше­ние век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

652

По­га­ше­ние век­се­лей со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

655

По­га­ше­ние об­ли­га­ций

657

По­га­ше­ние про­чих дол­го­вых него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния не бо­лее од­но­го го­да

658

По­га­ше­ние про­чих дол­го­вых него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг со сро­ка­ми по­га­ше­ния бо­лее од­но­го го­да

659

По­га­ше­ние про­чих него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг

Груп­па 660 «Рас­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и цен­ным бу­ма­гам»

661

Рас­пре­де­лен­ный чи­стый до­ход и ди­ви­ден­ды

Вы­пла­та ди­ви­ден­дов по ак­ци­ям, вы­пу­щен­ным ре­зи­ден­та­ми, а та­к­же вы­пла­та ча­сти при­бы­ли учре­ди­те­лям юри­ди­че­ско­го ли­ца-ре­зи­ден­та, не яв­ля­ю­ще­го­ся ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством

662

Воз­на­граж­де­ния по го­су­дар­ствен­ным цен­ным бу­ма­гам (про­цент­ным)

663

Воз­на­граж­де­ния по него­су­дар­ствен­ным цен­ным бу­ма­гам и век­се­лям

Груп­па 670 «От­кры­тие опе­ра­ции об­рат­но­го РЕ­ПО с цен­ны­ми бу­ма­га­ми»

671

От­кры­тие опе­ра­ции об­рат­но­го РЕ­ПО с го­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми

672

От­кры­тие опе­ра­ции об­рат­но­го РЕ­ПО с него­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми и век­се­ля­ми

Груп­па 680 «За­кры­тие опе­ра­ции пря­мо­го РЕ­ПО с цен­ны­ми бу­ма­га­ми»

681

За­кры­тие опе­ра­ции пря­мо­го РЕ­ПО с го­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми

682

За­кры­тие опе­ра­ции пря­мо­го РЕ­ПО с него­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми и век­се­ля­ми

690

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 6,

в том чис­ле:

пла­те­жи по цен­ным бу­ма­гам, не учтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 6

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 6

Раз­дел 7 «То­ва­ры и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы»

710

Пла­те­жи за то­ва­ры, за ис­клю­че­ни­ем недви­жи­мо­сти и то­ва­ров с ко­да­ми на­зна­че­ния пла­те­жей 711, 712 и 713,

в том чис­ле:

пла­те­жи за про­дук­цию сель­ско­го, лес­но­го и рыб­но­го хо­зяйств

пла­те­жи за про­дук­цию об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти (про­дук­ты пи­ще­вые, на­пит­ки, из­де­лия та­бач­ные, тек­стиль, одеж­да, ко­жа и из­де­лия из ко­жи, дре­ве­си­на и из­де­лия из дре­ве­си­ны и проб­ки, из­де­лия из со­лом­ки и ма­те­ри­а­лов для пле­те­ния, бу­ма­га и из­де­лия бу­маж­ные, ве­ще­ства хи­ми­че­ские и про­дук­ты хи­ми­че­ские, про­дук­ты фар­ма­цев­ти­че­ские и пре­па­ра­ты фар­ма­цев­ти­че­ские ос­нов­ные, из­де­лия ре­зи­но­вые и пласт­мас­со­вые, из­де­лия ми­не­раль­ные неме­тал­ли­че­ские про­чие, ме­тал­лы ос­нов­ные, из­де­лия ме­тал­ли­че­ские го­то­вые, ком­пью­те­ры, про­дук­ция элек­трон­ная и оп­ти­че­ская, обо­ру­до­ва­ние элек­три­че­ское, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, ав­то­мо­би­ли, при­це­пы и по­лу­при­це­пы, обо­ру­до­ва­ние транс­порт­ное про­чее, ме­бель, про­чие го­то­вые из­де­лия)

пе­ре­чис­ле­ние юри­ди­че­ским ли­цом под­от­чет­ных сумм на по­куп­ку со­труд­ни­ка­ми то­ва­ров со сво­е­го те­ку­ще­го сче­та на бан­ков­ский счет, пред­на­зна­чен­ный для уче­та опе­ра­ций с ис­поль­зо­ва­ни­ем кор­по­ра­тив­ных пла­теж­ных кар­то­чек

пла­те­жи за хо­лод­ную, го­ря­чую во­ду, элек­тро­энер­гию, отоп­ле­ние (га­зо­вое, го­ря­чей во­дой), при­об­ре­та­е­мые юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми

воз­на­граж­де­ние по­став­щи­ку то­ва­ров за рас­сроч­ку пла­те­жа по то­ва­ру

711

При­об­ре­те­ние и про­да­жа то­ва­ров за ру­бе­жом без вво­за то­ва­ров на тер­ри­то­рию Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

712

Про­да­жа за ру­беж ра­нее вве­зен­ных на тер­ри­то­рию Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ино­стран­ных то­ва­ров без су­ще­ствен­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния их пер­во­на­чаль­но­го со­сто­я­ния

713

При­об­ре­те­ние из-за ру­бе­жа ра­нее вы­ве­зен­ных с тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан оте­че­ствен­ных то­ва­ров без су­ще­ствен­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния их пер­во­на­чаль­но­го со­сто­я­ния

Груп­па 720 «Пла­те­жи за недви­жи­мость»

721

Пла­те­жи за недви­жи­мость, на­хо­дя­щу­ю­ся на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,

в том чис­ле:

пла­те­жи за зда­ния и со­ору­же­ния, на­хо­дя­щи­е­ся на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

пла­те­жи за до­ле­вое уча­стие в стро­и­тель­стве жи­лых до­мов, пе­ре­чис­ля­е­мых фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми на сче­та стро­и­тель­ных ор­га­ни­за­ций (по­этап­ная опла­та за при­об­ре­те­ние жи­лья на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан)

пе­ре­во­ды де­нег, обес­пе­чи­ва­ю­щие до­ле­вое уча­стие в недви­жи­мо­сти, на­хо­дя­щей­ся на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по до­го­во­рам сов­мест­ной де­я­тель­но­сти

вы­пла­та при­бы­ли от экс­плу­а­та­ции недви­жи­мо­сти, на­хо­дя­щей­ся на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по до­го­во­рам сов­мест­ной де­я­тель­но­сти

722

Пла­те­жи за недви­жи­мость, на­хо­дя­щу­ю­ся вне тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,

в том чис­ле:

пла­те­жи за зда­ния и со­ору­же­ния, на­хо­дя­щи­е­ся вне тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

пе­ре­во­ды де­нег, обес­пе­чи­ва­ю­щие до­ле­вое уча­стие в недви­жи­мо­сти, на­хо­дя­щей­ся вне тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по до­го­во­рам сов­мест­ной де­я­тель­но­сти

вы­пла­та при­бы­ли от экс­плу­а­та­ции недви­жи­мо­сти, на­хо­дя­щей­ся вне тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по до­го­во­рам сов­мест­ной де­я­тель­но­сти

730

По­куп­ка непро­из­ве­ден­ных нефи­нан­со­вых ак­ти­вов,

в том чис­ле пла­те­жи за:

зем­лю и ее нед­ра, в том чис­ле пла­те­жи за пра­во по­сто­ян­но­го зем­ле­поль­зо­ва­ния

про­грамм­ное обес­пе­че­ние

па­тен­ты

гу­двилл

тор­го­вые мар­ки

то­вар­ные зна­ки

780

Воз­врат средств за непредо­став­лен­ные то­ва­ры,

в том чис­ле:

воз­врат средств за непредо­став­лен­ные то­ва­ры, нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы

790

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 7,

в том чис­ле:

пла­те­жи по то­ва­рам, неучтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 7

Раз­дел 8 «Услу­ги»

Груп­па 810 «Услу­ги транс­пор­та, склад­ско­го хо­зяй­ства»

811

Пла­те­жи за услу­ги воз­душ­но­го транс­пор­та,

в том чис­ле:

арен­да воз­душ­но­го транс­пор­та с эки­па­жем

услу­ги воз­душ­но­го транс­пор­та по пе­ре­воз­кам пас­са­жи­ров

услу­ги воз­душ­но­го транс­пор­та по пе­ре­воз­кам гру­зов и услу­ги кос­ми­че­ско­го транс­пор­та

812

Пла­те­жи за услу­ги вод­но­го транс­пор­та,

в том чис­ле:

арен­да мор­ско­го транс­пор­та с эки­па­жем

услу­ги мор­ско­го пас­са­жир­ско­го транс­пор­та

услу­ги мор­ско­го гру­зо­во­го транс­пор­та

услу­ги внут­рен­не­го вод­но­го транс­пор­та по пе­ре­воз­кам пас­са­жи­ров

услу­ги внут­рен­не­го вод­но­го транс­пор­та по пе­ре­воз­кам гру­зов

813

Пла­те­жи за услу­ги же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та,

в том чис­ле:

арен­да же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та с эки­па­жем

услу­ги же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та пас­са­жир­ско­го меж­ду­го­род­не­го

услу­ги же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та гру­зо­во­го

814

Пла­те­жи за услу­ги ино­го су­хо­пут­но­го транс­пор­та,

в том чис­ле:

арен­да ино­го су­хо­пут­но­го транс­пор­та с эки­па­жем

услу­ги су­хо­пут­но­го транс­пор­та пас­са­жир­ско­го про­чие

услу­ги ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та по гру­зо­вым пе­ре­воз­кам и услу­ги по пе­ре­воз­кам

815

Пла­те­жи за услу­ги по транс­пор­ти­ро­ва­нию по тру­бо­про­во­дам

816

Пла­те­жи за услу­ги по хра­не­нию и скла­ди­ро­ва­нию

817

Пла­те­жи за услу­ги вспо­мо­га­тель­ные транс­порт­ные

818

Пла­те­жи за поч­то­вые и ку­рьер­ские услу­ги,

в том чис­ле:

услу­ги на­ци­о­наль­ной по­чты (услу­ги поч­то­вые, услу­ги, свя­зан­ные с га­зе­та­ми и дру­ги­ми пе­ри­о­ди­че­ски­ми из­да­ни­я­ми, пись­ма­ми, по­сыл­ка­ми и бан­де­ро­ля­ми, услу­ги поч­то­вых от­де­ле­ний, про­чие поч­то­вые услу­ги)

ку­рьер­ские услу­ги, кро­ме услуг на­ци­о­наль­ной по­чты (услу­ги ку­рьер­ские по до­став­ке пи­сем, еды, про­чих то­ва­ров)

819

Про­чие пла­те­жи по транс­порт­ным услу­гам

821

Пла­те­жи за стро­и­тель­ные услу­ги,

в том чис­ле:

ра­бо­ты по воз­ве­де­нию зда­ний и со­ору­же­ний, в том чис­ле сто­и­мость то­ва­ров, при­об­ре­та­е­мых и ис­поль­зу­е­мых при со­ору­же­нии объ­ек­тов

ра­бо­ты стро­и­тель­ные по со­ору­же­нию мо­стов, до­рог и же­лез­ных до­рог, в том чис­ле сто­и­мость то­ва­ров, при­об­ре­та­е­мых и ис­поль­зу­е­мых при со­ору­же­нии объ­ек­тов

ра­бо­ты стро­и­тель­ные по стро­и­тель­ству про­чих ин­же­нер­ных со­ору­же­ний, сто­и­мость то­ва­ров, при­об­ре­та­е­мых и ис­поль­зу­е­мых при со­ору­же­нии объ­ек­тов

ра­бо­ты по раз­бор­ке и сно­су зда­ний и по под­го­тов­ке участ­ка стро­и­тель­но­го

ре­монт зда­ний, со­ору­же­ний

ра­бо­ты элек­тро­мон­таж­ные

ра­бо­ты по уста­нов­ке си­стем во­до­снаб­же­ния, отоп­ле­ния и кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ния воз­ду­ха

про­чие ра­бо­ты по мон­та­жу (уста­нов­ке)

ра­бо­ты стро­и­тель­ные и от­де­лоч­ные за­вер­ша­ю­ще­го цик­ла

ра­бо­ты по уста­нов­ке стро­пил (кро­вель­ных пе­ре­кры­тий)

ра­бо­ты стро­и­тель­ные спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные про­чие, не вклю­чен­ные в дру­гие груп­пи­ров­ки

ра­бо­ты по про­клад­ке тру­бо­про­во­дов, ли­ний свя­зи и ли­ний элек­тро­пе­ре­дач (си­ло­вых ка­бе­лей)

ра­бо­ты по воз­ве­де­нию элек­тро­стан­ций, со­ору­же­ний для гор­но­до­бы­ва­ю­щей и об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти

про­чие стро­и­тель­но-мон­таж­ные ра­бо­ты (в том чис­ле ра­бо­ты по уста­нов­ке: за­бо­ров и оград; став­ней и на­ве­сов; си­стем осве­ще­ния и сиг­на­ли­за­ции для до­рог, аэро­пор­тов и пор­тов)

ра­бо­ты по за­вер­ше­нию стро­и­тель­ства (шту­ка­тур­ные ра­бо­ты, сто­ляр­ные уста­но­воч­ные ра­бо­ты, ра­бо­ты по по­кры­тию по­лов и стен, ма­ляр­ные и сте­коль­ные ра­бо­ты)

услу­ги по арен­де обо­ру­до­ва­ния с опе­ра­то­ром для стро­и­тель­ства или сно­са зда­ния или со­ору­же­ния

822

Пла­те­жи за услу­ги по ре­мон­ту то­ва­ров и тех­ни­че­ско­му об­слу­жи­ва­нию,

в том чис­ле:

услу­ги по ре­мон­ту и тех­ни­че­ско­му об­слу­жи­ва­нию лю­бых то­ва­ров, в том чис­ле мор­ских и воз­душ­ных су­дов и дру­гих транс­порт­ных средств, за ис­клю­че­ни­ем ре­мон­та зда­ний и со­ору­же­ний (вклю­ча­ют­ся в стро­и­тель­ные услу­ги), ре­мон­та ком­пью­те­ров (вклю­ча­ют­ся в ком­пью­тер­ные услу­ги) и ре­мон­та неф­тя­ных и га­зо­вых сква­жин (вклю­ча­ют­ся в про­фес­си­о­наль­ные, на­уч­ные и тех­ни­че­ские услу­ги)

Груп­па 830 «Пла­те­жи за стра­хо­вые услу­ги»

831

Стра­хо­вая пре­мия (взнос) по стра­хо­ва­нию жиз­ни,

в том чис­ле:

пе­ре­вод пен­си­он­ных на­коп­ле­ний ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд» ли­бо доб­ро­воль­ным пен­си­он­ным фон­дом в стра­хо­вую ор­га­ни­за­цию по до­го­во­ру пен­си­он­но­го ан­ну­и­те­та

832

Стра­хо­вое воз­ме­ще­ние по стра­хо­ва­нию жиз­ни,

в том чис­ле:

пе­ре­чис­ле­ние стра­хо­вой ор­га­ни­за­ци­ей стра­хо­вых вы­плат по стра­хо­ва­нию жиз­ни и ан­ну­и­тет­но­му стра­хо­ва­нию

пе­ри­о­ди­че­ские (по­жиз­нен­ные) стра­хо­вые вы­пла­ты стра­хо­вой ор­га­ни­за­ци­ей по ан­ну­и­тет­но­му стра­хо­ва­нию

833

Про­чие стра­хо­вые пре­мии,

в том чис­ле:

стра­хо­вая пре­мия (взнос) по про­чим ви­дам стра­хо­ва­ния (за ис­клю­че­ни­ем стра­хо­ва­ния жиз­ни)

834

Про­чие стра­хо­вые воз­ме­ще­ния,

в том чис­ле:

пе­ре­чис­ле­ние стра­хо­вой ор­га­ни­за­ци­ей про­чих стра­хо­вых вы­плат (за ис­клю­че­ни­ем вы­плат по стра­хо­ва­нию жиз­ни) в банк для по­сле­ду­ю­ще­го за­чис­ле­ния на сче­та фи­зи­че­ских лиц

пе­ре­чис­ле­ние ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством «Фонд га­ран­ти­ро­ва­ния стра­хо­вых вы­плат» га­ран­тий­ных стра­хо­вых вы­плат

835

Пе­ре­да­ча в пе­ре­стра­хо­ва­ние

836

Воз­ме­ще­ние пе­ре­стра­хо­ва­те­лю

837

Ко­мис­си­он­ные воз­на­граж­де­ния по стра­хо­ва­нию и пе­ре­стра­хо­ва­нию,

в том чис­ле:

ко­мис­си­он­ные пла­те­жи стра­хо­вым аген­там

838

Воз­врат вы­куп­ной сум­мы по до­го­во­ру на­ко­пи­тель­но­го стра­хо­ва­ния

839

Про­чие стра­хо­вые услу­ги,

в том чис­ле:

ак­ту­ар­ные услу­ги

вспо­мо­га­тель­ные стра­хо­вые услу­ги (кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги, услу­ги по оцен­ке в об­ла­сти стра­хо­ва­ния и пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния)

841

Пла­те­жи за фи­нан­со­вые услу­ги, за ис­клю­че­ни­ем пла­те­жей с ко­да­ми на­зна­че­ния пла­те­жей 842 и 843,

в том чис­ле:

ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние бан­ку или ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щей от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций, за осу­ществ­ле­ние бан­ков­ских и иных опе­ра­ций, преду­смот­рен­ных За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан от 31 ав­гу­ста 1995 го­да «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан»

по­сред­ни­че­ские и вспо­мо­га­тель­ные услу­ги фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций (за ис­клю­че­ни­ем услуг стра­хо­вых ор­га­ни­за­ций и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Еди­ный на­ко­пи­тель­ный пен­си­он­ный фонд»)

ко­мис­си­он­ные воз­на­граж­де­ния про­фес­си­о­наль­ным участ­ни­кам рын­ка цен­ных бу­маг за осу­ществ­ля­е­мые опе­ра­ции

ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние за об­на­ли­чи­ва­ние де­нег

опла­та воз­на­граж­де­ния со­глас­но ан­дер­рай­тин­го­во­му до­го­во­ру

ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние за об­мен вет­хой ва­лю­ты в бан­ке-нере­зи­ден­те Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние в свя­зи с предо­став­ле­ни­ем зай­мов (вклю­чая фи­нан­со­вый ли­зинг)

фи­нан­со­вые кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги

842

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние за услу­ги Ин­тер­нет-бан­кин­га

843

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние за услу­ги мо­биль­но­го бан­кин­га

844

Пла­те­жи за услу­ги по­сред­ни­ков по тор­го­вым сдел­кам,

в том чис­ле:

ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние тор­го­во-по­сред­ни­че­ским фир­мам, бро­ке­рам, ди­ле­рам, тор­го­вым аген­там от тор­го­вых сде­лок с то­ва­ра­ми и услу­га­ми, вклю­чая тор­го­вые сдел­ки на мор­ских и воз­душ­ных су­дах, аук­ци­он­ные сдел­ки

услу­ги агентств, свя­зан­ные с недви­жи­мо­стью, предо­став­ля­е­мые за воз­на­граж­де­ние или на до­го­вор­ной ос­но­ве

Груп­па 850 «Про­чие де­ло­вые услу­ги»

851

Пла­те­жи за ком­пью­тер­ные услу­ги,

в том чис­ле:

услу­ги по ком­пью­тер­но­му про­грам­ми­ро­ва­нию

услу­ги по из­да­нию про­грамм­но­го обес­пе­че­ния

услу­ги кон­суль­та­ци­он­ные в об­ла­сти ком­пью­тер­ных тех­но­ло­гий

услу­ги по управ­ле­нию ком­пью­тер­ным обо­ру­до­ва­ни­ем

услу­ги по сбор­ке, уста­нов­ке, тех­ни­че­ско­му об­слу­жи­ва­нию и ре­мон­ту ком­пью­те­ров и пе­ри­фе­рий­ных устройств

услу­ги в об­ла­сти ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий и ком­пью­тер­ных си­стем

услу­ги по об­ра­бот­ке дан­ных, сай­тов и услу­ги ана­ло­гич­ные

про­цес­син­го­вые услу­ги (сбор, об­ра­бот­ка и пе­ре­да­ча ин­фор­ма­ции, фор­ми­ру­е­мой при осу­ществ­ле­нии пла­те­жей и дру­гих опе­ра­ций с ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ных кар­то­чек)

со­зда­ние, хра­не­ние и ра­бо­та с мас­си­ва­ми дан­ных в ре­жи­ме ре­аль­но­го вре­ме­ни; об­ра­бот­ка дан­ных, вклю­чая та­бу­ли­ро­ва­ние дан­ных, об­ра­бот­ку дан­ных в ре­жи­ме кол­лек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния ком­пью­тер­но­го вре­ме­ни или на ос­но­ве по­ча­со­во­го гра­фи­ка, управ­ле­ние вы­чис­ли­тель­ны­ми ком­плек­са­ми внеш­них поль­зо­ва­те­лей на по­сто­ян­ной ос­но­ве

со­дер­жа­ние веб пор­та­лов

852

Пла­те­жи за услу­ги свя­зи,

в том чис­ле:

про­вод­ные те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные услу­ги (по пе­ре­да­че дан­ных и со­об­ще­ний, те­ле­фон­ные фик­си­ро­ван­ные, част­ных се­тей по предо­став­ле­нию про­вод­ных те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ли­ний, по пе­ре­да­че дан­ных по се­тям те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ным про­вод­ным, меж­се­те­вой свя­зи Ин­тер­не­та про­вод­ные, по рас­про­стра­не­нию про­грамм по ин­фра­струк­ту­ре ка­бель­ной)

бес­про­вод­ные те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные услу­ги (мо­биль­ной свя­зи и част­ных се­тей по предо­став­ле­нию бес­про­вод­ных те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ли­ний, по предо­став­ле­нию бес­про­вод­ных те­ле­ком­му­ни­ка­ций, по пе­ре­да­че дан­ных по бес­про­вод­ным те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ным се­тям, бес­про­вод­ные услу­ги меж­се­те­вой свя­зи Ин­тер­не­та, по рас­про­стра­не­нию про­грамм по се­тям бес­про­вод­ным)

услу­ги спут­ни­ко­вой свя­зи

про­чие те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные услу­ги

853

Пла­та за ис­поль­зо­ва­ние ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти,

в том чис­ле:

пла­те­жи за поль­зо­ва­ние пра­ва­ми соб­ствен­но­сти (та­ки­ми как па­тен­ты, ав­тор­ские пра­ва, тор­го­вые мар­ки, тех­но­ло­ги­че­ские про­цес­сы, ди­зайн)

пла­те­жи за ли­цен­зии на вос­про­из­вод­ство и (или) рас­про­стра­не­ние про­из­ве­ден­ных ори­ги­на­лов и про­то­ти­пов (та­ких как кни­ги и ру­ко­пи­си, ком­пью­тер­ное про­грамм­ное обес­пе­че­ние, ки­не­ма­то­гра­фи­че­ские ра­бо­ты, зву­ко­за­пи­си)

854

Пла­те­жи за юри­ди­че­ские услу­ги,

в том чис­ле:

юри­ди­че­ские со­ве­ты и кон­суль­та­ции; предо­став­ле­ние услуг в юри­ди­че­ских, су­деб­ных и за­ко­но­да­тель­ных про­цес­сах; под­го­тов­ка юри­ди­че­ской до­ку­мен­та­ции; услу­ги ар­бит­ра­жа; услу­ги част­ных су­деб­ных ис­пол­ни­те­лей

855

Пла­те­жи по ли­зин­гу (те­ку­щая арен­да),

в том чис­ле:

опе­ра­ци­он­ный ли­зинг (те­ку­щая арен­да) по­ме­ще­ний, скла­дов вре­мен­но­го хра­не­ния, ту­пи­ков

услу­ги по сда­че в на­ем соб­ствен­но­го иму­ще­ства

услу­ги по арен­де ма­шин и обо­ру­до­ва­ния без опе­ра­то­ра

услу­ги по про­ка­ту и арен­де пред­ме­тов лич­но­го по­треб­ле­ния и бы­то­вых то­ва­ров

услу­ги по арен­де ма­шин, обо­ру­до­ва­ния и про­чих ма­те­ри­аль­ных средств

опла­та арен­до­да­те­лю арен­да­то­ром рас­хо­дов по аренд­но­му по­ме­ще­нию со­глас­но до­го­во­ру арен­ды (в том чис­ле опла­та ком­му­наль­ных рас­хо­дов, рас­хо­дов за услу­ги свя­зи, по охране зда­ния и дру­гие)

пла­теж юри­ди­че­ско­го ли­ца в поль­зу фи­зи­че­ско­го ли­ца за арен­ду лич­но­го иму­ще­ства дан­но­го фи­зи­че­ско­го ли­ца

856

Пла­те­жи за ком­му­наль­ные услу­ги,

в том чис­ле:

при­об­ре­те­ние фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми ком­му­наль­ных услуг: хо­лод­ная, го­ря­чая во­да, элек­тро­энер­гия, отоп­ле­ние (га­зо­вое, го­ря­чей во­дой), ка­на­ли­за­ция, газ, лифт, со­дер­жа­ние жи­ли­ща, вы­воз му­со­ра, кол­лек­тив­ная ан­тен­на, тех­ни­че­ское об­слу­жи­ва­ние счет­чи­ков, тех­ни­че­ское об­слу­жи­ва­ние га­зо­вой си­сте­мы, опла­та за ра­дио­ве­ща­ние

857

Пла­те­жи за ин­фор­ма­ци­он­ные услу­ги,

в том чис­ле:

услу­ги ин­фор­ма­ци­он­ных агентств, вклю­чая снаб­же­ние средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции свод­ка­ми но­во­стей, фо­то­гра­фи­че­ским ма­те­ри­а­лом и те­ма­ти­че­ски­ми ста­тья­ми

со­зда­ние, хра­не­ние и рас­про­стра­не­ние баз дан­ных

пря­мая ин­ди­ви­ду­аль­ная под­пис­ка на пе­ри­о­ди­че­ские из­да­ния с до­став­кой по по­чте и ины­ми спо­со­ба­ми;

услу­ги те­ле­фон­ных спра­воч­ных цен­тров

858

Пла­те­жи за услу­ги в об­ла­сти ре­кла­мы и изу­че­ния конъ­юнк­ту­ры рын­ка,

в том чис­ле:

про­ек­ти­ро­ва­ние, со­зда­ние и мар­ке­тинг ре­кла­мы по­сред­ством ре­клам­ных агентств

раз­ме­ще­ние ре­кла­мы в сред­ствах мас­со­вой ин­фор­ма­ции, вклю­чая по­куп­ку и про­да­жу ре­клам­но­го вре­ме­ни

ор­га­ни­за­ция вы­ста­вок и тор­го­вых яр­ма­рок, ре­кла­ми­ро­ва­ние то­ва­ров за ру­бе­жом

мар­ке­тин­го­вые ис­сле­до­ва­ния, про­ве­де­ние опро­сов об­ще­ствен­но­го мне­ния по раз­лич­ным про­бле­мам

859

Пла­те­жи за про­фес­си­о­наль­ные, на­уч­ные и тех­ни­че­ские услу­ги,

в том чис­ле:

бух­гал­тер­ские услу­ги

кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги в об­ла­сти на­ло­го­об­ло­же­ния

кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги по во­про­сам управ­ле­ния, услу­ги го­лов­ных ком­па­ний

услу­ги в об­ла­сти ар­хи­тек­ту­ры, ин­же­нер­ных изыс­ка­ний и по предо­став­ле­нию тех­ни­че­ских кон­суль­та­ций в этих об­ла­стях

услу­ги по тех­ни­че­ским ис­пы­та­ни­ям и ана­ли­зу

услу­ги по ис­сле­до­ва­ни­ям и экс­пе­ри­мен­таль­ным раз­ра­бот­кам в об­ла­сти есте­ствен­ных и тех­ни­че­ских на­ук

услу­ги по ис­сле­до­ва­ни­ям и экс­пе­ри­мен­таль­ным раз­ра­бот­кам в об­ла­сти об­ще­ствен­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук

услу­ги по про­ек­ти­ро­ва­нию (ди­зай­ну)

услу­ги в об­ла­сти фо­то­гра­фии

услу­ги по уст­но­му и пись­мен­но­му пе­ре­во­ду

сек­ре­тар­ские услу­ги

ве­те­ри­нар­ные услу­ги

офис­ные ад­ми­ни­стра­тив­ные ком­плекс­ные услу­ги

фо­то­ко­пи­ро­валь­ные услу­ги, услу­ги по под­го­тов­ке до­ку­мен­тов и услу­ги офис­ные спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные вспо­мо­га­тель­ные про­чие

услу­ги по ор­га­ни­за­ции кон­фе­рен­ций

упа­ко­воч­ные услу­ги

услу­ги в об­ла­сти сель­ско­го хо­зяй­ства (кро­ме услуг ве­те­ри­нар­ных)

услу­ги в об­ла­сти лес­но­го хо­зяй­ства (ле­со­вод­ства и ле­со­за­го­то­вок)

вспо­мо­га­тель­ные услу­ги в об­ла­сти гор­но­до­бы­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти (услу­ги по бу­ре­нию сква­жин для до­бы­чи неф­ти и при­род­но­го га­за, по уста­нов­ке, ре­мон­ту и де­мон­та­жу бу­ро­вых вы­шек и услу­ги вспо­мо­га­тель­ные про­чие в об­ла­сти до­бы­чи неф­ти и при­род­но­го га­за, по сжи­же­нию и ре­га­зи­фи­ка­ция га­за при­род­но­го для транс­пор­ти­ро­ва­ния, осу­ществ­ля­е­мые на раз­ра­ба­ты­ва­е­мой пло­щад­ке)

про­фес­си­о­наль­ные, на­уч­ные и тех­ни­че­ские про­чие услу­ги, не вклю­чен­ные в дру­гие груп­пи­ров­ки, в том чис­ле ком­мер­че­ские вспо­мо­га­тель­ные

услу­ги по пе­ча­та­нию га­зет и про­чие пе­чат­ные услу­ги, к под­го­тов­ке к пе­ча­ти и ти­ра­жи­ро­ва­нию, пе­ре­плет­ные, от­де­лоч­ные и свя­зан­ные с ни­ми услу­ги

услу­ги по из­да­нию книг, из­да­ний пе­ри­о­ди­че­ских и про­чих из­да­ний

оформ­ле­ние ви­зо­вой под­держ­ки

ра­ди­а­ци­он­ное об­сле­до­ва­ние

услу­ги по оцен­ке, кро­ме оцен­ки, про­из­во­ди­мой по­сред­ни­ка­ми по тор­го­вым сдел­кам и стра­хо­вы­ми аген­та­ми в свя­зи с опе­ра­ци­я­ми с недви­жи­мым иму­ще­ством или стра­хо­ва­ни­ем

услу­ги по про­ве­де­нию рас­сле­до­ва­ний и обес­пе­че­нию без­опас­но­сти

услу­ги по про­ек­ти­ро­ва­нию обо­ру­до­ва­ния для кон­тро­ля тех­но­ло­ги­че­ских про­цес­сов и ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных про­из­вод­ствен­ных уста­но­вок

услу­ги по рас­пре­де­ле­нию и пе­ре­да­че элек­тро­энер­гии

услу­ги по рас­пре­де­ле­нию во­ды

услу­ги по рас­пре­де­ле­нию га­зо­об­раз­но­го топ­ли­ва по тру­бо­про­во­дам

услу­ги юри­ди­че­ским ли­цам по стир­ке и су­хой чист­ке

услу­ги по сбор­ке, уста­нов­ке обо­ру­до­ва­ния (кро­ме ком­пью­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния, а та­к­же мон­та­жа и воз­ве­де­ния объ­ек­тов из сбор­ных кон­струк­ций)

услу­ги по убор­ке зда­ний (в том чис­ле услу­ги по дез­ин­фек­ции, де­ра­ти­за­ции и дезин­сек­ции, по мы­тью окон, по тра­ди­ци­он­ной убор­ке, по спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ной убор­ке, по чист­ке пе­чей и труб)

услу­ги по сбо­ру, об­ра­бот­ке и уда­ле­нию от­хо­дов, по­лу­че­нию вто­рич­но­го сы­рья, ре­куль­ти­ва­ции

Груп­па 860 «Услу­ги част­ным ли­цам и услу­ги в сфе­ре куль­ту­ры и от­ды­ха»

861

Пла­те­жи за об­ра­зо­ва­тель­ные услу­ги,

в том чис­ле:

опла­та за об­ра­зо­ва­тель­ные услу­ги, ока­зан­ные фи­зи­че­ским ли­цам и юри­ди­че­ским ли­цам по обу­че­нию их ра­бот­ни­ков (в об­ла­сти до­школь­но­го вос­пи­та­ния и обу­че­ния, сред­не­го об­ра­зо­ва­ния, выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, про­че­го об­ра­зо­ва­ния, кур­сы, тре­нин­ги, се­ми­на­ры, про­хож­де­ние прак­ти­ки)

862

Пла­те­жи за ме­ди­цин­ские услу­ги,

в том чис­ле:

услу­ги боль­ниц, услу­ги в об­ла­сти вра­чеб­ной и сто­ма­то­ло­ги­че­ской прак­ти­ки, по охране здо­ро­вья че­ло­ве­ка, по ухо­ду за боль­ны­ми

869

Пла­те­жи за услу­ги в сфе­ре куль­ту­ры и от­ды­ха,

в том чис­ле:

услу­ги в об­ла­сти твор­че­ства, ис­кус­ства и раз­вле­че­ний (ар­ти­стов-ис­пол­ни­те­лей, ав­то­ров, ком­по­зи­то­ров, скуль­пто­ров, жи­во­пис­цев, гра­фи­че­ских ху­дож­ни­ков, в об­ла­сти про­из­вод­ства и пред­став­ле­ния зре­лищ­ных ме­ро­при­я­тий, по экс­плу­а­та­ции те­ат­раль­но­го обо­ру­до­ва­ния)

услу­ги биб­лио­тек, ар­хи­вов, му­зеев и про­чих куль­тур­ных учре­жде­ний

услу­ги по ор­га­ни­за­ции азарт­ных игр и за­клю­че­нию па­ри

спор­тив­ные услу­ги и услу­ги по ор­га­ни­за­ции от­ды­ха (по экс­плу­а­та­ции спор­тив­ных со­ору­же­ний, услу­ги спор­тив­ных клу­бов, фит­несс клу­бов, пар­ков раз­вле­че­ний и те­ма­ти­че­ских пар­ков, пар­ков от­ды­ха и пля­жей, по по­ка­зу фей­ер­вер­ков и пред­став­ле­ний «свет и звук», иг­ро­вых ав­то­ма­тов)

услу­ги па­рик­ма­хер­ских и са­ло­нов кра­со­ты

услу­ги по про­из­вод­ству ки­но-, ви­део­филь­мов и ра­дио-, те­ле­ви­зи­он­ных про­грамм

услу­ги по из­да­нию фо­но­грамм и зву­ко­за­пи­сей

услу­ги по ко­пи­ро­ва­нию зву­ко- и ви­део­за­пи­сей

услу­ги в об­ла­сти ра­дио­ве­ща­ния

услу­ги по со­зда­нию и транс­ля­ции те­ле­про­грамм, ори­ги­на­лы те­ле­ве­ща­ния

871

По­езд­ки,

в том чис­ле:

сто­и­мость при­об­ре­тен­ных ту­ри­сти­че­ских пу­те­вок, за ис­клю­че­ни­ем сто­и­мо­сти про­ез­да (би­ле­тов) (при непо­сред­ствен­ной опла­те за би­ле­ты ука­зы­ва­ют­ся ко­ды на­зна­че­ния пла­те­жей 811, 812, 813, 814 в за­ви­си­мо­сти от ви­да транс­пор­та)

сто­и­мость ту­ри­сти­че­ских пу­те­вок с уче­том сто­и­мо­сти би­ле­тов (в слу­чае их опла­ты од­ним пла­теж­ным до­ку­мен­том)

услу­ги бю­ро пу­те­ше­ствий и ту­ри­сти­че­ских аген­тов

пред­ста­ви­тель­ские и ко­ман­ди­ро­воч­ные рас­хо­ды

пе­ре­чис­ле­ние юри­ди­че­ским ли­цом в банк сум­мы пред­ста­ви­тель­ских и ко­ман­ди­ро­воч­ных рас­хо­дов для по­сле­ду­ю­ще­го за­чис­ле­ния на бан­ков­ский счет сво­е­го со­труд­ни­ка ли­бо бан­ков­ский счет, пред­на­зна­чен­ный для уче­та опе­ра­ций с ис­поль­зо­ва­ни­ем кор­по­ра­тив­ных пла­теж­ных кар­то­чек

872

Пла­те­жи за услу­ги по про­жи­ва­нию и пи­та­нию,

в том чис­ле:

услу­ги го­сти­ниц

услу­ги по предо­став­ле­нию по­ме­ще­ний на вы­ход­ные и про­чие пе­ри­о­ды крат­ко­сроч­но­го про­жи­ва­ния

услу­ги кем­пин­гов, сто­я­нок для пе­ре­движ­ных дач и жи­лых ав­то­при­це­пов

услу­ги ре­сто­ра­нов и услу­ги по до­став­ке про­дук­тов пи­та­ния

услу­ги по до­став­ке го­то­вой пи­щи на за­каз и услу­ги по до­став­ке го­то­вой пи­щи

услу­ги по обес­пе­че­нию на­пит­ка­ми

воз­ме­ще­ние юри­ди­че­ским ли­цом в поль­зу фи­зи­че­ско­го ли­ца рас­хо­дов за услу­ги по про­жи­ва­нию в го­сти­ни­це

880

Воз­врат средств за непредо­став­лен­ные услу­ги,

в том чис­ле:

по­куп­ка фи­ли­а­ла­ми бан­ков у кли­ен­тов остат­ков неис­поль­зо­ван­ных до­рож­ных че­ков

890

Про­чие пла­те­жи по раз­де­лу 8,

в том чис­ле:

пла­те­жи по услу­гам, не учтен­ные ра­нее, вклю­чая воз­врат средств по пла­теж­ным до­ку­мен­там, оформ­лен­ным с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по пла­те­жам раз­де­ла 8

воз­врат оши­боч­но спи­сан­ной сум­мы по пла­те­жам раз­де­ла 8

воз­врат де­нег, из­лишне пе­ре­чис­лен­ных за услу­ги, а та­к­же в слу­чае умень­ше­ния сто­и­мо­сти услуг

воз­врат де­нег по­став­щи­ком услуг за ненад­ле­жа­щее ис­пол­не­ние усло­вий до­го­во­ра

Раз­дел 9 «Пла­те­жи в бюд­жет и вы­пла­ты из бюд­же­та»

911

На­чис­лен­ные (ис­чис­лен­ные) и иные обя­за­тель­ства в бюд­жет

912

Пе­ня по обя­за­тель­ствам в бюд­жет

913

Штра­фы за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

917

По­ступ­ле­ния в бюд­жет при из­ме­не­нии (про­дле­нии) сро­ков упла­ты на­ло­гов и плат

918

Пе­ня при из­ме­не­нии (про­дле­нии) сро­ков упла­ты на­ло­гов и плат

925

Опла­та про­цен­тов за от­сроч­ку или рас­сроч­ку упла­ты ввоз­ных та­мо­жен­ных по­шлин

Груп­па 960 «Воз­вра­ты (за­че­ты) из бюд­же­та»

961

За­чет на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, упла­чен­но­го по то­ва­рам (ра­бо­там, услу­гам), при­об­ре­та­е­мым за счет средств гран­та, в счет по­га­ше­ния на­ло­го­вой за­дол­жен­но­сти

962

Воз­врат на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, упла­чен­но­го по то­ва­рам (ра­бо­там, услу­гам), при­об­ре­та­е­мым за счет средств гран­та

963

Воз­врат на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость ди­пло­ма­ти­че­ским и при­рав­нен­ным к ним пред­ста­ви­тель­ствам, ак­кре­ди­то­ван­ным в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан

966

Пе­ня в поль­зу на­ло­го­пла­тель­щи­ка за на­ру­ше­ние ор­га­ном го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов сро­ка про­ве­де­ния воз­вра­та и за­че­та на­ло­га, пла­те­жей в бюд­жет

Груп­па 970 «Воз­вра­ты (за­че­ты) из бюд­же­та пре­вы­ше­ния на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, иные воз­вра­ты (за­че­ты) упла­чен­ных сумм»

971

Воз­врат из бюд­же­та из­лишне (оши­боч­но) упла­чен­ных сумм на бан­ков­ский счет

973

За­чет пре­вы­ше­ния сум­мы на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, от­но­си­мо­го в за­чет, над сум­мой на­чис­лен­но­го на­ло­га

974

Воз­врат пре­вы­ше­ния сум­мы на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, от­но­си­мо­го в за­чет, над сум­мой на­чис­лен­но­го на­ло­га

975

За­чет с од­но­го ко­да бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции на дру­гой код бюд­жет­ной клас­си­фи­ка­ции

976

За­чет с од­но­го ор­га­на го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов в дру­гой ор­ган го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов

997

Воз­врат на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость, упла­чен­но­го при при­об­ре­те­нии ра­бот, услуг от нере­зи­ден­та

999

Опе­ра­ции по кон­троль­но­му сче­ту на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мость

Примечание:

1. Операции с производными финансовыми инструментами кодируются в зависимости от вида базового актива, с которым осуществляется финансовая сделка, с указанием кода назначения платежа (далее - код) соответствующего раздела.

2. По разделу 1 «Специфические переводы»

Код 150 «Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков» указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает в информационной системе коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

Код 181 «Операция по аккредитиву» указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:

1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

2) оплата по аккредитиву в пользу резидента или нерезидента с текущего счета клиента (при непокрытых аккредитивах);

3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка со счета «Дебиторы по документарным операциям» (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

4) зачисление денег банком-нерезидентом на корреспондентский счет банка-резидента.

Код 182 «Операции по гарантии» указывается банком-эмитентом при перечислении суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по гарантии со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения по гарантии), возврате денег при аннулировании гарантии. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.

Код 192 «Выпуск электронных денег» указывается при выдаче электронных денег эмитентом электронных денег физическому лицу или агенту системы электронных денег на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 193 «Погашение электронных денег» указывается при обмене эмитентом электронных денег, выпущенных им электронных денег, предъявленных владельцем электронных денег либо подлежащих обмену без их предъявления владельцем на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 194 «Приобретение электронных денег» указывается при покупке агентом системы электронных денег у эмитента или владельца электронных денег-физического лица для их дальнейшей реализации физическому лицу.

Код 195 «Реализация электронных денег» указывается при продаже электронных денег агентом системы электронных денег физическому лицу на основании договора, заключенного между агентом системы электронных денег и эмитентом электронных денег либо оператором системы электронных денег.

3. По разделу 3 «Вклады (депозиты)»

Раздел 3 «Вклады (депозиты)» не включает платежи иным лицам за товары, услуги, специфические переводы, платежи и (или) переводы денег, отнесенные к другим разделам Детализированной таблицы кодов назначения платежей.

При наличии у инициатора платежа информации о целях изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 321 «Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 341 «Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов», 346 «Выплата банком денег по чеку» указываются в случае отсутствия данной информации.

4. По разделам 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал» и 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан» продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки - резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.

5. По разделам 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги»

В разделах 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги» виды товаров и услуг изложены с учетом государственного классификатора Республики Казахстан ГК РК 04-2008 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» (КПВЭД) и международной методологией РПБ6 (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание) Международного валютного фонда.

Платежи за товары и нематериальные активы, услуги включают предоплату (авансовые платежи).

В раздел 7 «Товары и нематериальные активы» не включены платежи за драгоценные металлы, отнесенные к разделу 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами».

Код 730 «Покупка непроизведенных нефинансовых активов» указывается при платежах за:

1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;

2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

3) нематериальные активы, приобретенные в собственность (в том числе программное обеспечение, патенты, гудвилл, торговые марки, товарные знаки). Приобретение права пользования нематериальными активами отражается по коду 853 «Плата за использование интеллектуальной собственности».

При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду (коммунальные услуги) указывается код 710 «Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713».

6. По разделу 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета»

Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из бюджета (кроме пенсий и пособий).

Код 911 «Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет» указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 912 «Пеня по обязательствам в бюджет» указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, платежей и иных обязательств в бюджет. Исключением являются суммы пени, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 913 «Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан» указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее - Кодекс об административных правонарушениях) и уголовные правонарушения, налагаемых судами в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Код 917 «Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат» указывается при уплате в бюджет сумм налогов и плат с измененным (продленным) сроком уплаты.

Код 918 «Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат» указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат. Исключением являются суммы пени, начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов и плат.

Код 925 «Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин» указывается при оплате процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин.

Код 971 «Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет» указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет.

Код 973 «Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога» проставляется при перечислении сумм зачетов превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 974 «Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога» проставляется при перечислении возврата превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 975 «Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации» указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

Код 976 «Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов» указывается при ошибочном зачислении налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченных налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов.

Код 999 «Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость» указывается при переводе денег на контрольный счет налога на добавленную стоимость, открытый в банке второго уровня на территории Республики Казахстан, в том числе при уплате налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента; уплате налога на добавленную стоимость поставщикам товаров; уплате налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров; зачислении денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость.

Приложение 3

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 1

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве электронных терминалов»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 1-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, имеющие электронные терминалы и (или) заключившие договоры с предпринимателями на обслуживание держателей платежных карточек, предоставляющие услуги интернет и мобильного банкинга:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

3) платежные организации.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве электронных терминалов _____________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния

Ко­ли­че­ство POS-тер­ми­на­лов (еди­ниц)

в бан­ках, ор­га­ни­за­ци­ях, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

у пред­при­ни­ма­те­лей

из них, с функ­ци­ей бес­кон­такт­ной опла­ты

ста­ци­о­нар­ных

мо­биль­ных

1

2

3

4

5

Ак­мо­лин­ская

Ак­тю­бин­ская

Ал­ма­тин­ская

Аты­ра­ус­кая

Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская

Жам­был­ская

За­пад­но-Ка­зах­стан­ская

Ка­ра­ган­дин­ская

Ко­ста­най­ская

Кы­зы­лор­дин­ская

Ман­ги­ста­ус­кая

Пав­ло­дар­ская

Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская

Тур­ке­стан­ская

го­род Ал­ма­ты

го­род Нур-Сул­тан

го­род Шым­кент

продолжение таблицы

Ко­ли­че­ство бан­ко­ма­тов (еди­ниц)

Ко­ли­че­ство бан­ков­ских ки­ос­ков (еди­ниц)

Ко­ли­че­ство пла­теж­ных тер­ми­на­лов (еди­ниц)

с функ­ци­ей вы­да­чи на­лич­ных де­нег

с функ­ци­ей вы­да­чи и при­е­ма на­лич­ных де­нег

из них, с функ­ци­ей био­мет­ри­че­ской иден­ти­фи­ка­ции

все­го

соб­ствен­ных

Ко­ли­че­ство иных пла­теж­ных тер­ми­на­лов, ис­поль­зу­е­мых при ока­за­нии пла­теж­ных услуг

6

7

8

9

10

11

12

продолжение таблицы

Ко­ли­че­ство пред­при­ни­ма­те­лей, за­клю­чив­ших до­го­вор с эк­вай­е­ром на об­слу­жи­ва­ние дер­жа­те­лей пла­теж­ных кар­то­чек (еди­ниц)

Ко­ли­че­ство тор­го­вых то­чек, в ко­то­рых уста­нов­ле­ны POS-тер­ми­на­лы и (или) иное обо­ру­до­ва­ние для при­е­ма к опла­те пла­теж­ных кар­то­чек (еди­ниц)

Ко­ли­че­ство поль­зо­ва­те­лей ин­тер­нет и мо­биль­но­го бан­кин­га (еди­ниц)

все­го за­ре­ги­стри­ро­ва­но

ак­тив­ных

все­го

из них, при­ни­ма­ю­щих опла­ту с ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­но­ва­ци­он­ных ре­ше­ний / устройств при­е­ма без­на­лич­ных пла­те­жей

13

14

15

16

17

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _______________________________________________ ____________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель ___________ _________________________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ___________ ________________________________________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о количестве

электронных терминалов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

«Сведения о количестве электронных терминалов»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного квартала.

4. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается количество POS-терминалов банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения.

5. В графе 3 указывается количество стационарных (непереносных) POS-терминалов.

6. В графе 4 указывается количество мобильных (переносных) POS-терминалов.

7. В графе 5 указывается количество POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты.

8. В графах 6 и 7 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

9. В графе 8 указывается количество банкоматов, предоставляющих возможность биометрической идентификации клиента.

10. В графе 9 указывается количество банковских киосков.

11. В графе 10 указывается количество всех платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг, в том числе не принадлежащих самому поставщику платежных услуг. Данные представляются на последнюю дату отчетного квартала.

12. В графе 11 указывается количество собственных платежных терминалов поставщика платежных услуг.

13. В графе 12 указывается количество платежных терминалов, используемых поставщиком платежных услуг при оказании платежных услуг, и не принадлежащих на праве собственности.

14. В графе 13 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

15. В графе 14 указывается количество предпринимателей, принимающих оплату с использованием инновационных устройств (решений) приема безналичных платежей.

16. В графе 15 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

17. В графе 16 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

18. В графе 17 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

19. Поставщики платежных услуг, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Приложение 4

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения по платежным карточкам»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 2-PK

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения по платежным карточкам __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния

На­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки

Ко­ли­че­ство пла­теж­ных кар­то­чек в об­ра­ще­нии (еди­ниц)

де­бет­ные

де­бет­ные с кре­дит­ным ли­ми­том

кре­дит­ные

пред­опла­чен­ные

1

2

3

4

5

6

Ак­мо­лин­ская

Ак­тю­бин­ская

Ал­ма­тин­ская

Аты­ра­ус­кая

Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская

Жам­был­ская

За­пад­но-Ка­зах­стан­ская

Ка­ра­ган­дин­ская

Ко­ста­най­ская

Кы­зы­лор­дин­ская

Ман­ги­ста­ус­кая

Пав­ло­дар­ская

Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская

Тур­ке­стан­ская

го­род Ал­ма­ты

го­род Нур-Сул­тан

го­род Шым­кент

за пре­де­ла­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

продолжение таблицы

Ко­ли­че­ство ис­поль­зо­ван­ных пла­теж­ных кар­то­чек (еди­ниц)

Ко­ли­че­ство дер­жа­те­лей пла­теж­ных кар­то­чек (че­ло­век)

де­бет­ные

де­бет­ные с кре­дит­ным ли­ми­том

кре­дит­ные

пред­опла­чен­ные

7

8

9

10

11

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения по платежным карточкам»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежным карточкам»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежным карточкам», (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

4. В графах 3, 4, 5 и 6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

5. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

6. В графе 11 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

7. В строке «за пределами Республики Казахстан» указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

Приложение 5

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 3

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 3-PK

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции

На­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки

При­знак опе­ра­ции

Си­сте­ма/ка­нал свя­зи

Опе­ра­ции по вы­да­че на­лич­ных де­нег

ко­ли­че­ство (еди­ниц)

сум­ма (ты­сяч тен­ге)

1

2

3

4

5

6

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах

операций по выдаче наличных денег

с использованием платежных карточек»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по проведенным операциям по банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в целом.

5. В графе 1 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала.

6. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

7. В графе 3 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

8. Графа 4 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 7 настоящего пояснения. В графе 4 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи «1PC»;

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи «H2H»;

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему, указывается наименование данной системы.

9. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 8 настоящего пояснения.

Приложение 6

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 4

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 4-PK

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Вид опе­ра­ции

Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции

С ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ной кар­точ­ки и (или) ее рек­ви­зи­тов

на­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки

при­знак опе­ра­ции

си­сте­ма/ка­нал свя­зи

ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)

сум­ма (ты­сяч тен­ге)

1

2

3

4

5

6

7

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

5. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций).

6. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

7. В графах 3 - 7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

8. В графе 3 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

9. В графе 4 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

10. Графа 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 9 настоящего пояснения. В графе 5 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи «1PC»;

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи «H2H»;

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему указывается наименование данной системы.

11. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных безналичных платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 10 настоящего пояснения.

Приложение 7

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 5

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов» Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 5-PK

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния

Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции

С ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ной кар­точ­ки

без­на­лич­ные пла­те­жи и (или) пе­ре­во­ды де­нег

опе­ра­ции по вы­да­че на­лич­ных де­нег

ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)

сум­ма (ты­сяч тен­ге)

ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)

сум­ма (ты­сяч тен­ге)

1

2

3

4

5

6

Ак­мо­лин­ская

Ак­тю­бин­ская

Ал­ма­тин­ская

Аты­ра­ус­кая

Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская

Жам­был­ская

За­пад­но-Ка­зах­стан­ская

Ка­ра­ган­дин­ская

Ко­ста­най­ская

Кы­зы­лор­дин­ская

Ман­ги­ста­ус­кая

Пав­ло­дар­ская

Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская

Тур­ке­стан­ская

го­род Ал­ма­ты

го­род Нур-Сул­тан

го­род Шым­кент

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах

операций в разрезе регионов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов», (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

5. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

6. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

7. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 8

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 6

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 6-PK

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек

__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Вид кар­точ­ки

Сред­не­ме­сяч­ный оста­ток (ты­сяч тен­ге)

Оста­ток де­нег на ко­нец по­след­не­го дня от­чет­но­го ме­ся­ца (ты­сяч тен­ге)

1

2

3

Пла­теж­ные кар­точ­ки (за ис­клю­че­ни­ем пред­опла­чен­ных пла­теж­ных кар­то­чек)

Пред­опла­чен­ные пла­теж­ные кар­точ­ки

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения об остатках денег

на банковских счетах, по которым

осуществляются операции

с использованием платежных карточек»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается вид карточки:

1) по строке «Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)» в графах 2 и 3 проставляется общая сумма остатков денег по банковским счетам, по которым осуществляются операции с использованием дебетных, дебетных с кредитным лимитом, кредитных карточек, за исключением суммы денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек;

2) по строке «Предоплаченные платежные карточки» в графах 2 и 3 проставляется сумма остатка денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

4. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета выходных и праздничных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца.

5. В графе 3 указывается сумма остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца.

6. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Приложение 9

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 7

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения об объемах мошеннических операций»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 7-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

3) платежные организации.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения об объемах мошеннических операций __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние си­сте­мы

Да­та про­ве­де­ния опе­ра­ции

Спо­соб мо­шен­ни­че­ства

Вид опе­ра­ции

Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции

При­знак опе­ра­ции

ККод стра­ны

Сум­ма про­ве­ден­ной опе­ра­ции (тен­ге)

1

2

3

4

5

6

7

8

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения об объемах

мошеннических операций»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об объемах мошеннических операций»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения об объемах мошеннических операций» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по объемам мошеннических операций (за исключением предотвращенных):

1) проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов согласно признакам, указанным в пункте 10 настоящего пояснения;

2) проведенных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежных карточек;

3) отправленных посредством систем денежных переводов;

4) проведенных с использованием электронных денег.

Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

5. В графе 1 указывается наименование системы платежных карточек, системы удаленного доступа, системы денежных переводов, по которой представляются сведения, или системы электронных денег.

В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи «H2H».

6. В графе 2 указывается дата проведения операции.

7. В графе 3 указывается способ мошенничества.

8. В графе 4 указывается вид операции:

A - безналичные платежи и (или) переводы денег;

B - операции по выдаче наличных денег;

С - операции путем взноса наличных денег.

9. В графе 5 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала, системы удаленного доступа или помещение банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

10. В графе 6 для операций, проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов, указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются сведения:

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

11. В графе 7 указывается двухзначный код страны:

1) по месту совершения мошеннической операции с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов;

2) по месту совершения мошеннической операции, проведенной по банковскому счету клиента банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежной карточки;

3) куда направлен платеж посредством систем денежных переводов.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

12. В графе 8 указывается сумма проведенной мошеннической операции.

13. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических операций направляется Форма с незаполненными графами 1 - 8.

Приложение 10

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 8

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 8-PK

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы

Форма

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние про­цес­син­го­во­го цен­тра

На­име­но­ва­ние си­стем пла­теж­ных кар­то­чек, опе­ра­ции по ко­то­рым об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в про­цес­син­го­вом цен­тре

На­име­но­ва­ние контр­аген­та, с ко­то­рым за­клю­чен до­го­вор на ис­поль­зо­ва­ние ка­на­ла свя­зи H2H

На­име­но­ва­ние си­стем пла­теж­ных кар­то­чек, опе­ра­ции по ко­то­рым об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в рам­ках ис­поль­зо­ва­ния ка­на­ла свя­зи H2H

1

2

3

4

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о процессинговом центре

и взаимодействии с другими банками»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

4. В графе 2 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре.

5. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи H2H.

6. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H.

Приложение 11

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 9

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 9-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег

Ко­ли­че­ство аген­тов эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

Ко­ли­че­ство суб­аген­тов эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

Все­го

Ак­тив­ных

Все­го

Ак­тив­ных

1

2

3

4

5

продолжение таблицы

Ко­ли­че­ство вла­дель­цев элек­трон­ных де­нег-фи­зи­че­ских лиц

Ко­ли­че­ство ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей и юри­ди­че­ских лиц, при­ни­ма­ю­щих к опла­те элек­трон­ные день­ги

Все­го

Ак­тив­ных

Иден­ти­фи­ци­ро­ван­ных

Все­го

Ак­тив­ных

6

7

8

9

10

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о количестве агентов и субагентов

эмитента электронных денег

и владельцев электронных денег»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

4. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

5. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

6. В графе 4 указывается количество субагентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

7. В графе 5 указывается количество субагентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

8. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

9. В графе 7 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

10. В графе 8 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

11. В графе 9 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

12. В графе 10 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

13. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

Приложение 12

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 10

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 10-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег

Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции

Опе­ра­ции, про­ве­ден­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег

В поль­зу фи­зи­че­ских лиц

В поль­зу ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей и юри­ди­че­ских лиц

Ко­ли­че­ство опе­ра­ций

Сум­ма (тен­ге)

Ко­ли­че­ство опе­ра­ций

Сум­ма (тен­ге)

1

2

3

4

5

6

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций проведенных с использованием электронных денег»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

6. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 13

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 11

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 11-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Вла­дель­цы элек­трон­ных де­нег

На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег

Все­го элек­трон­ных де­нег в об­ра­ще­нии (тен­ге)

Вы­пуск элек­трон­ных де­нег

По­га­ше­ние элек­трон­ных де­нег

Ко­ли­че­ство опе­ра­ций

Сум­ма (тен­ге)

Ко­ли­че­ство опе­ра­ций

Сум­ма (тен­ге)

1

2

3

4

5

6

7

Аген­ты эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

Суб­аген­ты эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

Фи­зи­че­ские ли­ца

Ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли и юри­ди­че­ские ли­ца

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графе 3 указывается сумма электронных денег, находящихся в обращении на последнюю дату отчетного квартала.

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

6. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

7. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

Приложение 14

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 12

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 12-PK

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег __________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег

Ре­а­ли­за­ция элек­трон­ных де­нег аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

Ре­а­ли­за­ция

элек­трон­ных де­нег суб­аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег суб­аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег

ко­ли­че­ство опе­ра­ций

сум­ма (тен­ге)

ко­ли­че­ство опе­ра­ций

сум­ма (тен­ге)

ко­ли­че­ство опе­ра­ций

сум­ма (тен­ге)

ко­ли­че­ство опе­ра­ций

сум­ма (тен­ге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ __________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графах 2 и 3 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

6. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

8. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 15

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 13

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета» Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 1-PU

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

______________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Сре­да при­е­ма ука­за­ния

Сре­да об­ра­бот­ки ука­за­ния

При­знак

Иден­ти­фи­ка­ци­он­ный код ор­га­ни­за­ции (бан­ка) от­пра­ви­те­ля де­нег (БИК/ИИК/иной иден­ти­фи­ка­тор)

БИК бан­ка-по­сред­ни­ка, с ко­то­рым име­ют­ся кор­ре­спон­дент­ские от­но­ше­ния

Иден­ти­фи­ка­ци­он­ный код ор­га­ни­за­ции (бан­ка) бе­не­фи­ци­а­ра (БИК/ИИК/иной иден­ти­фи­ка­тор)

1

2

3

4

5

6

продолжение таблицы

Пла­теж­ный агент или суб­агент

От­пра­ви­тель де­нег

Бе­не­фи­ци­ар

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

7

8

9

10

11

12

13

продолжение таблицы

Де­та­ли­за­ция

Код на­зна­че­ния пла­те­жа

Ко­ли­че­ство

Сум­ма, тен­ге

Код ва­лю­ты пла­те­жа

Пла­теж­ный ин­стру­мент

14

15

16

17

18

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание ______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель ___________________ ___________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) __________ ______________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения по приему и осуществлению

платежей и (или) переводов денег

с использованием и без использования

банковского счета»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

4. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Сведения, представляются поставщиками платежных услуг, за исключением платежных агентов и платежных субагентов, и заполняются с учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

6. Форма содержит 18 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается среда приема указания;

2) в графе 2 указывается среда обработки указания;

3) в графе 3 указывается признак операции;

4) в графе 4 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег и индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка отправителя денег графа 4 не заполняется;

5) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка посредника (при наличии его в схеме проведения платежа и (или) перевода денег), с которым имеются корреспондентские отношения у лица, представляющего Форму, и через которого проводится платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара графа 6 не заполняется;

7) графа 7 заполняется в случае представления сведений о платежных услугах, оказанных (в том числе посредством систем удаленного доступа и электронных терминалов, электронных денег) через платежных агентов и субагентов на основании заключенных агентских договоров по оказанию платежных услуг:

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

9) в графе 9 указывается код сектора экономики отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой бенефициар получил деньги).

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан указывается код KZ;

11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

1) банк отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 - код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

2) банк бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 - код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1 - 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

15) в графе 16 указывается сумма операции, платежей и (или) переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан

НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 7 настоящего пояснения.

По полученному платежу и (или) переводу денег, подлежащему выплате клиенту наличными деньгами, указывается признак «20».

7. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 - платежное поручение;

02 - платежное требование;

03 - чек;

04 - вексель;

05 - инкассовое распоряжение;

06 - платежный ордер;

07 - платежное извещение;

08 - сводное платежное поручение;

09 - постоянное распоряжение;

10 - платежные карточки;

11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

Приложение 16

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 15

к Правилам представления сведений

о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 1-PО

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму

Вид пла­теж­ной услу­ги

Вид пла­те­жа

Сре­да при­е­ма ука­за­ния

На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег или си­сте­мы пла­теж­ных кар­то­чек

На­име­но­ва­ние эми­тен­та элек­трон­ных де­нег или пла­теж­ной кар­точ­ки

1

2

3

4

5

продолжение таблицы

Ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)

Сум­ма опе­ра­ций (ты­сяч тен­ге)

Ко­ли­че­ство аген­тов/суб­аген­тов по пла­теж­ным услу­гам

Об­щее ко­ли­че­ство пла­теж­ных аген­тов/суб­аген­тов

6

7

8

9

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание ______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _________ _________________ подпись номер телефона Дата подписания отчета «_____» ____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных

«Сведения о количестве и объемах

операций, осуществляемых

платежными организациями»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по операциям, осуществляемым платежными организациями.

5. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

6. Графы 2 и 3 заполняются в случае приема и обработки платежей, в том числе при приеме от клиентов наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, при приеме от клиентов и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег, при обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме (далее - прием платежей).

В графе 2 указывается вид платежа.

В графе 3 указывается среда приема указания.

7. Графы 4 и 5 заполняются в случае реализации (распространения) электронных денег и платежных карточек.

В графе 4 указывается наименование системы электронных денег или системы платежных карточек.

В графе 5 указывается наименование эмитента электронных денег или платежной карточки.

8. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций:

1) в случае приема платежей указывается количество и сумма принятых и обработанных платежей;

2) в случае реализации (распространения) платежных карточек в графе 6 указывается количество реализованных (распространенных) платежных карточек, в графе 7 указывается сумма реализованных платежных карточек;

3) в случае реализации (распространения) электронных денег графа 6 не заполняется, в графе 7 указывается сумма реализованных (распространенных) электронных денег.

9. В графе 8 указывается количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг. В случае оказания платежной услуги платежной организацией самостоятельно, то указывается признак «0».

При заполнении графы 8 в графе 1 указывается вид платежной услуги. В графе 8 по каждой платежной услуге указывается количество платежных агентов и субагентов, предоставляющих такую услугу. При указании в графе 1 вид платежной услуги предусмотренной подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в графе 8 указывается признак «0».

10. В графе 9 указывается общее количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг.

Общее количество платежных агентов и субагентов платежной организации указывается в графе 9 строки 1, остальные строки в графе 9 не заполняются.

Приложение 17

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 1

к Правилам представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения по платежам и (или) переводам денег» Отчетный период: за _______________ 20 ___ года

Индекс: 1-OP

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег в Национальный Банк Республики Казахстан.

Куда представляется: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок представления приходится на нерабочий день, датой представления считается следующий за ним рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

_______________________________________________________________________ (полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

На­име­но­ва­ние пла­теж­ной си­сте­мы

Сре­да про­ве­де­ния пла­те­жа

Вид пла­теж­ной си­сте­мы

При­знак пла­те­жа

Иден­ти­фи­ка­тор участ­ни­ка пла­теж­ной си­сте­мы - от­пра­ви­тель де­нег

Иден­ти­фи­ка­тор участ­ни­ка пла­теж­ной си­сте­мы - по­лу­ча­тель де­нег

1

2

3

4

5

6

продолжение таблицы

От­пра­ви­тель де­нег

Бе­не­фи­ци­ар

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

7

8

9

10

11

12

продолжение таблицы

Де­та­ли­за­ция све­де­ний по пла­те­жам

Код на­зна­че­ния пла­те­жа

Ко­ли­че­ство пла­те­жей

Сум­ма пла­те­жа, тен­ге

Ва­лю­та пла­те­жа

13

14

15

16

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание ______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель ____________ _____________________________________ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _________________________________ подпись номер телефона Дата подписания «____» _____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных,

«Сведения по платежам и

(или) переводам денег»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения по платежам и (или) переводам денег»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения по платежам и (или) переводам денег» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма составляется оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы ежеквартально.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

6. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание, и исполнитель оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы.

Глава 2. Заполнение Формы

7. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

8. Форма содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) переводы денег;

3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

01 – межбанковская система переводов денег;

02 – система межбанковского клиринга;

03 – платежные системы, обеспечивающие оказание платежных услуг посредством приема платежей и (или) переводов денег через электронные терминалы без открытия банковского счета;

04 – системы электронных денег;

05 – системы корреспондентских отношений (корреспондентские счета банков Республики Казахстан или организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, открытые в национальной валюте в банках Республики Казахстан или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан);

06 – системы денежных переводов;

07 – системы платежных карточек, через которые проводились межбанковские платежи по расчетам с платежными карточками;

08 – иные виды платежных систем;

4) в графе 4 указывается признак платежа и (или) перевода денег:

01 – отправленные платежи и (или) переводы денег;

02 – входящие платежи и (или) переводы денег;

5) в графе 5 указывается идентификатор участника платежной системы - отправителя денег;

6) в графе 6 указывается идентификатор участника платежной системы - получателя денег.

Для банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве идентификатора участника платежной системы указывается банковский идентификационный код.

Для иных участников указываются бизнес идентификационные коды, индивидуальные идентификационные коды и иные идентификаторы, используемые для определения участника;

7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

8) в графе 8 указывается код сектора экономики отправителя денег;

9) в графе 9 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег;

10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

12) в графе 12 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

Графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны отправителя денег или бенефициара;

13) в графе 13 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

14) в графе 14 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1 по 13 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

15) в графе 15 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 16 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

Приложение 18

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

Правилам представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 2-OP

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами, в Национальный Банк Республики Казахстан

Куда представляется: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления - не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок представления приходится на нерабочий день, датой представления считается следующий за ним рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

______________________________________________________________________ (полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

На­име­но­ва­ние пла­теж­ной си­сте­мы

Иден­ти­фи­ка­тор участ­ни­ка пла­теж­ной си­сте­мы

Сре­да про­ве­де­ния пла­те­жа

При­знак пла­те­жа

1

2

3

4

продолжение таблицы

Дан­ные зна­чи­мо­го кли­ен­та

Иден­ти­фи­ка­тор участ­ни­ка пла­теж­ной си­сте­мы

На­име­но­ва­ние

БИН/ИИН

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

5

6

7

8

9

10

продолжение таблицы

Дан­ные контр­аген­та зна­чи­мо­го кли­ен­та

НП

Ко­ли­че­ство пла­те­жей за от­чет­ный пе­ри­од

Сум­ма пла­те­жа, тен­ге

Ва­лю­та пла­те­жа

На­име­но­ва­ние

БИН/ ИИН

При­знак ре­зи­дент­ства

Сек­тор эко­но­ми­ки

Стра­на

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _______________________________________________ _________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись Исполнитель __________ _____________________ __________ __________ должность фамилия, имя, отчество подпись номер (при его наличии) телефона Дата подписания «____» _____________ 20 __ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных,

«Сведения по платежам и (или)

переводам денег, проведенным

значимыми клиентами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма составляется оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы ежеквартально.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы определяют значимых клиентов платежной системы на основе самостоятельно проведенного анализа данных за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, следующих за отчетным кварталом.

6. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

7. Форму подписывает первый руководитель (в период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель оператором или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы.

Глава 2. Заполнение Формы

8. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

9. Форма содержит 19 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего значимого клиента;

3) в графе 3 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 - на территории страны;

02 - международные платежи и (или) перевода денег;

4) в графе 4 указывается признак и (или) перевода денег:

01 - отправленные значимым клиентом платежи и (или) переводы денег;

02 - входящие на значимого клиента платежи и (или) переводы денег;

5) в графах 5, 6, 7, 8 и 9 указываются банковские реквизиты значимого клиента, в том числе его наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, откуда инициирован значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, где получен значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 10 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего контрагента значимого клиента:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - клиент, которому значимым клиентом направлен платеж и (или) переводов денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - клиент, от которого значимым клиентом, получен платеж или перевод денег;

7) в графах 11, 12, 13, 14 и 15 указываются банковские реквизиты контрагента значимого клиента, в том числе наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, где получен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, откуда отправлен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег.

Графы 7, 8 и 9, 13, 14 и 15 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны значимого клиента или контрагента;

8) в графе 16 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

9) в графе 17 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 17 увеличивается на сумму нового платежа;

10) в графе 18 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

Приложение 19

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 1

к Правилам организации деятельности

платежных организаций

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Заявление

_____________________________________________________________________ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

просит осуществить учетную регистрацию платежной организации и включить платежную организацию в реестр платежных организаций

1. Место нахождения платежной организации: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) платежной организации: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень планируемых к оказанию платежных услуг в соответствии с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций:

1) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________;

2) _________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

4. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

______________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 20

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

к Правилам организации деятельности

платежных организаций

Форма

Сведения об акционерах (участниках) платежной организации (для юридического лица)

______________________________________________________________________ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (наименование) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (бизнес-идентификационный номер) Место нахождения: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии) Сведения о государственной регистрации (перерегистрации): _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан) Резидент/нерезидент Республики Казахстан: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Вид деятельности: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По состоянию на:___________

дата

3. Сведения о руководителе акционера (участника) платежной организации: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) «____» _____________ 20 __ года Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными. Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание _____________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 21

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

платежных организаций

Форма

Сведения об акционерах (участниках) платежной организации (для физического лица)

______________________________________________________________________ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индивидуальный идентификационный номер) Дата рождения _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Гражданство _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Данные документа, удостоверяющего личность _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан) Место жительства _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) Место работы (с указанием места нахождения), должность _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По состоянию на:

_________

дата

«____» _____________ 20 __ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

_____________________________________ _____________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 22

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 4

к Правилам организации деятельности

платежных организаций

 Форма

Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа платежной организации

____________________________________________________________________ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

____________________________________________________________________ (должность)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

________________________________________________________________________

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)

Индивидуальный идентификационный номер

Данные документа, удостоверяющего личность

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(место жительства, включая номера домашнего, служебного телефонов, а также адрес электронной почты)

Гражданство

2. Образование:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенная квалификация, реквизиты диплома или иных документов об образовании)

3. Полный перечень мест работы и должностей

№

Период работы (месяц/год)

Наименование организации, занимаемые должности

Должностные обязанности

4. Описание сферы должностных (функциональных) обязанностей в платежной организации (перечень должностных обязанностей):

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Иная информация:

Наличие неснятой или непогашенной судимости

Да/нет (если да, то указать реквизиты приговора суда, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)

Если ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, в период не более чем за один год до принятия решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»

Да/нет (если да, то указывается наименование организации, должность, реквизиты решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»)

Иная информация (при наличии)

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

_______________________________________ _________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 23

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 6

к Правилам организации деятельности

платежных организаций

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Уведомление об открытии филиала

_______________________________________________________________ (наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

настоящим сообщает об открытии филиала:

□ на территории Республики Казахстан (в случае открытия):

_______________________________________________________________ (наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер филиала платежной организации) Данные о руководителе: _______________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Перечень платежных услуг, оказываемых филиалом платежной организации, в соответствии с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций:

1) ______________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________;

3) ______________________________________________________________.

□ за пределами Республики Казахстан (в случае открытия):

_______________________________________________________________ (наименование, место нахождения филиала платежной организации) Данные о руководителе: _______________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Перечень платежных услуг, оказываемых филиалом платежной организации в соответствии с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций:

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

_____________________________________ _________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 24

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

к Правилам ведения реестра значимых

поставщиков платежных услуг

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Письменное обращение поставщика платежных услуг

_______________________________________________________________ (для юридических лиц - наименование поставщика платежных услуг, бизнес-идентификационный номер, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер)

просит включить в реестр значимых поставщиков платежных услуг.

1. Место нахождения поставщика платежных услуг: _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) поставщика платежных услуг:

_______________________________________________________________ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень оказываемых платежных услуг:

(указываются платежные услуги в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»):

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________.

4. Сведения о первом руководителе поставщика платежных услуг (индивидуальном предпринимателе): _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуальный идентификационный номер) Дата рождения _______________________________________________________________ Гражданство _______________________________________________________________ Данные документа, удостоверяющего личность _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан) Место жительства _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты (при ее наличии)

5. Обоснование необходимости включения поставщика платежных услуг в реестр значимых поставщиков платежных услуг

_______________________________________________________________

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель поставщика платежных услуг

либо индивидуальный предприниматель или лицо, уполномоченное на подписание

_____________________________________ _________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 25

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 1

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Информация о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы или начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы

_____________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы/начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы

(ненужное вычеркнуть)

_______________________________________________________________

(название платежной системы)

с ______________________________________________________________

(дата начала функционирования платежной системы на территории Республики Казахстан – дата заключения договора на участие в платежной системе с банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций)

1. Место нахождения оператора платежной системы:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

2. Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

_______________________________________________________________ (интернет-ресурс)

3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________.

4. Сведения об участниках платежной системы – резидентах Республики Казахстан (с приложением копий договоров на участие в платежной системе)

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_________________________________________ ___________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 26

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа оператора платежной системы

_______________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы _______________________________________________________________ (должность)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) - указать, когда и по какой причине они были изменены)

Индивидуальный идентификационный номер (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(место жительства, в том числе номера домашнего и служебного телефонов, а также адрес электронной почты)

Гражданство

2. Описание сферы деятельности в организации платежной системы (перечень должностных обязанностей):

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными _______________________________ (подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_________________________________________ ______________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 27

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 3

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Сведения об учредителях (акционерах) оператора платежной системы, имеющих долю (акции) более десяти процентов в капитале оператора платежной системы (для юридического лица)

_______________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

1. Сведения об учредителе (акционере) оператора платежной системы: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (наименование) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ бизнес-идентификационный номер (при наличии) Место нахождения: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии) Сведения о государственной регистрации (перерегистрации): _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан) Резидент/нерезидент Республики Казахстан: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Основной вид деятельности: _______________________________________________________________

2. Размер доли (акции) в капитале оператора платежной системы:

По состоянию на:

_________________

дата

3. Сведения о руководителе учредителя (акционера) оператора платежной системы: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) «____» _______________ 20 ___ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными _______________________________ (подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_________________________________________ ______________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 28

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 4

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Сведения об учредителях (акционерах) оператора платежной системы, имеющих долю (акции) более десяти процентов в капитале оператора платежной системы (для физического лица)

_______________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

1. Сведения об учредителе (участнике) оператора платежной системы: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ индивидуальный идентификационный номер (при наличии) Дата рождения _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Гражданство _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Данные документа, удостоверяющего личность _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан) Место жительства _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) Место работы (с указанием места нахождения), должность _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. Размер доли (акции) в капитале оператора платежной системы:

По состоянию на:

_________________

дата

«____» _______________ 20 ___ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными _______________________________ (подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_________________________________________ ______________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 29

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 5

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Информация об участии в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе

_______________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

1) Наименование платежной системы:

_______________________________________________________________

2) ____________________________________________________________

(дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе)

3) Оператор платежной системы:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

Место нахождения оператора платежной системы:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

4) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»

______________________________________________________________

(интернет-ресурс)

5) Копия (копии) договора (договоров), на основании которого (которых) осуществляется участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или лицо, уполномоченное на подписание

_____________________________________ _____________ фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Приложение 30

к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 8

к Правилам ведения реестра

платежных систем

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Письменное обращение оператора платежной системы

_______________________________________________________________ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы просит включить платежную систему _______________________________________________________________ (наименование платежной системы)

в реестр платежных систем в качестве (системно значимой, значимой, иной платежной системы).

(ненужные виды вычеркнуть)

Обоснование:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

1) Место нахождения оператора платежной системы: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты)

2) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 и пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (с указанием раздела/подраздела, где размещена данная информация)

_______________________________________________________________ (интернет-ресурс, раздел (подраздел), где размещена данная информация).

3) Сведения о первом руководителе оператора платежной системы

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата рождения

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Гражданство

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

Место работы (с указанием места нахождения), должность

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

4) Прилагаемые документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________.

либо доменное имя (адрес) интернет-ресурса, на котором размещены документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем (документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем, не прилагаются):

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_____________________________________ _____________ фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись