О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня"

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня"

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4301), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 23 февраля 2007 года № 46 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4581), от 28 мая 2007 года № 156 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4806), от 27 августа 2007 года № 225 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4956), от 24 октября 2007 года № 243 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5001), от 26 февраля 2008 года № 21 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5175), от 22 августа 2008 года № 132 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5330, опубликованное 15 ноября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 11), от 28 ноября 2008 года № 198 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5445) следующие дополнения и изменения:

в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) расшифровку коэффициента текущей ликвидности k4 в соответствии с приложением 12-1 к настоящим Правилам;";

в абзаце втором пункта 2 слово "третий" заменить словом "пятый";

в приложении 1 :

в графе 2:

в строке, порядковый номер 9, слова "Бессрочные финансовые инструменты, а также привилегированные" заменить словом "Привилегированные";

в строке, порядковый номер 39, обозначение "k1" заменить обозначением "k1-1";

дополнить строкой, порядковый номер 39-1, следующего содержания:

"

39-1

Ко­эф­фи­ци­ент до­ста­точ­но­сти

соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла (k1-2)

";

дополнить строками, порядковые номера 51-1, 51-2, следующего содержания:

"

51-1

Обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния

51-2

Ко­эф­фи­ци­ент те­ку­щей лик­вид­но­сти k4

";

в приложении 2 :

дополнить строкой, порядковый номер 14-1, следующего содержания:

"

14-1

Цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные

Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Фонд

на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния

"Са­мрук-Ка­зы­на"

0

";

строку, порядковый номер 45, изложить в следующей редакции:

"

45

Про­чие ипо­теч­ные жи­лищ­ные зай­мы

100

";

в графе 2 строки, порядковый номер 60, после слов "физическим лицам," дополнить словами "в том числе потребительские кредиты,";

строки, порядковые номера 82, 82-1, исключить;

в графе 2 приложения 3 :

в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, после слов "Национального Банка Республики Казахстан," дополнить словами "Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына",";

в строках, порядковые номера 6, 7, 8, 9, 10, после слов "Национальным Банком Республики Казахстан" дополнить словами ", Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

дополнить приложением 12-1 согласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 22 дополнить строками, порядковые номера 6-1, 6-2, следующего содержания:

"

6-1

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­го­вые обя­за­тель­ства пе­ред

ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

6-2

Обя­за­тель­ства до­чер­не­го бан­ка - ре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан пе­ред ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по по­лу­чен­ным зай­мам

";

в приложении 23 :

в графе 2:

в строках, порядковые номера 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, после слов "Национального Банка Республики Казахстан," дополнить словами "Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына",";

в строках, порядковые номера 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, после слов "Национальным Банком Республики Казахстан" дополнить словами ", Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

в строке, порядковый номер 8055, после слов "физическим лицам," дополнить словами "в том числе потребительские кредиты,";

в графе 4 строки, порядковый номер 8158, слово "ежемесячно" заменить словом "ежедневно";

строки, порядковые номера 8332, 8352 исключить;

дополнить строками, порядковые номера 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, следующего содержания:

"

8396

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные Пра­ви­тель­ством

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным Бан­ком

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, дол­го­вые цен­ные

бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством

"Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния", цен­ные

бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством

"Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния

"Са­мрук-Ка­зы­на"

еже­днев­но

8397

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в бан­ках Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный дол­го­вой

рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства Standard &

Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня

од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

еже­днев­но

8398

Вкла­ды, раз­ме­щен­ные на од­ну ночь в бан­ках

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный

дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства

Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го

уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

еже­днев­но

8399

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги стран, име­ю­щих

су­ве­рен­ный дол­го­сроч­ный рей­тинг в

ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же уров­ня,

уста­нов­лен­но­го по­ста­нов­ле­ни­ем № 128

еже­днев­но

8400

Об­ли­га­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие

ми­ни­маль­ный тре­бу­е­мый рей­тинг од­но­го из

рей­тин­го­вых агентств, уста­нов­лен­ных

по­ста­нов­ле­ни­ем № 128

еже­днев­но

8401

Сроч­ные де­по­зи­ты в На­ци­о­наль­ном Бан­ке

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком по­га­ше­ния до

7 дней

еже­днев­но

8402

Ба­лан­со­вая сто­и­мость го­су­дар­ствен­ных цен­ных

бу­маг и про­чих вы­со­ко­лик­вид­ных цен­ных бу­маг,

про­дан­ных бан­ком на усло­ви­ях их об­рат­но­го

вы­ку­па или пе­ре­дан­ных в за­лог

еже­днев­но

8403

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,

пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/от­ри­ца­тель­ных

кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти,

вклю­ча­е­мые в рас­чет вы­со­ко­лик­вид­ных ак­ти­вов

для це­лей рас­че­та ко­эф­фи­ци­ен­тов k4, k4-1

еже­днев­но

";

дополнить строками, порядковые номера 8404, 8405, 8406, 8407, следующего содержания:

"

8404

Ма­те­ри­аль­ные за­па­сы, учи­ты­ва­е­мые на

ба­лан­со­вом сче­те 1610 "Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы,

пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи", взве­ши­ва­е­мые

по сте­пе­ни кре­дит­но­го рис­ка

еже­ме­сяч­но

8405

Ос­нов­ные сред­ства, учи­ты­ва­е­мые на ба­лан­со­вом

сче­те 1610 "Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы,

пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи", взве­ши­ва­е­мые

по сте­пе­ни кре­дит­но­го рис­ка

еже­ме­сяч­но

8406

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­го­вые обя­за­тель­ства

пе­ред ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

еже­ме­сяч­но

8407

Обя­за­тель­ства до­чер­не­го бан­ка - ре­зи­ден­та

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан пе­ред ро­ди­тель­ским

бан­ком - нере­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

по по­лу­чен­ным зай­мам

еже­ме­сяч­но

";

дополнить строками, порядковые номера 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, следующего содержания:

"

8408

Сроч­ные обя­за­тель­ства с без­услов­ным пра­вом

кре­ди­то­ра тре­бо­вать до­сроч­но­го по­га­ше­ния

обя­за­тельств, в том чис­ле сроч­ные и услов­ные

де­по­зи­ты бан­ков, за ис­клю­че­ни­ем сроч­ных и

услов­ных де­по­зи­тов фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских

лиц, аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

еже­днев­но

8409

Про­чие обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния, в том

чис­ле обя­за­тель­ства, по ко­то­рым не

уста­нов­лен срок осу­ществ­ле­ния рас­че­та,

вклю­ча­е­мые в рас­чет ко­эф­фи­ци­ен­та те­ку­щей

лик­вид­но­сти

еже­днев­но

8410

Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств, при­ня­тые

бан­ком в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на

ос­но­ва­нии до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном

управ­ле­нии

еже­днев­но

8411

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,

пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/от­ри­ца­тель­ных

кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти, по

обя­за­тель­ствам до вос­тре­бо­ва­ния

еже­днев­но

8412

Зай­мы "овер­найт", предо­став­лен­ные бан­кам

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­кам-нере­зи­ден­там

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щим дол­го­сроч­ный

дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства

Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го

уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

еже­днев­но

                                                                        ".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзацев третьего, четвертого, двенадцатого, тринадцатого, двадцать четвертого, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать восьмого, тридцать девятого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2009 года, абзацев девятого, десятого, одиннадцатого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2009 года, абзаца восьмого пункта 1, настоящего постановления, который вводится в действие с 1 июля 2011 года.

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 1 мая 2009 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Сбор и обработка отчетно-статистической информации от банков второго уровня".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Агентства Кожахметова К.Б.

Председатель

Е. Бахмутова

Приложение

к постановлению Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

от 27 февраля 2009 года № 41

"Приложение 12-1

к Правилам представления

отчетности о выполнении

пруденциальных нормативов

банками второго уровня

Расшифровка коэффициента текущей ликвидности k4 на "____" ________ 20__ года

___________________________________ (краткое наименование банка)

Расшифровка среднемесячной величины высоколиквидных активов

(в тысячах тенге)

№

На­име­но­ва­ние ста­тьи

1

2

3

n…

31

1

На­лич­ность в кас­се

2

Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти

3

На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах

4

На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных

тер­ми­на­лах

5

День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти

6

Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се

7

День­ги в до­рож­ных че­ках

8

Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се

9

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

10

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти

11

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских сче­тах

12

Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

13

Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)

14

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

15

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные Пра­ви­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния", цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния "Са­мрук-Ка­зы­на"

16

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в бан­ках Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

17

Зай­мы "овер­найт", предо­став­лен­ные бан­кам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­кам-нере­зи­ден­там Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щим дол­го­сроч­ный дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

18

Вкла­ды, раз­ме­щен­ные на од­ну ночь в бан­ках Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

19

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги стран, име­ю­щих су­ве­рен­ный дол­го­сроч­ный рей­тинг в ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же уров­ня, уста­нов­лен­но­го по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30 ап­ре­ля 2007 го­да № 128 "Об уста­нов­ле­нии рей­тин­го­вых агентств и ми­ни­маль­но­го тре­бу­е­мо­го рей­тин­га для об­ли­га­ций, с ко­то­ры­ми бан­ки мо­гут осу­ществ­лять сдел­ки, а та­к­же ми­ни­маль­но­го тре­бу­е­мо­го рей­тин­га стран, с го­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми ко­то­рых бан­ки мо­гут со­вер­шать сдел­ки при осу­ществ­ле­нии бро­кер­ской и (или) ди­лер­ской де­я­тель­но­сти" (за­ре­ги­стри­ро­ван­ным в Ре­ест­ре го­су­дар­ствен­ной ре­ги­стра­ции нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов под № 4717) (да­лее - по­ста­нов­ле­ние № 128)

20

Об­ли­га­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие ми­ни­маль­ный тре­бу­е­мый рей­тинг од­но­го из рей­тин­го­вых агентств, уста­нов­лен­ных по­ста­нов­ле­ни­ем № 128

21

Сроч­ные де­по­зи­ты в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком по­га­ше­ния до 7 дней

22

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты, пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/ от­ри­ца­тель­ных кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти, вклю­ча­е­мые в рас­чет вы­со­ко­лик­вид­ных ак­ти­вов

23

Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств, при­ня­тые бан­ком на хра­не­ние на ос­но­ва­нии ка­сто­ди­аль­ных до­го­во­ров и при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на ос­но­ва­нии до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии

24

Ба­лан­со­вая сто­и­мость го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг и про­чих вы­со­ко­лик­вид­ных цен­ных бу­маг, про­дан­ных бан­ком на усло­ви­ях их об­рат­но­го вы­ку­па или пе­ре­дан­ных в за­лог

Ито­го:

Количество рабочих дней

Итого: среднемесячная величина высоколиквидных активов

Расшифровка среднемесячной величины обязательств до востребования

(в тысячах тенге)

№

На­име­но­ва­ние ста­тьи

1

2

3

n…

31

1

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

3

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков

4

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

5

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

6

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

7

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков

8

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков

9

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

10

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

11

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков

12

Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на од­ну ночь

13

День­ги го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

14

Те­ку­щие сче­та кли­ен­тов

15

Сроч­ные обя­за­тель­ства с без­услов­ным пра­вом кре­ди­то­ра тре­бо­вать до­сроч­но­го по­га­ше­ния обя­за­тельств, в том чис­ле сроч­ные и услов­ные де­по­зи­ты бан­ков, за ис­клю­че­ни­ем сроч­ных и услов­ных де­по­зи­тов фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

16

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов

17

Карт - сче­та кли­ен­тов

18

Про­чие обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния, в том чис­ле обя­за­тель­ства, по ко­то­рым не уста­нов­лен срок осу­ществ­ле­ния рас­че­та, вклю­ча­е­мые в рас­чет ко­эф­фи­ци­ен­та те­ку­щей лик­вид­но­сти

19

Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств, при­ня­тые бан­ком на хра­не­ние на ос­но­ва­нии ка­сто­ди­аль­ных до­го­во­ров и при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на ос­но­ва­нии до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии

20

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты, пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных / от­ри­ца­тель­ных кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти по обя­за­тель­ствам до вос­тре­бо­ва­ния

Ито­го:

Количество рабочих дней Итого: среднемесячная величина обязательств до востребования Руководитель __________________ ____________ (фамилия и имя) (подпись) Главный бухгалтер __________________ ____________ (фамилия и имя) (подпись) Исполнитель __________________________ __________ _______________ (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "_____" ________ 200___ года. Место для печати".