Об утверждении формы и сроков представления отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

Об утверждении формы и сроков представления отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 1-1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Банки второго уровня (далее - банки) представляют в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков, согласно приложению к настоящему постановлению.

В целях формирования отчета активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном в пункте 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 36 и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 4 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5570).

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков представляется на электронном носителе в следующие сроки:

1) ежедневный отчет представляется не позднее двух рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением первых отчетных дней месяца, которые сдаются одновременно с ежемесячным отчетом);

2) ежемесячный отчет - не позднее трех рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

Банки, имеющие десять и более филиалов, представляют отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в следующие сроки:

ежедневный отчет не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением первых отчетных дней месяца, которые сдаются одновременно с ежемесячным отчетом);

ежемесячный отчет - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

1-1. Отчеты на бумажных носителях по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем банка (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером банка, заверяются печатью и хранятся в банках.

По требованию уполномоченного органа банки не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляют отчеты по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

Отчеты на электронном носителе представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем банка (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

1-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, банк в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной банком, уполномоченный орган уведомляет об этом банк. Банк не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Юридическому департаменту (Байсынов М.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Приложение

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

от 25 июня 2005 года № 224

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________ (полное наименование банка второго уровня) по состоянию на _______________

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

№№

сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов,

ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним

Сум­ма

I класс - AК­ТИ­ВЫ

1000

День­ги

1001

На­лич­ность в кас­се

1002

Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти

1003

На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах

1004

На­лич­ность в ве­чер­ней кас­се

1005

На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных тер­ми­на­лах

1006

День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти

1007

Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се

1008

День­ги в до­рож­ных че­ках

1009

Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных

ме­тал­лов, в кас­се

1010

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

1011

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

1012

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти

1013

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на

ме­тал­ли­че­ских сче­тах

1050

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та

1051

Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

1052

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках

1053

Те­ку­щие сче­та ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций в бан­ках

1054

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по

кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там

ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций

1100

Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1101

Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну

ночь)

1102

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

1103

Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1104

Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

1105

Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1106

Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1150

Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние"

1150

Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние

1200

Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

1201

Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

1202

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым

по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

1205

Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

1206

Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

1208

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

1209

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

1250

Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках

1251

Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)

1252

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках

1253

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до

од­но­го ме­ся­ца)

1254

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до

од­но­го го­да)

1255

Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках

1256

Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках

1257

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по вкла­дам

1259

Ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

1260

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках

1261

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках

1262

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках

1263

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да,  раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках

1264

Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка,

ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк

Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"

1265

Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

1266

Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

1267

Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния

(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств бан­ка и ипо­теч­ной

ор­га­ни­за­ции

1300

Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам

1301

Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков

1302

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам

1303

Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам

1304

Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам

1305

Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам

1306

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по зай­мам

1309

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу

1310

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам

1311

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам

1312

Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

1313

Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

1319

Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

1320

Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1321

Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1322

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1323

Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1324

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1325

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1326

Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1327

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских

опе­ра­ций

1328

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1329

Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1330

Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1331

Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1350

Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми

1351

Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом

1352

Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

1353

Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

1400

Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там

1401

Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там

1403

Сче­та по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов

1405

Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов

1406

Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми

по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов

1407

Фак­то­ринг кли­ен­там

1409

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу

1411

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там

1417

Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там

1420

Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там

1421

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

1422

Фор­фей­тинг кли­ен­там

1423

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фор­фей­тин­гу

1424

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам

1425

Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов

1426

Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой

де­я­тель­но­сти

1427

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния

тор­го­вой де­я­тель­но­сти

1428

Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным кли­ен­там

1429

Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там

1430

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го кли­ен­там

1431

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

предо­став­лен­но­го кли­ен­там

1432

Дис­конт по учтен­ным век­се­лям

1433

Пре­мия по учтен­ным век­се­лям

1434

Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там

1435

Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там

1445

Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

1450

Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи

1451

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам,

име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи

1452

Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи

1453

Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в

на­ли­чии для про­да­жи

1454

Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в

на­ли­чии для про­да­жи

1456

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи

1457

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи

1459

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в

на­ли­чие для про­да­жи

1460

Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

1461

Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

1462

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с

цен­ны­ми бу­ма­га­ми

1463

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям

"об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

1470

Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг

1471

Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции

1472

Ин­ве­сти­ции в ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции

1473

Ин­ве­сти­ции ис­лам­ско­го бан­ка в про­из­вод­ствен­ную и тор­го­вую

де­я­тель­ность

1475

Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг

1476

Про­чие ин­ве­сти­ции

1477

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в

до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции

1480

Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния

1481

Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния

1482

Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым

до по­га­ше­ния

1483

Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до

по­га­ше­ния

1485

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым

до по­га­ше­ния

1486

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным

бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния

1490

Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и

де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1491

Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и

де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1492

Дис­конт по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии

"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1493

Пре­мия по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы

и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1494

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там

в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1495

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим дол­го­вым

ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская

за­дол­жен­ность"

1550

Рас­че­ты по пла­те­жам

1551

Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми

1552

Рас­че­ты с кли­ен­та­ми

1600

То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы

1601

Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

1602

Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы

1603

Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де

1604

Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных

ме­тал­лов, на скла­де

1610

Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи

1610

Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи

1650,

1690

Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы

1651

Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства

1652

Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния

1653

Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние

1654

Про­чие ос­нов­ные сред­ства

1655

Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг

1656

Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду

1657

Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям

1658

Транс­порт­ные сред­ства

1659

Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы

1660

Со­зда­ва­е­мые (раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы

1661

Гу­двилл

1662

Ин­ве­сти­ци­он­ное иму­ще­ство

1692

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и со­ору­же­ни­ям

1693

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию

1694

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным сред­ствам

1695

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, по­лу­чен­ным

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

1696

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам,

пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду

1697

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным за­тра­там по

арен­до­ван­ным зда­ни­ям

1698

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным сред­ствам

1699

На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам

1700

На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

1705

На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там

1710

На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном

Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

1725

На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

1726

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в

дру­гих бан­ках

1727

На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,

раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах

1728

На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем

обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го

об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"

1730

На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

1731

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

1733

На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1734

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

1735

На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его

фи­ли­а­ла­ми

1740

На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

предо­став­лен­ным кли­ен­там

1741

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там

1744

На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

1745

На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до

по­га­ше­ния

1746

На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии

для про­да­жи

1747

На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и

суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг

1748

На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми

бу­ма­га­ми

1749

Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние

1750

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по цен­ным бу­ма­гам

1752

На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям

1753

На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми

1755

На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

1756

На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям

1757

На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в

ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

1771

На­чис­лен­ные до­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка по ин­ве­сти­ци­он­ной

де­я­тель­но­сти на усло­ви­ях арен­ды

1772

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти

на усло­ви­ях арен­ды

1790

Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов

1792

Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам

1793

Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов

1799

Про­чие пред­опла­ты

1810

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

1811

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным

опе­ра­ци­ям

1812

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги

1813

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же

цен­ных бу­маг

1814

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же

ино­стран­ной ва­лю­ты

1815

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным

опе­ра­ци­ям

1816

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с

га­ран­ти­я­ми

1817

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му

вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов

1818

На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

1819

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной

де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

1820

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных

до­ку­мен­тов

1821

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым

опе­ра­ци­ям

1822

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там

1823

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

1824

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым

опе­ра­ци­ям

1825

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции

1826

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

1827

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым

опе­ра­ци­ям

1830

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

1831

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным

опе­ра­ци­ям

1832

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги

1833

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

1834

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

1835

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям

1836

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­дан­ным

га­ран­ти­ям

1837

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му

вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов

1838

Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

1839

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной

де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

1840

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных

до­ку­мен­тов

1841

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым

опе­ра­ци­ям

1842

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там

1843

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

1844

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям

1850

Про­чие де­би­то­ры

1851

Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет

1852

Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг

1853

Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)

1854

Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми

1855

Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там

1856

Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям

1857

От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы

1858

Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те

1859

Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге

(длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)

1860

Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

1861

Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям

1864

Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля

1867

Про­чие де­би­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти

1870

Про­чие тран­зит­ные сче­та

1873

Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам

1874

Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге

(длин­ной по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)

1876

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей

бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

1877

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской

за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью

1878

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской

за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью

1879

На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)

1880

 Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы

1880

 Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы

1890

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям

1891

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс

1892

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард

1893

Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям

1894

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот

1895

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп

1899

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми

Ито­го по Ак­ти­ву:

№№

сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов,

ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним

Сум­ма

II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА

2010

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та

2011

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

2012

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

2013

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков

2014

Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2016

Ме­тал­ли­че­ские сче­та дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных

дра­го­цен­ных ме­тал­лах

2020

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков

2021

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

2022

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

2023

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков

2024

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния

дру­гих бан­ков

2030

Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га

2034

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2035

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и

мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2036

Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го

хол­дин­га

2037

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и

мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2038

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от

Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных

ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2040

Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых

ор­га­ни­за­ций

2041

Дис­конт по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных

фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2042

Пре­мия по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных

фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2044

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных

фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2045

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2046

Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных

фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2047

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2048

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от

меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2050

Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2051

Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

2052

Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

2054

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков

2055

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2056

Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков

2057

Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков

2058

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков

2059

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

2064

Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2065

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,

по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2066

Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2067

Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2068

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2069

Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам

2070

Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам

2110

Зай­мы овер­найт

2111

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2112

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных

бан­ков

2113

Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков

2120

Сроч­ные вкла­ды

2121

Сроч­ные вкла­ды На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2122

Сроч­ные вкла­ды ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков

2123

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го ме­ся­ца)

2124

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го го­да)

2125

Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на од­ну ночь

2126

Сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных

дра­го­цен­ных ме­тал­лах

2127

Дол­го­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков

2128

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков

2129

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков

2130

Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих

бан­ков

2131

Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния

(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств дру­гих бан­ков

2133

Услов­ные вкла­ды дру­гих бан­ков

2135

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам дру­гих

бан­ков

2136

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков

2137

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков

2138

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам дру­гих

бан­ков

2139

Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и

дру­гих бан­ков

2140

Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и

дру­гих бан­ков

2150

Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми

2151

Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом

2152

Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

2153

Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

2200

Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми

2201

День­ги го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

2202

Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки на те­ку­щих сче­тах, от­кры­тых

бан­ка­ми-ка­сто­ди­а­на­ми на­ко­пи­тель­ным пен­си­он­ным фон­дам и

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим управ­ле­ние ин­ве­сти­ци­он­ным

порт­фе­лем

2203

Те­ку­щие сче­та юри­ди­че­ских лиц

2204

Те­ку­щие сче­та фи­зи­че­ских лиц

2205

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц

2206

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц

2207

Дол­го­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц

2208

Услов­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц

2209

Карт-сче­та фи­зи­че­ских лиц

2210

Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

2211

Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния юри­ди­че­ских лиц

2212

Ме­тал­ли­че­ские сче­та кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных

дра­го­цен­ных ме­тал­лах

2213

Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств фи­зи­че­ских

лиц

2215

Крат­ко­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц

2216

Сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных

ме­тал­лах

2217

Дол­го­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц

2219

Услов­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц

2221

Карт-сче­та юри­ди­че­ских лиц

2222

Вкла­ды до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния

2223

Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств юри­ди­че­ских

лиц

2224

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния

кли­ен­тов

2225

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим опе­ра­ци­ям с

кли­ен­та­ми

2226

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов

2227

По­лу­чен­ный фи­нан­со­вый ли­зинг

2228

Ука­за­ния, не ис­пол­нен­ные в срок

2230

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу

2231

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до­чер­них

ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния

2232

Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов

2233

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да кли­ен­тов

2234

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го

вкла­да кли­ен­тов

2235

Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да кли­ен­тов

2236

Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го

вкла­да кли­ен­тов

2237

Счет хра­не­ния ука­за­ний от­пра­ви­те­ля в со­от­вет­ствии с

ва­лют­ным за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

2238

Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов

2239

Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов

2240

Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния

(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов

2245

Ин­ве­сти­ци­он­ные де­по­зи­ты

2255

Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

2255

Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

2300

Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги

2301

Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции

2303

Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги

2304

Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам

2305

Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам

2306

Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции

2400

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги

2401

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти

лет

2402

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти

лет

2403

Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным

об­ли­га­ци­ям

2404

Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным

об­ли­га­ци­ям

2405

Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции

2406

Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции

2451

Бес­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты

2550

Рас­че­ты по пла­те­жам

2551

Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми

2552

Рас­че­ты с кли­ен­та­ми

2700

На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той

воз­на­граж­де­ния

2701

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там

2702

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих

бан­ков

2703

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от

Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных

ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и

на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га

2704

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от

меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

2705

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков

2706

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,

по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

2707

На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той

воз­на­граж­де­ния на сум­му де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве

обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов

2708

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих

бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах

2711

Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков

2712

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков

2713

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем

обя­за­тельств дру­гих бан­ков

2714

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков

2715

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и

его фи­ли­а­ла­ми

2717

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах

2718

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов

2719

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов

2720

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния

кли­ен­тов

2721

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов

2722

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций

спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния

2723

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем

обя­за­тельств кли­ен­тов

2725

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми

бу­ма­га­ми

2726

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по карт-сче­там кли­ен­тов

2727

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми

фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

2730

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным

бу­ма­гам

2731

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям

2740

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу

2741

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

2742

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния

2743

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по сроч­ным вкла­дам

2744

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние

цен­ным бу­ма­гам

2745

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

2746

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по услов­ным вкла­дам

2747

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся

обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков и кли­ен­тов

2748

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по те­ку­щим сче­там

2749

Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние

2755

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

2756

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям

2757

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым

ин­стру­мен­там

2770

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной

де­я­тель­но­сти

2770

На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной

де­я­тель­но­сти

2790

Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов

2792

Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным зай­мам

2793

Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам

2794

До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов

2799

Про­чие пред­опла­ты

2810

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

2811

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям

2812

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам

2813

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

2814

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

2815

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям

2816

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям

2817

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

карт-сче­там кли­ен­тов

2818

На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

2819

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

2820

На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ауди­ту и

кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам

2830

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

2831

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям

2832

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам

2833

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

2834

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

2835

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям

2836

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям

2838

Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

2839

Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по

про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

2850

Про­чие кре­ди­то­ры

2851

Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в

бюд­жет

2852

Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных

бу­маг

2853

Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)

2854

Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми

2855

Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там

2856

Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям

2857

От­ло­жен­ные на­ло­го­вые обя­за­тель­ства

2858

Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те

2859

Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой

ва­лют­ной по­зи­ции)

2860

Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

2861

Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты

2862

Обя­за­тель­ства, свя­зан­ные с ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­стью

2863

Обя­за­тель­ства по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям

2864

Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там

2865

Обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным элек­трон­ным день­гам

2867

Про­чие кре­ди­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти

2868

Оце­ноч­ные обя­за­тель­ства

2869

Вы­дан­ные га­ран­тии

2870

Про­чие тран­зит­ные сче­та

2871

Счет бла­го­тво­ри­тель­ных вы­плат

2872

Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам

2873

Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в

тен­ге (ко­рот­кой по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным

ме­тал­лам)

2875

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным

обя­за­тель­ствам

2880

Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам

2880

Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам

2890

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям

2891

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс

2892

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард

2893

Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям

2894

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот

2895

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп

2899

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми

фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

Ито­го Обя­за­тель­ства

III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ

3000

Устав­ный ка­пи­тал

3001

Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции

3003

Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции

3025

Устав­ный ка­пи­тал - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции

3027

Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции

3100

До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал

3101

До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал

3200

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки

3200

Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки

3300

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий)

3301

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и

те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций

3302

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

3303

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

3304

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

3305

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там

3306

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для

про­да­жи

3307

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по опе­ра­ци­ям "Об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

3308

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные

ор­га­ни­за­ции

3309

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния

3310

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии

"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

3311

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

3312

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с

бан­ков­ской де­я­тель­но­стью

3313

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с

неоснов­ной де­я­тель­но­стью

3314

Счет кор­рек­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

3315

Счет кор­рек­ти­ров­ки по вы­дан­ным га­ран­ти­ям

3316

Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие

убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам

3500

Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки

3510

Ре­зерв­ный ка­пи­тал

3540

Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств

3561

Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти фи­нан­со­вых ак­ти­вов,

име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи

3580

Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)

про­шлых лет

3589

Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке

3599

Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)

Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал

Ито­го Пас­сив:

Пояснение по заполнению

Отчеты по балансовым счетам № 1662 и № 2865 представляются в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

NN

ба­лан-

со­вых сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов

Сум­ма

IV класс - ДО­ХО­ДЫ

4050

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по кор­ре­спон­дент­ским сче­там

4051

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по кор­ре­спон­дент­ско­му сче­ту в

На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

4052

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках

4100

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

4101

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)

4102

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в

На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

4103

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в

На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

4104

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по обя­за­тель­ным ре­зер­вам в На­ци­о­наль­ном

Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

4105

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

4200

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,

учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

4201

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,

учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез

при­быль или убы­ток

4202

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по

при­об­ре­тен ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или

убы­ток

4250

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

4251

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках (на

од­ну ночь)

4252

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в

дру­гих бан­ках

4253

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в

дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)

4254

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в

дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)

4255

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в

дру­гих бан­ках

4256

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по услов­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих

бан­ках

4257

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков

по вкла­дам

4260

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,

раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах

4261

До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в

дру­гих бан­ках

4262

До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в

дру­гих бан­ках

4263

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

дру­гих бан­ков

4264

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

дру­гих бан­ков

4265

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся

обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной

ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк

Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"

4266

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

4270

До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,

при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных

цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков

4300

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

4301

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным дру­гим

бан­кам

4302

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

дру­гим бан­кам

4303

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­найт, предо­став­лен­ным дру­гим

бан­кам

4304

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

дру­гим бан­кам

4305

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му

дру­гим бан­кам

4306

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков

по зай­мам

4309

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,

предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

4310

До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим

бан­кам

4311

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков

4312

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,

предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

4320

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды  бан­ков­ских опе­ра­ций или по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

4321

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

4322

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

4323

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

4324

До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

4325

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских

опе­ра­ций

4326

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

4327

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

4328

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по фи­нан­со­во­му

ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям,

осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских

опе­ра­ций

4330

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,

предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

4331

До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по по­лу­чен­ным

зай­мам

4350

До­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми

4351

До­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом

4352

До­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

4353

До­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

4400

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по тре­бо­ва­ни­ям бан­ка к кли­ен­там

4401

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным кли­ен­там

4403

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов

4405

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов

4407

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по фак­то­рин­гу кли­ен­там

4411

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

кли­ен­там

4417

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным

кли­ен­там

4420

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му

кли­ен­там

4422

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по фор­фей­тин­гу кли­ен­там

4424

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов по

зай­мам

4426

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния

тор­го­вой де­я­тель­но­сти

4427

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти

по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой

де­я­тель­но­сти

4428

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­чим зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там

4429

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,

предо­став­лен­ным кли­ен­там

4430

До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там

4431

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

4432

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

кли­ен­тов

4433

До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

кли­ен­тов

4434

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,

предо­став­лен­ным кли­ен­там

4440

До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,

при­вле­чен­ным от кли­ен­тов

4445

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

4450

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи

4451

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

4452

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для

про­да­жи

4453

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по

при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам

4454

До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в

об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам

4455

До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в

об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям

4465

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми

бу­ма­га­ми

4465

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми

бу­ма­га­ми

4470

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный

долг

4471

Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям до­чер­них

ор­га­ни­за­ций

4472

Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям

ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций

4475

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по ин­ве­сти­ци­ям в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг

4476

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по про­чим ин­ве­сти­ци­ям

4477

До­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка, свя­зан­ные с

по­лу­че ни­ем воз­на­граж­де­ния по ин­ве­сти­ци­он­ной

де­я­тель­но­сти на усло­ви­ях арен­ды

4480

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,

удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния

4481

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем

воз­на­граж­де­ния по при­об­ре­тен­ным

цен­ным бу­ма­гам

4482

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по

при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам

4490

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии

"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

4491

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии

"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

4492

До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по про­чим

дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и

де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

4500

До­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям

4510

До­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

4530

До­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

4540

До­хо­ды по куп­ле-про­да­же  дра­го­цен­ных ме­тал­лов

4560

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам

4570

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те

4580

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным

дра­го­цен­ным ме­тал­лам

4590

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

фи­нан­со­вых фью­черсов

4591

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

оп­ци­он­ных опе­ра­ций

4592

Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28

(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)

4593

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций

своп

4594

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций

с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми

4600

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

4601

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным

опе­ра­ци­ям

4602

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги

4603

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

4604

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

4605

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям

4606

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми

4607

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му

вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских

сче­тов кли­ен­тов

4608

Про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды

4609

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

4610

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды, по­лу­чен­ные за ак­цепт

пла­теж­ных до­ку­мен­тов

4611

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым

опе­ра­ци­ям

4612

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там

4613

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

4614

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по

фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям

4615

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции

4616

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-

про­да­же аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

4617

Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым опе­ра­ци­ям

4618

До­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с

ин­ве­сти­ци­он ны­ми де­по­зи­та­ми

4700

До­хо­ды от пе­ре­оцен­ки

4703

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

ино­стран­ной ва­лю­ты

4704

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

4705

До­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с

фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов

4707

До­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с

фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов

4709

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой

сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

4710

Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки

4711

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств

4712

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

4713

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц

4730

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки

4731

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ино­стран­ной ва­лю­ты

4732

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

4733

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой

сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и

име­ю­щих ся в на­ли­чии для про­да­жи

4734

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки

4850

До­хо­ды от про­да­жи

4851

До­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и

ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций

4852

До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и

нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

4853

До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных

за­па­сов

4856

До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций

4870

До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц

4871

До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия

в устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций

4872

До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия

в устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных

ор­га­ни­за­ций

4880

До­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка от фи­нан­си­ро­ва­ния

про­из­вод­ствен­ной и тор­го­вой де­я­тель­но­сти

4890

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

4891

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс

4892

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард

4893

До­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям

4894

Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства

РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го

рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010

№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)

4895

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп

4896

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми

фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

4897

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния

по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

4900

Неустой­ка (штраф, пе­ня)

4900

Неустой­ка (штраф, пе­ня)

4920

Про­чие до­хо­ды

4921

Про­чие до­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

4922

Про­чие до­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти

4923

До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем ди­ви­ден­дов по

ак­ци­ям

4940

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

4941

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

4942

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

4943

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

4950

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий)

4951

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий), со­здан­ных  по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

4952

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным

дру­гим бан­кам

4953

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по де­би­тор­ской

за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской

де­я­тель­но­стью

4954

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по цен­ным бу­ма­гам

4955

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных  по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным

кли­ен­там

4956

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные

ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

4957

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных на по­кры­тие

убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

4958

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по услов­ным

обя­за­тель­ствам

4959

До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов

(про­ви­зий), со­здан­ных по де­би­тор­ской

за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной

де­я­тель­но­стью

4999

До­ход до на­ло­гов

4999

До­ход до на­ло­гов

Ито­го До­хо­ды

NN ба­лан­со-

вых сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов

Сум­ма

V класс - РАС­ХО­ДЫ

5020

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по  кор­ре­спон­дент­ским сче­там

5021

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по кор­ре­спон­дент­ским сче­там На­ци­о­наль­но­го

Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5022

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ино­стран­ных

цен­траль­ных бан­ков

5023

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков

5024

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ор­га­ни­за­ции,

осу­ществ­ля­ю­щей от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских

опе­ра­ций

5026

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих бан­ков в

аф­фи­ни­ро­ван­ном дра­го­цен­ном ме­тал­ле

5030

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных

ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го

управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га

5034

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5036

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5037

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5038

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5040

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

5044

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

5046

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

5047

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных

фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций

5048

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых

ор­га­ни­за­ций

5050

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков

5051

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5052

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам, по­лу­чен­ным от ино­стран­ных

цен­траль­ных бан­ков

5053

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от дру­гих

бан­ков

5054

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих

бан­ков

5055

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков

5056

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих

бан­ков

5057

Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам

5058

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков

5059

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

5060

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

5063

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от

ор­га­ни­за­ций,  осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

5064

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

5065

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,

осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских

опе­ра­ций

5066

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от

ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

5067

Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

5068

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,

по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

5069

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по по­лу­чен­ным

зай­мам

5070

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,

предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам

5071

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,

предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим

от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

5090

Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

5091

Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той

воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям с дру­ги­ми бан­ка­ми

5095

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,

по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков

5110

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­найт

5111

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­найт На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5112

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­найт ино­стран­ных цен­траль­ных

бан­ков

5113

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков

5120

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам дру­гих бан­ков

5121

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го

Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5122

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по сроч­ным вкла­дам На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5123

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных

цен­траль­ных бан­ков

5124

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по сроч­ным вкла­дам ино­стран­ных цен­траль­ных

бан­ков

5125

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков

5126

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков (до

од­но­го ме­ся­ца)

5127

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков (до

од­но­го го­да)

5128

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков

5129

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам,

при­вле­чен­ным от дру­гих бан­ков

5130

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем

обя­за­тельств дру­гих бан­ков

5133

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков

5134

Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в

дру­гих бан­ках

5135

Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в

дру­гих бан­ках

5136

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

дру­гих бан­ков

5137

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

дру­гих бан­ков

5138

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,

при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и

дру­гих бан­ков

5140

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан

5141

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

5150

Рас­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми

5151

Рас­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом

5152

Рас­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

5153

Рас­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми

5200

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по тре­бо­ва­ни­ям кли­ен­тов

5201

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по день­гам го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та

5203

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов

5204

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

5211

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов

5212

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах

5215

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по крат­ко­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов

5216

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по

сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных

дра­го­цен­ных ме­тал­лах

5217

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по дол­го­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов

5219

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов

5221

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по карт-сче­там кли­ен­тов

5222

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по сче­там до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го

на­зна­че­ния

5223

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем

обя­за­тельств кли­ен­тов

5224

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам до

вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов

5225

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по про­чим

опе­ра­ци­ям с кли­ен­та­ми

5226

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по сроч­ным

вкла­дам кли­ен­тов

5227

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

5228

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по ука­за­ни­ям, неис­пол­нен­ным в срок

5229

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

на сум­му де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве

обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств

кли­ен­тов

5230

Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по при­ня­тым вкла­дам

5232

Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там

5233

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

кли­ен­тов

5234

Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки

сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от

кли­ен­тов

5235

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по учтен­ным

век­се­лям

5236

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,

при­вле­чен­ным от кли­ен­тов

5240

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,

предо­став­лен­ным кли­ен­там

5250

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

5250

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

5300

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам

5301

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние об­ли­га­ци­ям

5303

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние про­чим цен­ным бу­ма­гам

5305

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен ным

цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой

сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

5306

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным

цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи

5307

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным

в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам

5308

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным

цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния

5309

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по про­чим

дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы

и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"

5400

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу

5401

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком

по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет

5402

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком

по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет

5404

Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным

в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям

5406

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям

5407

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

5450

Ас­сиг­но­ва­ния на обес­пе­че­ние

5451

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам,

раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках

5452

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим

бан­кам

5453

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по

де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с

бан­ков­ской де­я­тель­но­стью

5455

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там

5457

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие

убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

5459

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по

де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной де­я­тель­но­стью

5464

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по цен­ным

бу­ма­гам

5465

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по услов­ным

обя­за­тель­ствам

5466

Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и

фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным

ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды

бан­ков­ских опе­ра­ций

5468

Ас­сиг­но­ва­ния по со­зда­нию оце­ноч­ных

обя­за­тельств

5500

Рас­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям

5510

Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

5530

Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

5540

Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов

5560

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам

5570

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те

5580

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным

дра­го­цен­ным ме­тал­лам

5590

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

фи­нан­со­вых фью­черсов

5591

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки оп­ци­он­ных

опе­ра­ций

5592

Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28

(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)

5593

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций

своп

5594

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций

с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми

ин­стру­мен­та­ми

5600

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

5601

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям

5602

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным агент­ским услу­гам

5603

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг

5604

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты

5605

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям

5606

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

га­ран­ти­ям

5607

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по

карт-сче­там кли­ен­тов

5608

Про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды

5609

Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг

5700

Рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки

5703

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

ино­стран­ной ва­лю­ты

5704

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

5705

Рас­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с

фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов

5708

Рас­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с

фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов

5709

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой

сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток

5710

Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки

5711

Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств

5712

Рас­хо­ды от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

5713

Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в

устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц

5714

Рас­хо­ды от обес­це­не­ния гу­двил­ла

5720

Рас­хо­ды по опла­те тру­да и обя­за­тель­ным от­чис­ле­ни­ям

5721

Рас­хо­ды по опла­те тру­да

5722

Со­ци­аль­ные от­чис­ле­ния

5729

Про­чие вы­пла­ты

5730

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки

5731

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки

ино­стран­ной ва­лю­ты

5732

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

5733

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти

цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой

сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и

име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи

5734

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки

5740

Об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды

5741

Транс­порт­ные рас­хо­ды

5742

Ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды

5743

Рас­хо­ды на ин­кас­са­цию

5744

Рас­хо­ды на ре­монт

5745

Рас­хо­ды на ре­кла­му

5746

Рас­хо­ды на охра­ну и сиг­на­ли­за­цию

5747

Пред­ста­ви­тель­ские рас­хо­ды

5748

Про­чие об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды

5749

Рас­хо­ды на слу­жеб­ные ко­ман­ди­ров­ки

5750

Рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам

5752

Рас­хо­ды по стра­хо­ва­нию

5753

Рас­хо­ды по услу­гам свя­зи

5754

Стро­ка рас­про­стра­ня­ет свое дей­ствие на

от­но­ше­ния, воз­ник­шие со дня вве­де­ния в

дей­ствие по­ста­нов­ле­ния Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го

Бан­ка РК от 26.08.2011 № 109 "О вне­се­нии

из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в по­ста­нов­ле­ние

Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки

Ка­зах­стан от 31 ян­ва­ря 2011 го­да № 3 "Об

утвер­жде­нии Ти­по­во­го пла­на сче­тов

бух­гал­тер­ско­го уче­та в бан­ках вто­ро­го уров­ня,

ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ци­ях и ак­ци­о­нер­ном об­ще­стве

"Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"

(за­ре­ги­стри­ро­ван­но­го в Ре­ест­ре го­су­дар­ствен­ной

ре­ги­стра­ции нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов под

№ 7237).

Рас­хо­ды в ви­де взно­сов в ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство

"Ка­зах­стан­ский фонд га­ран­ти­ро­ва­ния де­по­зи­тов"

5760

На­ло­ги и дру­гие обя­за­тель­ные пла­те­жи в бюд­жет, кро­ме кор­по­ра­тив­но­го по­до­ход­но­го на­ло­га

5761

На­лог на до­бав­лен­ную сто­и­мость

5763

Со­ци­аль­ный на­лог

5764

Зе­мель­ный на­лог

5765

На­лог на иму­ще­ство юри­ди­че­ских лиц

5766

На­лог на транс­порт­ные сред­ства

5767

Сбор с аук­ци­о­нов

5768

Про­чие на­ло­ги и обя­за­тель­ные пла­те­жи в

бюд­жет

5780

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния

5781

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по зда­ни­ям и

со­ору­же­ни­ям

5782

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ком­пью­тер­но­му

обо­ру­до­ва­нию

5783

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по про­чим ос­нов­ным

сред­ствам

5784

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным

сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу

5785

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным

сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду

5786

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ка­пи­таль­ным

за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям

5787

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по транс­порт­ным

сред­ствам

5788

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по нема­те­ри­аль­ным

ак­ти­вам

5850

Рас­хо­ды от про­да­жи

5851

Рас­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и

ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций

5852

Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и

нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

5853

Рас­хо­ды от без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи ос­нов­ных

средств и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов

5854

Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных

за­па­сов

5856

Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций

5870

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц

5871

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в

устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций

5872

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в

устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций

5890

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

5891

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс

5892

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард

5893

Рас­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям

5894

Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства

РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го

рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010

№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)

5895

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп

5896

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми

фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми

5897

Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния

по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

5900

Неустой­ка (штраф, пе­ня)

5900

Неустой­ка (штраф, пе­ня)

5920

Про­чие рас­хо­ды

5921

Про­чие рас­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

5922

Про­чие рас­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти

5923

Рас­хо­ды по арен­де

5924

Рас­хо­ды от ак­цеп­тов

5925

Рас­хо­ды по по­лу­чен­ным бан­ком га­ран­ти­ям

5926

Рас­хо­ды по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям

5940

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

5941

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

5942

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

5943

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

5999

Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог

5999

Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог

Ито­го Рас­хо­ды

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

NN ба­лан­со-

вых сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов

Сум­ма

VI класс -

УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ТРЕ­БО­ВА­НИЯ

6000

Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам

6005

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным непо­кры­тым

ак­кре­ди­ти­вам

6010

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным

непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6020

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным по­кры­тым

ак­кре­ди­ти­вам

6025

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным

по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6030

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по

непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6040

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния рам­бур­си­ру­ю­ще­го

бан­ка к бан­ку-эми­тен­ту

6050

Сче­та по га­ран­ти­ям

6055

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­дан­ным или

под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям

6075

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по при­ня­тым га­ран­ти­ям

6080

Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

6080

Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым

опе­ра­ци­ям

6100

Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем

6105

Бу­ду­щие тре­бо­ва­ния по раз­ме­ща­е­мым вкла­дам

6125

Услов­ные тре­бо­ва­ния по без­от­зыв­ным зай­мам,

предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем

6126

Услов­ные тре­бо­ва­ния по от­зыв­ным зай­мам,

предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем

6130

Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов

6130

Непо­движ­ные вкла­ды кли­ен­тов

6150

Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем

6155

Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию вкла­дов в

бу­ду­щем

6175

Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию зай­мов в

бу­ду­щем

6177

Услов­ные тре­бо­ва­ния по предо­став­лен­ным зай­мам

6180

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям

6180

Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям

6200

Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным

про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6205

Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке цен­ных бу­маг

6210

Услов­ные тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс

6220

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

6225

Услов­ные тре­бо­ва­ния по при­об­ре­тен­ным

оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл/пут"

6230

При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем

воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет

6240

Про­цент­ный своп

6300

Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным

про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6305

Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же цен­ных бу­маг

6320

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

6325

Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­дан­ным оп­ци­он­ным

опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет

6330

Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем

воз­на­граж­де­нии

6350

Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­чим про­из­вод­ным

фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6400

Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей

6405

Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же

ино­стран­ной ва­лю­ты

6415

Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

6998

По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми

дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми

6999

По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той

6498

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

6499

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные тре­бо­ва­ния

NN ба­лан-

со­вых сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов

Сум­ма

VI класс -

УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА

6500

Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам

6505

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным

непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6510

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по под­твер­жден­ным

непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6520

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным по­кры­тым

ак­кре­ди­ти­вам

6525

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по под­твер­жден­ным

по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6530

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по

непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам

6540

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по рам­бур­си­ро­ва­нию

6550

Сче­та по га­ран­ти­ям

6555

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­дан­ным или

под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям

6575

Воз­мож­ное умень­ше­ние тре­бо­ва­ний по при­ня­тым

га­ран­ти­ям

6580

Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

6580

Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям

6600

Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем

6605

Услов­ные обя­за­тель­ства по раз­ме­ще­нию вкла­дов в

бу­ду­щем

6625

Услов­ные обя­за­тель­ства по без­от­зыв­ным зай­мам,

предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем

6626

Услов­ные обя­за­тель­ства по от­зыв­ным зай­мам,

предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем

6630

Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов

6630

Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов

6650

Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем

6655

Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым вкла­дам

6675

Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым зай­мам

6677

Услов­ные обя­за­тель­ства по предо­став­лен­ным зай­мам

6680

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям

6680

Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям

6700

Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным

про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6705

Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке цен­ных бу­маг

6710

Услов­ные обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс

6720

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

6725

Услов­ные обя­за­тель­ства по при­об­ре­тен­ным

оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет

6730

При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем

воз­на­граж­де­нии

6740

Про­цент­ный своп

6800

Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным

про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6805

Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же цен­ных бу­маг

6820

Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279

6825

Услов­ные обя­за­тель­ства по про­дан­ным

оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)"

6830

Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем

воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет

6850

Услов­ные обя­за­тель­ства по про­чим про­из­вод­ным

фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там

6900

Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей

6905

Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же

ино­стран­ной ва­лю­ты

6915

Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же

аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов

6996

По­зи­ция по сдел­кам с про­чи­ми ак­ти­ва­ми

6997

По­зи­ция по сдел­кам с цен­ны­ми бу­ма­га­ми

6998

По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми

дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми

6999

По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той

Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные обя­за­тель­ства

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

NN ба­лан-

со­вых сче­тов

На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов

Сум­ма

VII класс - СЧЕ­ТА МЕ­МО­РАН­ДУ­МА

7100

Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - ак­ти­вы

7110

Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и

дру­гие сред­ства, пе­ре­дан­ные в арен­ду

7115

Ос­нов­ные сред­ства, ре­а­ли­зу­е­мые с рас­сроч­кой пла­те­жа

7130

Дол­ги, спи­сан­ные в убы­ток

7150

До­ку­мен­ты и цен­но­сти по ино­стран­ным опе­ра­ци­ям,

ото­слан­ные на ин­кас­со

7160

Иму­ще­ство, пе­ре­дан­ное в обес­пе­че­ние (за­лог)

обя­за­тельств

7200

Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - пас­си­вы

7220

Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и

дру­гие сред­ства, при­ня­тые в арен­ду

7240

До­ку­мен­ты и цен­но­сти, при­ня­тые на ин­кас­со

7250

Иму­ще­ство, при­ня­тое в обес­пе­че­ние (за­лог)

обя­за­тельств кли­ен­та

7300

Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - про­чие

7303

Пла­теж­ные до­ку­мен­ты, не опла­чен­ные в срок

7320

Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы

7321

Кре­дит­ные ли­нии, от­кры­тые ино­стран­ны­ми

го­су­дар­ства­ми и за­ру­беж­ны­ми бан­ка­ми

ор­га­ни­за­ци­ям Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

7330

Зай­мы, об­слу­жи­ва­е­мые на ос­но­ве агент­ских

со­гла­ше­ний

7331

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по агент­ским зай­мам

7339

Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты

7342

Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты, ото­слан­ные и

вы­дан­ные под от­чет

7345

Дра­го­цен­ные ме­тал­лы на хра­не­нии

7360

Ак­ции и дру­гие цен­ные бу­ма­ги кли­ен­тов

7363

Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся на ка­сто­ди­аль­ном

об­слу­жи­ва­нии

7400

Пен­си­он­ные ак­ти­вы на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов, при­ня­тые на хра­не­ние

7401

Крат­ко­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

7403

Дол­го­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги

Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

7404

Него­су­дар­ствен­ные эмис­си­он­ные цен­ные бу­ма­ги,

вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской

фон­до­вой бир­жи

7405

Цен­ные бу­ма­ги меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых

ор­га­ни­за­ций

7406

Вкла­ды в дру­гих бан­ках

7407

Про­чие пен­си­он­ные ак­ти­вы

7408

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон, дис­конт/

пре­мия) по крат­ко­сроч­ным го­су­дар­ствен­ным

цен­нам бу­ма­гам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7409

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон, дис­конт/

пре­мия) по дол­го­сроч­ным го­су­дар­ствен­ным цен­ным

бу­ма­гам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в ко­то­рые

раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7410

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,

дис­конт/пре­мия) по него­су­дар­ствен­ным

эмис­си­он­ным цен­ным бу­ма­гам, вклю­чен­ным в

офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской фон­до­вой

бир­жи, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7411

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,

дис­конт/пре­мия) по цен­ным бу­ма­гам

меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, в

ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7412

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам в дру­гих

бан­ках, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7413

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по про­чим

фи­нан­со­вым ак­ти­вам, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны

пен­си­он­ные ак­ти­вы

7414

Обя­за­тель­ства на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов

по опе­ра­ци­ям с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в ко­то­рые

раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7415

Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства

РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го

рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010

№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)

7416

Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в

ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы

7500

Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым

при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7535

Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым

при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7536

Про­сро­чен­ные ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7542

На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным

зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7543

Неустой­ка (штраф, пе­ня) по ипо­теч­ным зай­мам,

пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7544

Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным

зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в

до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние

7600

Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся в до­ве­ри­тель­ном

(ин­ве­сти­ци­он­ном) управ­ле­нии

7601

День­ги

7602

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

7604

Вкла­ды раз­ме­щен­ные

7610

Воз­на­граж­де­ние

7611

Про­чие тре­бо­ва­ния

7630

Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му

(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию

7631

Сче­та к опла­те

7632

Про­чие обя­за­тель­ства

7650

Ка­пи­тал

7651

Ка­пи­тал

7660

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му

(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию

7661

По­ступ­ле­ние ак­ти­вов от кли­ен­та

7662

До­хо­ды в ви­де воз­на­граж­де­ния

7663

До­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов

7664

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7665

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7666

Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов

по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7667

Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7668

Про­чие до­хо­ды

7680

Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му

(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию

7681

Изъ­я­тие ак­ти­вов кли­ен­та

7682

Рас­хо­ды по вы­пла­те ко­мис­си­он­ных воз­на­граж­де­ний

7683

Рас­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов

7684

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7685

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7686

Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов

по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7687

Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7688

Про­чие рас­хо­ды

7700

Ак­ти­вы, при­ня­тые на ка­сто­ди­аль­ное хра­не­ние, за ис­клю­че­ни­ем пен­си­он­ных ак­ти­вов на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов

7701

Цен­ные бу­ма­ги

7702

Вкла­ды в дру­гих бан­ках

7703

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

7704

Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО"

7705

Опе­ра­ции "РЕ­ПО"

7706

Про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты

7707

Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал

7708

Ин­ве­сти­ции в зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и дру­гие ос­нов­ные сред­ства

7709

Про­чие ак­ти­вы

7710

Ди­ви­ден­ды

7711

Воз­на­граж­де­ние

7712

Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щим

дер­жа­те­лем по цен­ным бу­ма­гам

7713

Про­чие тре­бо­ва­ния

7800

Ак­ти­вы по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те

7801

День­ги

7802

Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы

7803

Вкла­ды в дру­гих бан­ках

7804

Ис­лам­ские цен­ные бу­ма­ги

7805

Ак­ции (до­ли уча­стия)

7806

Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния

тор­го­вой де­я­тель­но­сти

7807

Воз­на­граж­де­ние

7808

За­па­сы

7809

Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные

и дру­гие сред­ства

7810

Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства

7811

Ос­нов­ные сред­ства, пе­ре­дан­ные в ли­зинг (арен­ду)

7820

Про­чие тре­бо­ва­ния

7830

Обя­за­тель­ства по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном

де­по­зи­те

7831

Сче­та к опла­те

7832

До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов

7833

Про­чие обя­за­тель­ства

7850

Ка­пи­тал

7851

Ка­пи­тал

7860

До­хо­ды по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те

7861

По­ступ­ле­ния де­нег от кли­ен­та

7862

До­хо­ды в ви­де воз­на­граж­де­ния

7863

До­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов

7864

Ди­ви­ден­ды

7865

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7866

Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7867

Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7868

Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов

по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7869

До­хо­ды в ви­де ли­зин­го­вых (аренд­ных) пла­те­жей

7870

До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой

де­я­тель­но­сти

7871

Про­чие до­хо­ды

7880

Рас­хо­ды по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те

7881

Изъ­я­тие де­нег кли­ен­та

7882

Рас­хо­ды по вы­пла­те ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния

7883

Рас­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов

7884

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7885

Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по

спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7886

Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це

7887

Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов

по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти

7888

Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным

сред­ствам

7889

Убыт­ки от обес­це­не­ния ак­ти­вов

7890

Про­чие рас­хо­ды

Ито­го: Сче­та ме­мо­ран­ду­ма к ба­лан­су

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

замещающее)

_____________________________________________________________________

            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер ___________________________________________________

                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: ___________________________ _________ __________________

             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.

Место для печати