Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале

Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 286 "Об утверждении Правил разработки, утверждения и оценки реализации стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале", ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Утвердить формы и перечень показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту политики управления государственными активами (Шварцкопф И.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Ешимовой Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по согласованию).

      3. Признать утратившим силу приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 7 "Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 5147).

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан Бишимбаева К.В.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Министр финансов                   Министр экономического

      Республики Казахстан               развития и торговли

      _________ Б. Жамишев               Республики Казахстан

                                         _________ Ж. Айтжанова

Приложение

к совместному приказу

Министра финансов Республики Казахстан

от 24 сентября 2010 года № 478

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан

от 10 сентября 2010 года № 177

Формы и перечень показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале

      1. Общие сведения о национальном управляющем холдинге (национальном холдинге, национальной компании с участием государства в уставном капитале) (далее – Компания):

      1.1 информация о создании Компании:

                                                              форма 1

№ п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

Ин­фор­ма­ция

1

Пол­ное на­име­но­ва­ние Ком­па­нии

2

Пол­ный юри­ди­че­ский ад­рес

3

Кон­такт­ные те­ле­фо­ны

4

Элек­трон­ный ад­рес (e-mail), сайт

5

РНН (ре­ги­стра­ци­он­ный но­мер

на­ло­го­пла­тель­щи­ка)

6

БИН (биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер)

(при на­ли­чии)

7

ID-код (уни­вер­саль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный

код)

8

Да­та и но­мер го­су­дар­ствен­ной

ре­ги­стра­ции (пе­ре­ре­ги­стра­ции) в ор­га­нах

юс­ти­ции

9

На­име­но­ва­ние ор­га­на управ­ле­ния

(го­су­дар­ствен­ный ор­ган)

10

Крат­кая ис­то­рия со­зда­ния:

10.1

Да­та и но­мер по­ста­нов­ле­ния

Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан о

со­зда­нии (ре­ор­га­ни­за­ции)

10.2

Це­ли со­зда­ния

10.3

Ви­ды де­я­тель­но­сти в со­от­вет­ствии с

учре­ди­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми

11

Яв­ля­ет­ся ли субъ­ек­том есте­ствен­ной

мо­но­по­лии, сфе­ра есте­ствен­ной

мо­но­по­лии, ко­гда при­ня­то ре­ше­ние о

вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции в го­су­дар­ствен­ный

ре­гистр субъ­ек­тов есте­ствен­ных

мо­но­по­лий

12

Яв­ля­ет­ся ли при­ро­до­поль­зо­ва­те­лем: кем и

ко­гда предо­став­ле­но пра­во спе­ци­аль­но­го

при­ро­до­поль­зо­ва­ния, рас­крыть

ха­рак­те­ри­сти­ку при­ро­до­поль­зо­ва­ния

(по­сто­ян­ное или вре­мен­ное, от­чуж­да­е­мое

или неот­чуж­да­е­мое, при­об­ре­тен­ное на

воз­мезд­ной ос­но­ве или без­воз­мезд­но,

пер­вич­ное или вто­рич­ное)

13

Яв­ля­ет­ся ли недро­поль­зо­ва­те­лем: кем и

ко­гда предо­став­ле­но пра­во на

недро­поль­зо­ва­ние, рас­крыть опе­ра­ции по

недро­поль­зо­ва­нию

14

Устав­ный ка­пи­тал:

14.1

Раз­мер устав­но­го ка­пи­та­ла в

со­от­вет­ствии с учре­ди­тель­ны­ми

до­ку­мен­та­ми, тыс. тен­ге

14.2

Ко­гда и кем при­ни­ма­лись ре­ше­ния об

уве­ли­че­нии устав­но­го ка­пи­та­ла

(по­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан, при­каз ор­га­на

го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния, ре­ше­ние

об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров (участ­ни­ков)

15.

Ко­ли­че­ство ак­ций, все­го, в том чис­ле:

объ­яв­лен­ные

раз­ме­щен­ные

вы­куп­лен­ные

15.1

Про­стые ак­ции

15.2

При­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции

16

Но­ми­наль­ная сто­и­мость од­ной ак­ции,

тен­ге

17

Ак­ции, на­хо­дя­щи­е­ся в рес­пуб­ли­кан­ской

соб­ствен­но­сти, все­го, в том чис­ле:

ко­ли­че­ство

%

17.1

Про­стые ак­ции

17.2

При­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции

      1.2 корпоративная структура управления Компании (участие Компании в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия):

                                                              форма 2

№ п/п

На­име­но­ва­ние юри­ди­че­ско­го ли­ца, ак­ции

(до­ли уча­стия) ко­то­рых при­над­ле­жат Ком­па­нии

Раз­мер па­ке­та ак­ций

(до­ли уча­стия), %

      1.3 организационная структура Компании (с указанием численности работников), схема и описание;

      1.4 анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения Компании на соответствующих рынках.

      2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года и первое полугодие текущего года, анализ с обоснованием причин роста или снижения, включая:

      2.1 основные производственные показатели Компании:

                                                              форма 3

№

п/п

На­и­ме-

но­ва-

ние

по­ка-

за­те-

лей

Еди-

ни­ца

из­ме-

ре­ния

От­рас­ле­вые по­ка­за­те­ли

Стра­те­ги­че­ских пла­нов

го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов

Про­из­вод­ствен­ные по­ка­за­те­ли Пла­на раз­ви­тия Ком­па­нии*

20__ г.

(пред­ше-

ству­ю­щий

преды­ду-

ще­му)

20__ г.

(пре­ды-

ду­щий)

20__г.

(те­ку-

щий)

20__ г.

(пред­ше-

ству­ю­щий

преды­ду­ще­му)

20__ г.

(преды­ду-

щий)

20__г.

(те­ку­щий)

факт

факт

факт за

пер­вое

по­лу­го-

дие

план

факт

план

факт

план

факт за

пер­вое

по­лу­го-

дие

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      * с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании.

      2.2 Основные консолидированные показатели Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения):

                                                           форма 4

                                                           тыс. тенге

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Ос­нов­ные кон­со­ли­ди­ро­ван­ные по­ка­за­те­ли

20__ г.

(пред­ше­ству­ю­щий

преды­ду­ще­му)

20__г.

(преды­ду­щий)

20__г.

(те­ку­щий)

факт преды­ду­ще­го

20__г., в % к

план

факт

%

отк-

лоне-

ния

план

факт

%

отк-

ло-

не-

ния

план

факт

за

пер­вое

по­лу-

го­дие

фак­ту

20__ г.

(пред­ше-

ству­ю­щий

преды­ду-

ще­му)

пла­ну

20__ г.

(те­ку-

ще­го)

А

Б

1

2

3=

(2/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(5/2*

100)

10=(5/

7*100)

1

До­хо­ды, все­го

в том чис­ле:

1.1

До­хо­ды от

ос­нов­ной

де­я­тель­но­сти

2

Рас­хо­ды,

все­го, в том

чис­ле:

2.1

Рас­хо­ды от

ос­нов­ной

де­я­тель­но­сти

2.2

Об­щие и

ад­ми­ни­стра-

тив­ные

рас­хо­ды,

все­го

3

До­ход/

убы­ток до

на­ло­го­об­ло-

же­ния

4

Рас­хо­ды по

кор­по­ра­тив-

но­му

по­до­ход­но­му

на­ло­гу

5

Чи­стый до­ход

(убы­ток

ука­зы­ва­ет­ся

со зна­ком

ми­нус)

6

Ак­ти­вы, в том

чис­ле:

6.1

Дол­го­сроч­ные

ак­ти­вы

6.2

Крат­ко­сроч­ные

ак­ти­вы

7

Обя­за­тельст-

ва, в том

чис­ле:

7.1

Крат­ко­сроч­ные

обя­за­тель­ства

7.2

Дол­го­сроч­ные

обя­за­тель­ства

8

Ка­пи­тал, в

том чис­ле:

8.1

Устав­ный

ка­пи­тал

8.2

Ре­зер­вы

8.3

До­ля

мень­шин­ства

8.4

Нерас­пре­де-

лен­ный до­ход

(непо­кры­тый

убы­ток)

                                                           форма 5

                                                           тыс. тенге

Наименование Компании (дочерней организации)*

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Ос­нов­ные некон­со­ли­ди­ро­ван­ные по­ка­за­те­ли

20__ г.

(пред­ше­ству­ю­щий

преды­ду­ще­му)

20__ г.

(преды­ду­щий)

20__ г.

(те­ку­щий)

факт преды­ду­ще­го

20__ г., в % к

план

факт

%

отк­ло-

нения

план

факт

%

отк-

лоне-

ния

план

факт

за

пер­вое

по­лу-

го­дие

фак­ту

20__ г.

(пред­ше-

ству­ю­щий

преды­ду-

ще­му)

пла­ну

20__ г.

(те­ку­ще-

го)

А

Б

1

2

3=(2/1

*100)

4

5

6=(5/

4*

100)

7

8

9=(5/2*

100)

10=(5/7*

100)

1

До­хо­ды, в

том чис­ле:

1.1

До­ход от

ре­а­ли­за­ции

про­дук­ции,

вы­пол­нен­ных

ра­бот и

ока­зан­ных

услуг

1.2

До­хо­ды от

фи­нан­си­ро­ва-

ния

1.3

До­хо­ды от

вы­бы­тия

ак­ти­вов

1.4

До­хо­ды от

без­воз­мезд­но

по­лу­чен­ных

ак­ти­вов

1.5

До­хо­ды от

опе­ра­ци­он­ной

арен­ды

1.6

До­хо­ды по

ин­ве­сти­ци­ям,

учи­ты­ва­е­мых

ме­то­дом

до­ле­во­го

уча­стия

1.7

До­хо­ды по

фи­нан­со­вым

ин­стру­мен­там

1.8

До­хо­ды по

кур­со­вой

раз­ни­це

1.9

Про­чие

до­хо­ды, в

том чис­ле:

1.9.1

...........

1.9.N

...........

2.

Рас­хо­ды, в

том чис­ле:

2.1

Се­бе­стои-

мость ре­а­ли-

зо­ван­ной

про­дук­ции,

вы­пол­нен­ных

ра­бот и

ока­зан­ных

услуг

2.2

Рас­хо­ды по

кор­по­ра­тив-

но­му

по­до­ход­но­му

на­ло­гу

2.3

Об­щие и

ад­ми­ни­стра-

тив­ные

рас­хо­ды, в

том чис­ле:

2.3.1

За­па­сы

2.3.2

Опла­та тру­да

ра­бот­ни­ков

2.3.3

От­чис­ле­ния

от опла­ты

тру­да

2.3.4

Амор­ти­за­ция

нема­те­ри­аль-

ных ак­ти­вов

2.3.5

Из­нос

ос­нов­ных

средств

2.3.6

Об­слу­жи­ва­ние

и ре­монт

ос­нов­ных

средств и

нема­те­ри­аль-

ных ак­ти­вов

2.3.7

Рас­хо­ды по

транс­порт­ным

услу­гам

2.3.8

Рас­хо­ды по

услу­гам

свя­зи

2.3.9

Кон­суль-

та­ци­он­ные

рас­хо­ды

2.3.10

Ауди­тор­ские

рас­хо­ды

2.3.11

Ин­фор­ма­ци­он-

ные услу­ги

2.3.12

Ко­ман­ди­ро-

воч­ные

рас­хо­ды

2.3.13

Пред­ста­ви-

тель­ские

рас­хо­ды

2.3.14

Рас­хо­ды,

свя­зан­ные с

ока­за­ни­ем

бла­го­тво­ри-

тель­ной и

спон­сор­ской

по­мо­щи

2.3.15

За­тра­ты по

охране тру­да

и тех­ни­ке

без­опас­но­сти

2.3.16

Рас­хо­ды по

со­ци­аль­ной

про­грам­ме

2.3.17

На­ло­ги и

дру­гие

обя­за­тель­ные

пла­те­жи в

бюд­жет

2.3.18

Рас­хо­ды на

со­дер­жа­ние

Со­ве­та

ди­рек­то­ров

2.3.19

Про­чие

ад­ми­ни­стра-

тив­ные

рас­хо­ды, в

том чис­ле:

2.3.20

...........

2.3.N

...........

2.4

Рас­хо­ды от

вы­бы­тия

ак­ти­вов

2.5

Рас­хо­ды от

обес­це­не­ния

ак­ти­вов

2.6

Рас­хо­ды по

кур­со­вой

раз­ни­це

2.7

Рас­хо­ды на

фи­нан­си­ро-

ва­ние

2.8

Про­чие

рас­хо­ды, в

том чис­ле:

2.8.1

............

2.8.N

...........

3

Ак­ти­вы, в

том чис­ле:

3.1

Дол­го­сроч­ные

ак­ти­вы

3.2

Крат­ко­сроч-

ные ак­ти­вы

4

Обя­за­тельст-

ва, в том

чис­ле:

4.1

Крат­ко­сроч-

ные обя­за-

тель­ства

4.2

Дол­го­сроч­ные

обя­за­тельст-

ва

5

Ка­пи­тал, в

том чис­ле:

5.1

Устав­ный

ка­пи­тал

5.2

Ре­зер­вы

5.3

До­ля

мень­шин­ства

5.4

Нерас­пре­де-

лен­ный до­ход

(непо­кры­тый

убы­ток)

6

Ин­ве­сти­ции

за счет всех

ис­точ­ни­ков

фи­нан­си­ро-

ва­ния, в том

чис­ле:

6.1

за счет

соб­ствен­ных

средств

6.2

за счет

за­ем­ных

средств

6.3

за счет

бюд­жет­ных

средств

7

Чи­стый до­ход

(убы­ток

ука­зы­ва­ет­ся

со зна­ком

ми­нус)

8

Рен­та­бель-

ность дея-

тель­но­сти, %

9

Эко­но­ми­чес-

кая

до­бав­лен­ная

сто­и­мость

EVA

(Economic

Value Added)

      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

      2.3. Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому доходу Компании):

                                                              форма 6

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Еди­ни­ца

из­ме­ре­ния

20__ г. (пред­ше­ству­ю­щий

преды­ду­ще­му)

20__ г. (преды­ду­щий)

план

факт

% от­кло­не­ния

план

факт

% от­кло­не­ния

А

Б

В

1

2

3=(2/1*100)

4

5

6=(5/4*100)

1

Чи­стый до­ход

(убы­ток

ука­зы­ва­ет­ся со

зна­ком ми­нус)

тыс.

тен­ге

2

Ди­ви­ден­ды на

ак­цию:

2.1

про­стую

тен­ге

2.2

при­ви­ле­ги­ро­ван­ную

тен­ге

3

Ди­ви­ден­ды все­го:

тыс.

тен­ге

3.1

на па­кет ак­ций,

на­хо­дя­щий­ся в

го­су­дар­ствен­ной

соб­ствен­но­сти

тыс.

тен­ге

% от

чи­сто­го

до­хо­да

      2.4. Поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет в разрезе основных налогов и платежей (за исключением косвенных налогов):

                                                           форма 7

                                                           тыс. тенге

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

20__ г.

(пред­ше­ству­ю­щий

преды­ду­ще­му)

20__ г.

(преды­ду­щий)

20__ г.

(те­ку­щий)

план

факт

план

факт

план

факт за пер­вое

по­лу­го­дие

А

Б

1

2

3

4

5

6

Вы­пла­че­но все­го на­ло­гов

и пла­те­жей, в том

чис­ле:

1

Кор­по­ра­тив­ный

по­до­ход­ный на­лог

2

Ин­ди­ви­ду­аль­ный

по­до­ход­ный на­лог

3

Рент­ный на­лог на

экс­пор­ти­ру­е­мую сы­рую

нефть, га­зо­вый

кон­ден­сат

4

Спе­ци­аль­ные пла­те­жи и

на­ло­ги

недро­поль­зо­ва­те­лей

5

Со­ци­аль­ный на­лог

6

На­лог на транс­порт­ные

сред­ства

7

Зе­мель­ный на­лог

8

На­лог на иму­ще­ство

9

Пла­та за эмис­сии в

окру­жа­ю­щую сре­ду

10

Пла­та за поль­зо­ва­ние

зе­мель­ны­ми участ­ка­ми

      2.5. Общий баланс заимствованных средств на соответствующую отчетную дату в разрезе внутреннего и внешнего заимствования с разбивкой:

      по суммам основного долга;

      по суммам расходов на обслуживание долга;

      по типам заимствования:

                                                              форма 8

№ п/п

Ис­точ­ни­ки

за­им­ство­ва­ния

Сум­ма дол­га по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 20__ го­да, тыс. тен­ге

(те­ку­щий)

все-

го

долг

ос­нов-

ной

долг

обс-

лу­жи-

ва­ние

дол­га

Ком­па­ния

ДО 1

ДО n

ос-

нов-

ной

долг

об­слу-

жи­ва-

ние

дол­га

ос­нов-

ной

долг

об­слу-

жи­ва­ние

дол­га

ос­нов-

ной

долг

об­слу-

жи­ва-

ние

дол­га

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Внеш­нее

за­им­ство­ва­ние

1.1

За­ру­беж­ные

бан­ки

1.2

Меж­ду­на­род­ные

фи­нан­со­вые

ор­га­ни­за­ции

1.3

Меж­ду­на­род­ный

ры­нок цен­ных

бу­маг

1.4

Про­чие

за­им­ство­ва­ния,

в том чис­ле:

1.4.1

.............

1.4.N

.............

2

Внут­рен­нее

за­им­ство­ва­ние

2.1

Бан­ки вто­ро­го

уров­ня

2.2

Внут­рен­ний

ры­нок цен­ных

бу­маг

2.3

Меж­груп­по­вое

за­им­ство­ва­ние

2.4

Про­чие

за­им­ство­ва­ния,

в том чис­ле:

2.4.1

.............

2.4.N

.............

Ито­го, в том

чис­ле:

крат­ко­сроч­ное

за­им­ство­ва­ние

со сро­ком до 1

го­да

дол­го­сроч­ное

за­им­ство­ва­ние

со сро­ком

свы­ше 1 го­да

      2.6. Анализ показателей кадровой политики (среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

                                                              форма 9

№ п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Ед.

из­ме-

ре­ния

Ком­па­ния

ДО 1

ДО n

факт

20__

г.

(пред-

шест-

ву­ю­щий

пре­ды-

ду­ще-

му)

факт

20__

г.

(пре-

ды­ду-

щий)

факт

за

1-е

по­лу-

го­дие

(те-

ку-

щий)

факт

20__

г.

(пред

шест-

вую-

щий

пре-

ды­ду-

ще­му)

факт

20__

г.

(пре-

ды­ду-

щий)

факт

за

1-е

по­лу-

го­дие

(те-

ку-

щий)

факт

20__

г.

(пред

шест-

вую-

щий

пре-

ды­ду-

ще­му)

факт

20__

г.

(пре-

ды­ду-

щий)

факт

за 1-е

по­лу-

го­дие

(те­ку-

щий)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фак­ти­че­ская

чис­лен­ность

ра­бот­ни­ков,

все­го, в том

чис­ле:

чел.

1.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

чел.

1.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

1.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

чел.

2

Чис­лен­ность

по штат­но­му

рас­пи­са­нию,

в том чис­ле:

чел.

2.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

чел.

2.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

2.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

чел.

3

Сред­не­ме­сяч-

ная

за­ра­бот­ная

пла­та, в том

чис­ле:

тыс.

тен­ге

3.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

3.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

3.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

4

Фонд опла­ты

тру­да, в том

чис­ле:

тыс.

тен­ге

4.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

4.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

4.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

5

Пре­ми­ро­ва­ние

по

ре­зуль­та­там

ра­бо­ты, в

том чис­ле:

тыс.

тен­ге

5.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

5.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

5.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

6

Ока­за­ние

ма­те­ри­аль­ной

по­мо­щи, в

том чис­ле:

тыс.

тен­ге

6.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­му

пер­со­на­лу

тыс.

тен­ге

6.2

про­из­водст-

вен­но­му

пер­со­на­лу

тыс.

тен­ге

6.3

вспо­мо­га-

тель­но­му

пер­со­на­лу

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

7

Ко­ли­че­ство

ра­бот­ни­ков,

охва­чен­ных

си­сте­мой

обу­че­ния,

по­вы­ше­ния

ква­ли­фи­ка-

ции, в том

чис­ле:

чел.

7.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

чел.

7.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

8

За­тра­ты на

обу­че­ние,

по­вы­ше­ние

ква­ли­фи­ка-

ции, в том

чис­ле:

тыс.

тен­ге

8.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

8.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

9

Со­зда­ние

но­вых

ра­бо­чих

мест, в том

чис­ле:

ед.

9.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ский

пер­со­нал

ед.

9.2

про­из­водст-

вен­ный

пер­со­нал

ед.

10

Рас­хо­ды по

ме­ди­цин­ско­му

об­слу­жи­ва-

нию, в том

чис­ле:

тыс.

тен­ге

10.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

10.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

10.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

11

Ссу­ды,

предо­став-

лен­ные

ра­бот­ни­кам,

в том чис­ле:

тыс.

тен­ге

11.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

11.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен­ге

11.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен­ге

12

Уро­вень

те­ку­че­сти

кад­ров, в

том чис­ле:

%

12.1

ад­ми­ни­стра-

тив­но-управ-

лен­че­ско­го

пер­со­на­ла

%

12.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

%

      3. Цели и задачи, в том числе ключевые показатели эффективности деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний период с разбивкой по годам:

                                                             форма 10

Це­ли

Стра­те­гии

раз­ви­тия

Ком­па­нии

За­да­чи

Стра­те­гии

раз­ви­тия

Ком­па­нии

Клю­че­вые

по­ка­за­те­ли

Стра­те­гии

раз­ви­тия

Ком­па­нии

(ко­ли­че­ствен­ные

или

ка­че­ствен­ные)

Еди­ни­ца

из­ме­ре-

ния

Ме­то­ди­ка

рас­че­та

Зна­че­ние по­ка­за­те­лей по

го­дам*

20__

г.

20__

г.

20__

г.

20__

г.

20__

г.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

На­прав­ле­ние 1

Цель 1

За­да­ча 1

КП 1

КП n

За­да­ча n

КП 1

КП n

Цель n

За­да­ча 1

КП 1

КП n

За­да­ча n

КП 1

КП n

На­прав­ле­ние n

Цель 1

За­да­ча 1

КП 1

КП n

За­да­ча n

КП 1

КП n

Цель n

За­да­ча 1

КП 1

КП n

За­да­ча n

КП 1

КП n

      * Значение ключевых показателей Плана развития определяется путем обеспечения взаимоувязки и сопоставления финансовых, экономических и производственных показателей Компании и ее дочерних организаций.

      4. Мероприятия, планируемые Компанией по реализации Плана развития, в том числе по:

      4.1 достижению производственных результатов:

                                                             форма 11

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Еди-

ни­ца

из­ме-

ре­ния

Ме-

то-

ди­ка

рас-

че­та

Про­из­вод­ствен­ные по­ка­за­те­ли

20_ г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      * с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании.

      4.2 привлечению займов и их обоснование:

                                                             форма 12

№

Ис­точ­ни­ки

за­им­ство-

ва­ния

Це­ле-

вое

наз-

на­че-

ние

зай­ма

Сум­ма зай­ма, тыс. тен­ге

20_ г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

В

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

1

Внеш­ние

зай­мы, в

том чис­ле

1.1

..........

1.N

..........

2

Внут­рен­ние

зай­мы, в

том чис­ле

2.1

..........

2.N

..........

Ито­го

      Определение долговой нагрузки Компании и ее дочерних организаций на текущий год (по состоянию на 1 января текущего года):

                                                             форма 13

По­ка­за­тель

Опре­де­ле­ние

Ме­то­ди­ка

рас­че­та

Кон­со­ли­ди-

ро­ван­ная

Ком­па­ния

Сво­бод­ная ем­кость

за­им­ство­ва­ния

Раз­ни­ца меж­ду пре­дель­ной ем­ко­стью

за­им­ство­ва­ния Ком­па­нии

(ор­га­ни­за­ции) и объ­е­мом фи­нан­со­вых

обя­за­тельств*, вклю­чая сум­мы

при­вле­чен­ных зай­мов и вы­дан­ных

кор­по­ра­тив­ных по­ру­чи­тельств

Ком­па­ни­ей (ор­га­ни­за­ци­ей) за

ис­клю­че­ни­ем, вы­дан­ных в поль­зу

сво­их до­чер­них и за­ви­си­мых

ор­га­ни­за­ций

Пре­дель­ная ем­кость

за­им­ство­ва­ния

Мак­си­маль­но до­пу­сти­мая сум­ма,

до­ступ­ная для при­вле­че­ния зай­мов,

предо­став­ле­ния кор­по­ра­тив­ных

га­ран­тий и кор­по­ра­тив­ных

по­ру­чи­тельств Ком­па­нии

(ор­га­ни­за­ции), при ко­то­рой

ко­эф­фи­ци­ен­ты ем­ко­сти

за­им­ство­ва­ния** до­сти­га­ют

нор­ма­тив­ных зна­че­ний, утвер­жден­ных

для Ком­па­нии (ор­га­ни­за­ции),

упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном

(долж­ност­ным ли­цом) Ком­па­нии

(ор­га­ни­за­ции)

      * объемом финансовых обязательств – объем любых обязательств, являющихся:

      обусловленным договором обязательством:

      передать денежные средства или иной финансовый актив другому субъекту;

      обменяться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другим субъектом на условиях, потенциально невыгодных для субъекта;

      договором, расчет по которому будет или может быть осуществлен собственными долевыми инструментами субъекта и:

      в соответствии с которым субъект предоставит или будет обязан предоставить переменное количество собственных долевых инструментов;

      расчет по которому будет или может быть произведен иным способом, чем обмен фиксированной суммы денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов субъекта. Для этих целей собственные долевые инструменты не включают инструменты, являющиеся договорами на получение или поставку собственных долевых инструментов субъекта в будущем;

      ** коэффициенты емкости заимствования - Компания (организация) самостоятельно определяет нормативное значение емкости заимствования для Компании (организации).

      4.3 дивидендной политике и их обоснование:

                                                           форма 14

                                                           тыс. тенге

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

% отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

% отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

% отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

% отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

% отк-

ло-

не-

ния

А

Б

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8/

7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

По­ступ­ле­ние

ди­ви­ден­дов

от до­чер­них

ор­га­ни­за­ций

Ком­па­нии, в

том чис­ле:

1

ДО 1

N

ДО n

      4.4 реструктуризация активов* и их обоснование:

                                                             форма 15

№

п/п

Дей­ству­ю­щая

струк­ту­ра груп­пы

Ком­па­нии (с

ука­за­ни­ем всех

ор­га­ни­за­ций,

вхо­дя­щих в

груп­пу)

Тип

ак­ти­ва

(про­филь-

ный,

непро-

филь­ный,

про­чие)

Пла­ни­ру­е­мая ре­струк­ту­ри­за­ция

ак­ти­ва (раз­де­ле­ние, вы­де­ле­ние,

со­еди­не­ние, лик­ви­да­ция, про­да­жа

(от­чуж­де­ние) со­зда­ние но­вых,

при­об­ре­те­ния ак­ций (до­лей

уча­стия) и т.д.)

Про­гноз­ная

струк­ту­ра груп­пы

Ком­па­нии (с

ука­за­ни­ем всех

ор­га­ни­за­ций,

вхо­дя­щих в груп­пу)

по со­сто­я­нию на

01.01. 20__ г.

20__

г.

20__

г.

20__

г.

20_

г.

20__

г.

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

      * активы – это юридические лица, входящие в группу Компании.

      4.5 увеличению казахстанского содержания:

                                                            форма 16

№ п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

Еди­ни­ца из­ме­ре­ния

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

п

л

а

н

ф

а

к

т

п

л

а

н

ф

а

к

т

п

л

а

н

ф

а

к

т

п

л

а

н

ф

а

к

т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объ­ем за­ку­пок

тыс. тен­ге

2

Ка­зах­стан­ское

со­дер­жа­ние

%

      5. Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

      цены (тарифы) на основные виды товаров (работ, услуг), согласованные с уполномоченным органом по регулированию естественных монополий;

      обоснование цен (тарифа) с точки зрения окупаемости затрат, получения средней или максимальной доходности.

      6. Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения:

                                                           форма 17

                                                           тыс. тенге

Наименование Компании (дочерней организации)*

№

п/

п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

Ад­ми­ни­стра-

тив­ные

рас­хо­ды,

все­го

1

За­па­сы

2

Опла­та тру­да

ра­бот­ни­ков

3

От­чис­ле­ния от

опла­ты тру­да

4

Амор­ти­за­ция

нема­те­ри­аль-

ных ак­ти­вов

5

Из­нос

ос­нов­ных

средств

6

Об­слу­жи­ва­ние

и ре­монт

ос­нов­ных

средств и

нема­те­ри­аль-

ных ак­ти­вов

7

Рас­хо­ды по

транс­порт­ным

услу­гам

8

Рас­хо­ды по

услу­гам свя­зи

9

Кон­суль-

та­ци­он­ные

рас­хо­ды

10

Ауди­тор­ские

рас­хо­ды

11

Ин­фор­ма­ци­он-

ные услу­ги

12

Ко­ман­ди­ро­воч-

ные рас­хо­ды

13

Пред­ста­ви-

тель­ские

рас­хо­ды

14

Рас­хо­ды,

свя­зан­ные с

ока­за­ни­ем

бла­го­тво­ри-

тель­ной и

спон­сор­ской

по­мо­щи

15

За­тра­ты по

охране тру­да

и тех­ни­ке

без­опас­но­сти

16

Рас­хо­ды по

со­ци­аль­ной

про­грам­ме

17

На­ло­ги и

дру­гие

обя­за­тель­ные

пла­те­жи в

бюд­жет

18

Рас­хо­ды на

со­дер­жа­ние

Со­ве­та

ди­рек­то­ров

19

Про­чие, в том

чис­ле

19.1

.............

19.N

.............

      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

      7. Отношения с бюджетом:

      7.1 планируемые поступления из республиканского бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан:

                                                           форма 18

                                                           тыс. тенге

№

п/

п

Н а­ и­ м е н о в а­ н и е

б ю д­ ж е т н о й

п р о г р а м м ы

Ц е л е в о е н а з н а ч е­ н и е

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е

ф

а

к

т

п

л

а

н

%

о т к л о н е н и я

ф

а

к

т

п

л

а

н

%

о т к л о н е н и я

ф

а

к

т

п

л

а

н

%

о т к л о н е н и я

ф

а

к

т

п

л

а

н

%

о т к л о н е н и я

ф

а

к

т

п

л

а

н

%

о т к л о н е н и я

А

Б

В

1

2

3 = ( 2 / 1 * 1 0 0 )

4

5

6 = ( 5 / 4 * 1 0 0 )

7

8

9 = ( 8 / 7 * 1 0 0 )

1 0

1 1

1 2 = ( 1 1 / 1 0 * 1 0 0 )

1 3

1 4

1 5 = ( 1 4 / 1 3 * 1 0 0 )

1 6

1

Функ­ци­о­наль­ная груп­па

Ад­ми­ни­стра­тор бюд­жет­ной про­грам­мы

На­име­но­ва­ние Ком­па­нии или ее до­чер­ней ор­га­ни­за­ции

N

Функ­ци­о­наль­ная груп­па

Ад­ми­ни­стра­тор бюд­жет­ной про­грам­мы

На­име­но­ва­ние Ком­па­нии или ее до­чер­ней ор­га­ни­за­ции

Ито­го:

      7.2 Планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, указанных в перечне показателей Плана развития Компании:

                                                           форма 19

                                                           тыс. тенге

№ п/п

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8/

7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

Пла­ни­ру­е­мые

к вы­пла­те

на­ло­ги и

пла­те­жи, в

том чис­ле:

1

Кор­по­ра­тив-

ный

по­до­ход­ный

на­лог

2

Ин­ди­ви­ду­аль-

ный

по­до­ход­ный

на­лог

3

Рент­ный

на­лог на

экс­пор­ти­руе-

мую сы­рую

нефть,

га­зо­вый

кон­ден­сат

4

Спе­ци­аль­ные

пла­те­жи и

на­ло­ги

недро­поль­зо-

ва­те­лей

5

Со­ци­аль­ный

на­лог

6

На­лог на

транс­порт­ные

сред­ства

7

Зе­мель­ный

на­лог

8

На­лог на

иму­ще­ство

9

Пла­та за

эмис­сии в

окру­жа­ю­щую

сре­ду

10

Пла­та за

поль­зо­ва­ние

зе­мель­ны­ми

участ­ка­ми

      7.3 Планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций:

                                                            форма 20

№

п/п

На­име­но-

ва­ние

по­ка­за-

те­лей

Еди-

ни­ца

из­ме-

ре­ния

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

В

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8/

7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

1

Чи­стый

до­ход

(убы­ток

ука­зы-

ва­ет­ся со

зна­ком

ми­нус),

все­го

тыс.

тен­ге

2

Рас­пре-

де­ле­ние

чи­сто­го

до­хо­да, в

том чис­ле

на:

2.1

ин­ве­сти-

ци­он­ные

про­ек­ты

2.1.1

.........

2.1.N

.........

2.2

ин­но­ва-

ци­он­ные

про­ек­ты

2.2.1

.........

2.2.N

.........

2.3

по­кры­тие

убыт­ков

про­шлых

лет

3

Ди­ви­ден­ды

на ак­цию:

3.1

про­стую

тен­ге

3.2

при­ви­ле-

ги­ро­ван-

ную

тен­ге

4

Ди­ви­ден­ды:

тыс.

тен­ге

4.1

на па­кет

ак­ций,

на­хо­дя-

щий­ся в

го­су­дар-

ствен­ной

соб­ствен-

но­сти

тыс.

тен­ге

% от

чис-

то­го

до­хо-

да

      8. Общий объем инвестиций и капитальных вложений Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, с разбивкой по направлениям деятельности и следующим видам:

      капитальные вложения в новые проекты, в том числе отдельно в инновационные проекты;

      капитальные вложения в существующие проекты, в том числе отдельно в инновационные проекты;

      финансовые инвестиции:

                                                             форма 21

№

п/п

На­име­но-

ва­ние

ин­ве­сти-

ци­он­ных

(ин­но­ва-

ци­он­ных)

про­ек­тов

Да­та

на­ча-

ла

ос-

вое-

ния

прое-

кта

Пла-

ни-

руе-

мая

да­та

вво­да

в

эксп-

луа-

та­цию

Сто­и­мость про­ек­та, тыс. тен­ге

в

с

е

г

о

в том чис­ле:

осво­е­но за

пе­ри­од до

на­ча­ло

пла­ни­ру­е­мо­го

го­да

пред­сто­ит к

осво­е­нию в

пла­ни­ру­е­мом го­ду

пред­сто­ит к осво­е­нию

в

с

е

г

о

в том чис­ле в:

20_

го-

ду

20_

го-

ду

20_

го-

ду

20_

го-

ду

в

с

е

г

о

в том

чис­ле за

счет

ис­точ­ни-

ков

фи­нан­си-

ро­ва­ния

в

с

е

г

о

в том чис­ле

за счет

ис­точ­ни­ков

фи­нан­си­ро-

ва­ния

с

о

б

с

т

в

е

н

н

ы

е

з

а

е

м

н

ы

е

б

ю

д

ж

е

т

н

ы

е

с

о

б

с

т

в

е

н

н

ы

е

з

а

е

м

н

ы

е

б

ю

д

ж

е

т

н

ы

е

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Ин­ве­сти-

ци­он­ные

про­ек­ты, в

том чис­ле

в раз­ре­зе

от­рас­лей

эко­но­ми­ки

1.1

…

1.N

2

Ин­но­ва-

ци­он­ные

про­ек­ты, в

том чис­ле

в раз­ре­зе

от­рас­лей

эко­но­ми­ки

2.1

...

2.N

3

Фи­нан­со­вые

ин­ве­сти­ции

3.1

...

3.N

Ито­го

      9. Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещения:

                                                             форма 22

№

п/

п

На­име­но­ва­ние

фи­нан­со­вых

ин­стру­мен­тов

Еди-

ни­ца

из­ме-

ре­ния

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

В

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=

(5/

4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

      10. Кадровая политика Компании (планируемая среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

                                                             форма 23

№

п/

п

На­име­но­ва-

ние

по­ка­за­те­лей

Еди-

ни­ца

из-

ме-

ре-

ния

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

В

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

1

Фак­ти­че­ская

чис­лен­ность

ра­бот­ни­ков,

все­го, в

том чис­ле:

чел.

x

x

x

x

x

1.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

чел.

x

x

x

x

x

1.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

x

x

x

x

x

1.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

чел.

x

x

x

x

x

2

Чис­лен­ность

по штат­но­му

рас­пи­са­нию,

в том

чис­ле:

чел.

2.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

чел.

2.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

2.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

чел.

3

Сред­не­ме-

сяч­ная

за­ра­бот­ная

пла­та, в

том чис­ле:

тыс.

тен-

ге

3.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

3.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

3.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

4

Фонд опла­ты

тру­да, в

том чис­ле:

тыс.

тен-

ге

4.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

4.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

4.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

5

Пре­ми­ро­ва-

ние по

ре­зуль­та­там

ра­бо­ты, в

том чис­ле:

тыс.

тен-

ге

5.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

5.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

5.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

6

Ока­за­ние

ма­те­ри­аль-

ной по­мо­щи,

в том

чис­ле:

тыс.

тен-

ге

6.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­му

пер­со­на­лу

тыс.

тен-

ге

6.2

про­из­водст-

вен­но­му

пер­со­на­лу

тыс.

тен-

ге

6.3

вспо­мо­га-

тель­но­му

пер­со­на­лу

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

7

Ко­ли­че­ство

ра­бот­ни­ков,

охва­чен­ных

си­сте­мой

обу­че­ния,

по­вы­ше­ния

ква­ли­фи-

ка­ции, в

том чис­ле:

чел.

7.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

чел.

7.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

чел.

8

За­тра­ты на

обу­че­ние,

по­вы­ше­ние

ква­ли­фи-

ка­ции, в

том чис­ле:

тыс.

тен-

ге

8.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

8.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

9

Со­зда­ние

но­вых

ра­бо­чих

мест, в том

чис­ле:

ед.

9.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­кий

пер­со­нал

ед.

9.2

про­из­водст-

вен­ный

пер­со­нал

ед.

10

Рас­хо­ды по

ме­ди­цинс-

ко­му об­слу-

жи­ва­нию, в

том чис­ле:

тыс.

тен-

ге

10.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

10.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

10.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

11

Ссу­ды,

предо­став-

лен­ные

ра­бот­ни­кам,

в том

чис­ле:

тыс.

тен-

ге

11.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

11.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

тыс.

тен-

ге

11.3

вспо­мо­га-

тель­но­го

пер­со­на­ла

(во­ди­те­ли,

тех­нич­ки и

т.д.)

тыс.

тен-

ге

12

Уро­вень

те­ку­че­сти

кад­ров, в

том чис­ле:

%

12.1

ад­ми­нист-

ра­тив­но-

управ­лен-

чес­ко­го

пер­со­на­ла

%

12.2

про­из­водст-

вен­но­го

пер­со­на­ла

%

      11. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности.

      12. Прогноз отдельных ключевых показателей Компании, а также основных консолидированных и неконсолидированных показателей Компании и консолидированных показателей юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый результат, займы и другие сведения):

      12.1 прогноз основных консолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

                                                           форма 24

                                                           тыс. тенге

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

1

До­хо­ды, все­го в

том чис­ле:

1.1

До­хо­ды от

ос­нов­ной

де­я­тель­но­сти

2

Рас­хо­ды, все­го,

в том чис­ле:

2.1

Рас­хо­ды от

ос­нов­ной

де­я­тель­но­сти

2.2

Об­щие и

ад­ми­ни­стра­тив-

ные рас­хо­ды,

все­го

3

До­ход/убы­ток до

на­ло­го­об­ло­же­ния

4

Рас­хо­ды по

кор­по­ра­тив­но­му

по­до­ход­но­му

на­ло­гу

5

Чи­стый до­ход

(убы­ток

ука­зы­ва­ет­ся со

зна­ком ми­нус)

6

Ак­ти­вы, в том

чис­ле:

6.1

Дол­го­сроч­ные

ак­ти­вы

6.2

Крат­ко­сроч­ные

ак­ти­вы

7

Обя­за­тель­ства,

в том чис­ле:

7.1

Крат­ко­сроч­ные

обя­за­тель­ства

7.2

Дол­го­сроч­ные

обя­за­тель­ства

8

Ка­пи­тал, в том

чис­ле:

8.1

Устав­ный

ка­пи­тал

8.2

Ре­зер­вы

8.3

До­ля

мень­шин­ства

8.4

Нерас­пре­де­лен-

ный до­ход

(непо­кры­тый

убы­ток)

      12.2 прогноз основных неконсолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

                                                            форма 25

Наименование Компании (дочерней организации)*

№

п/п

На­име­но­ва­ние

по­ка­за­те­лей

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__г.

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

п

л

а

н

ф

а

к

т

%

отк-

ло-

не-

ния

А

Б

1

2

3=(2

/1*

100)

4

5

6=(5

/4*

100)

7

8

9=(8

/7*

100)

10

11

12=

(11/

10*

100)

13

14

15=

(14/

13*

100)

1

До­хо­ды, все­го, в

том чис­ле:

1.1

До­ход от

ре­а­ли­за­ции

про­дук­ции,

вы­пол­нен­ных ра­бот

и ока­зан­ных услуг

1.2

До­хо­ды от

фи­нан­си­ро­ва­ния

1.3

До­хо­ды от вы­бы­тия

ак­ти­вов

1.4

До­хо­ды от

без­воз­мезд­но

по­лу­чен­ных

ак­ти­вов

1.5

До­хо­ды от

опе­ра­ци­он­ной

арен­ды

1.6

До­хо­ды по

ин­ве­сти­ци­ям,

учи­ты­ва­е­мых

ме­то­дом до­ле­во­го

уча­стия

1.7

До­хо­ды по

фи­нан­со­вым

ин­стру­мен­там

1.8

До­хо­ды по

кур­со­вой раз­ни­це

1.9

Про­чие до­хо­ды, в

том чис­ле:

1.9.1

............

1.9.N

............

2.

Рас­хо­ды, в том

чис­ле:

2.1

Се­бе­сто­и­мость

ре­а­ли­зо­ван­ной

про­дук­ции,

вы­пол­нен­ных ра­бот

и ока­зан­ных услуг

2.2

Рас­хо­ды по

кор­по­ра­тив­но­му

по­до­ход­но­му

на­ло­гу

2.3

Об­щие и

ад­ми­ни­стра­тив­ные

рас­хо­ды

2.4

Рас­хо­ды от

вы­бы­тия ак­ти­вов

2.5

Рас­хо­ды от

обес­це­не­ния

ак­ти­вов

2.6

Рас­хо­ды по

кур­со­вой раз­ни­це

2.7

Рас­хо­ды на

фи­нан­си­ро­ва­ние

2.8

Про­чие рас­хо­ды, в

том чис­ле:

2.8.1

..............

2.8.N

..............

3

Ак­ти­вы, в том

чис­ле:

3.1

Дол­го­сроч­ные

ак­ти­вы

3.2

Крат­ко­сроч­ные

ак­ти­вы

4

Обя­за­тель­ства, в

том чис­ле:

4.1

Крат­ко­сроч­ные

обя­за­тель­ства

4.2

Дол­го­сроч­ные

обя­за­тель­ства

5

Ка­пи­тал, в том

чис­ле:

5.1

Устав­ный ка­пи­тал

5.2

Ре­зер­вы

5.3

До­ля мень­шин­ства

5.4

Нерас­пре­де­лен­ный

до­ход (непо­кры­тый

убы­ток)

6

Ин­ве­сти­ции за

счет всех

ис­точ­ни­ков

фи­нан­си­ро­ва­ния, в

том чис­ле:

6.1

за счет

соб­ствен­ных

средств

6.2

за счет за­ем­ных

средств

6.3

за счет средств

бюд­же­та

7

Чи­стый до­ход

(убы­ток

ука­зы­ва­ет­ся со

зна­ком ми­нус)

8

Рен­та­бель­ность

де­я­тель­но­сти, %

9

Эко­но­ми­че­ская

до­бав­лен­ная

сто­и­мость EVA

(Economic Value

Added)

      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

      К основным консолидированным финансовым показателям деятельности Компании прилагается информация об учетной политике Компании и пояснительная записка с указанием расчетов показателей.

      13. Информация по планируемым мероприятиям, направленным на развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в Компании и юридических лицах, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе:

                                                            форма 26

№ п/п

На­име­но­ва­ние

Ком­па­нии

Рей­тинг кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

А

Б

1

2

3

4

5

Ком­па­ния

1

ДО 1

N

ДО n

      Формы 11-26 заполняются и корректируются в следующем порядке:

      1) первый год: с расшифровкой основных показателей финансово-хозяйственной деятельности (в развернутом виде), последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

      2) второй год: оценка первого года, второй год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном);

      3) третий год: оценка первого-второго годов, третий год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

      4) четвертый год: оценка первого-третьего годов, четвертый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

      5) пятый год: оценка первого-четвертого годов, пятый год в развернутом виде.